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| 合众思壮(002383) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 585,244.88 | 364,578.04 | 227,148.81 | 111,541.49 | |
| 收到的税费返还 | 5,077.42 | 2,414.06 | 1,514.54 | 814.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,945.83 | 40,956.03 | 7,851.50 | 1,254.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 626,268.13 | 407,948.12 | 236,514.86 | 113,610.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 508,578.99 | 302,338.01 | 214,719.88 | 97,810.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,381.10 | 35,329.36 | 23,514.94 | 11,673.52 | |
| 支付的各项税费 | 18,150.52 | 11,404.82 | 8,974.67 | 5,338.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,684.04 | 57,244.84 | 29,859.55 | 38,635.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 651,794.65 | 406,317.03 | 277,069.04 | 153,457.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,526.52 | 1,631.10 | -40,554.19 | -39,847.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,901.65 | 5,583.50 | 5,583.50 | 2,596.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.40 | 0.40 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 496.59 | 490.79 | 481.25 | 345.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,681.85 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,000.00 | -- | -- | 17,008.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,080.49 | 6,074.69 | 6,064.75 | 19,949.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,928.69 | 34,983.79 | 11,965.31 | 2,216.56 | |
| 投资所支付的现金 | 38,746.33 | 37,319.75 | 31,203.59 | 24,260.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 213.75 | 346.85 | 295.65 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,888.77 | 72,650.39 | 43,464.54 | 26,476.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,808.29 | -66,575.70 | -37,399.79 | -6,526.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,017.95 | 2,038.62 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 290,546.04 | 163,283.31 | 120,952.02 | 46,252.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 292,563.99 | 165,321.93 | 120,952.02 | 46,252.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 258,381.51 | 156,182.33 | 83,679.87 | 28,625.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,561.27 | 15,160.72 | 11,424.65 | 3,505.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.05 | 1,559.05 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 278,942.82 | 172,902.10 | 95,104.52 | 32,130.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,621.17 | -7,580.16 | 25,847.50 | 14,121.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 163.52 | 166.01 | -62.37 | -353.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,550.11 | -72,358.75 | -52,168.85 | -32,606.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,548.31 | 93,548.31 | 93,548.31 | 93,548.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,998.20 | 21,189.56 | 41,379.46 | 60,941.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,042.23 | -- | 17,556.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,347.44 | -- | 2,791.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,928.61 | -- | 1,390.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,085.95 | -- | 3,949.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 675.57 | -- | 187.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.16 | -- | -301.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 52.53 | -- | 23.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,214.21 | -- | 7,529.42 | -- | |
| 投资损失 | -7,640.99 | -- | -4,998.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,833.95 | -- | -2,875.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -187.43 | -- | -58.97 | -- | |
| 存货的减少 | 6,560.90 | -- | -14,396.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -106,935.74 | -- | -60,950.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,149.61 | -- | 8,208.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,039.71 | -- | 1,388.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -25,526.52 | -- | -40,554.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,998.20 | -- | 41,379.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,548.31 | -- | 93,548.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -65,550.11 | -- | -52,168.85 | -- | |
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