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| 合众思壮(002383) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,226.08 | 159,482.35 | 76,340.27 | 39,618.13 | |
| 收到的税费返还 | 3,067.72 | 2,354.39 | 1,598.40 | 849.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,675.86 | 4,183.83 | 3,860.37 | 1,201.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 210,969.66 | 166,020.56 | 81,799.04 | 41,668.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,049.66 | 190,724.66 | 91,397.37 | 17,360.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,965.43 | 25,136.99 | 16,545.63 | 11,020.10 | |
| 支付的各项税费 | 11,388.20 | 8,767.45 | 6,992.80 | 4,259.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 109,272.63 | 30,773.66 | 16,799.03 | 9,060.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 295,675.93 | 255,402.76 | 131,734.83 | 41,701.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84,706.28 | -89,382.20 | -49,935.79 | -32.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,102.11 | 39,840.00 | 270.00 | 3,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,219.81 | 44.16 | 25.44 | 2.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.77 | 25.05 | 25.03 | 25.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 195.99 | 196.54 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,069.71 | -- | -- | 99.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,429.41 | 40,105.20 | 517.01 | 3,226.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,743.34 | 6,567.21 | 7,883.82 | 6,465.44 | |
| 投资所支付的现金 | 22,967.95 | 20,258.53 | 1,400.00 | 3,889.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,000.00 | 29,015.17 | 350.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,711.29 | 55,840.92 | 9,633.82 | 10,354.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,281.89 | -15,735.71 | -9,116.81 | -7,128.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,858.59 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 221,435.82 | 151,626.29 | 85,398.67 | 7,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 11,163.59 | 3,005.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 232,294.41 | 162,789.88 | 88,403.67 | 7,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,881.60 | 56,559.32 | 30,409.32 | 1,921.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,402.26 | 6,356.08 | 4,481.11 | 1,042.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,187.65 | 1,943.21 | 10,236.36 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,471.51 | 64,858.60 | 45,126.79 | 2,963.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 134,822.91 | 97,931.27 | 43,276.87 | 4,986.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -165.82 | -16.42 | 23.50 | 524.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,668.93 | -7,203.05 | -15,752.23 | -1,650.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,879.39 | 60,879.39 | 60,879.39 | 61,087.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,548.31 | 53,676.34 | 45,127.16 | 59,437.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,427.72 | -- | 4,954.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,386.02 | -- | 165.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,205.07 | -- | 1,565.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,715.78 | -- | 2,786.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 299.85 | -- | 366.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.60 | -- | 4.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,081.69 | -- | 1,924.37 | -- | |
| 投资损失 | -1,789.23 | -- | 79.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -947.77 | -- | 1,184.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -194.09 | -- | 94.45 | -- | |
| 存货的减少 | -29,804.07 | -- | -6,943.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -198,794.47 | -- | -73,792.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 105,448.54 | -- | 19,374.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,765.01 | -- | -1,699.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -84,706.28 | -- | -49,935.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,548.31 | -- | 45,127.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,879.39 | -- | 60,879.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,668.93 | -- | -15,752.23 | -- | |
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