合众思壮

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
合众思壮(002383) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金585,244.88364,578.04227,148.81111,541.49
收到的税费返还5,077.422,414.061,514.54814.73
收到的其他与经营活动有关的现金35,945.8340,956.037,851.501,254.12
经营活动现金流入小计626,268.13407,948.12236,514.86113,610.34
购买商品、接受劳务支付的现金508,578.99302,338.01214,719.8897,810.23
支付给职工以及为职工支付的现金48,381.1035,329.3623,514.9411,673.52
支付的各项税费18,150.5211,404.828,974.675,338.32
支付的其他与经营活动有关的现金76,684.0457,244.8429,859.5538,635.82
经营活动现金流出小计651,794.65406,317.03277,069.04153,457.89
经营活动产生的现金流量净额-25,526.521,631.10-40,554.19-39,847.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,901.655,583.505,583.502,596.43
取得投资收益所收到的现金0.400.40----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额496.59490.79481.25345.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,681.85------
收到的其他与投资活动有关的现金17,000.00----17,008.38
投资活动现金流入小计23,080.496,074.696,064.7519,949.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,928.6934,983.7911,965.312,216.56
投资所支付的现金38,746.3337,319.7531,203.5924,260.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额213.75346.85295.65--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计76,888.7772,650.3943,464.5426,476.56
投资活动产生的现金流量净额-53,808.29-66,575.70-37,399.79-6,526.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,017.952,038.62----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金290,546.04163,283.31120,952.0246,252.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计292,563.99165,321.93120,952.0246,252.00
偿还债务支付的现金258,381.51156,182.3383,679.8728,625.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,561.2715,160.7211,424.653,505.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,000.051,559.05----
筹资活动现金流出小计278,942.82172,902.1095,104.5232,130.71
筹资活动产生的现金流量净额13,621.17-7,580.1625,847.5014,121.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响163.52166.01-62.37-353.37
五、现金及现金等价物净增加额-65,550.11-72,358.75-52,168.85-32,606.37
加:期初现金及现金等价物余额93,548.3193,548.3193,548.3193,548.31
六、期末现金及现金等价物余额27,998.2021,189.5641,379.4660,941.94
附注
净利润19,042.23--17,556.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,347.44--2,791.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,928.61--1,390.72--
无形资产摊销12,085.95--3,949.86--
长期待摊费用摊销675.57--187.91--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-25.16---301.01--
固定资产报废损失52.53--23.11--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15,214.21--7,529.42--
投资损失-7,640.99---4,998.64--
递延所得税资产减少-4,833.95---2,875.91--
递延所得税负债增加-187.43---58.97--
存货的减少6,560.90---14,396.31--
经营性应收项目的减少-106,935.74---60,950.53--
经营性应付项目的增加26,149.61--8,208.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,039.71--1,388.86--
经营活动产生现金流量净额-25,526.52---40,554.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,998.20--41,379.46--
现金的期初余额93,548.31--93,548.31--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-65,550.11---52,168.85--
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