合众思壮

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
合众思壮(002383) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金193,226.08159,482.3576,340.2739,618.13
收到的税费返还3,067.722,354.391,598.40849.13
收到的其他与经营活动有关的现金14,675.864,183.833,860.371,201.20
经营活动现金流入小计210,969.66166,020.5681,799.0441,668.46
购买商品、接受劳务支付的现金140,049.66190,724.6691,397.3717,360.59
支付给职工以及为职工支付的现金34,965.4325,136.9916,545.6311,020.10
支付的各项税费11,388.208,767.456,992.804,259.86
支付的其他与经营活动有关的现金109,272.6330,773.6616,799.039,060.68
经营活动现金流出小计295,675.93255,402.76131,734.8341,701.23
经营活动产生的现金流量净额-84,706.28-89,382.20-49,935.79-32.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,102.1139,840.00270.003,100.00
取得投资收益所收到的现金1,219.8144.1625.442.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额37.7725.0525.0325.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--195.99196.54--
收到的其他与投资活动有关的现金60,069.71----99.24
投资活动现金流入小计71,429.4140,105.20517.013,226.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,743.346,567.217,883.826,465.44
投资所支付的现金22,967.9520,258.531,400.003,889.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金44,000.0029,015.17350.00--
投资活动现金流出小计88,711.2955,840.929,633.8210,354.74
投资活动产生的现金流量净额-17,281.89-15,735.71-9,116.81-7,128.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,858.59------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金221,435.82151,626.2985,398.677,950.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,000.0011,163.593,005.00--
筹资活动现金流入小计232,294.41162,789.8888,403.677,950.00
偿还债务支付的现金82,881.6056,559.3230,409.321,921.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,402.266,356.084,481.111,042.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,187.651,943.2110,236.36--
筹资活动现金流出小计97,471.5164,858.6045,126.792,963.38
筹资活动产生的现金流量净额134,822.9197,931.2743,276.874,986.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-165.82-16.4223.50524.05
五、现金及现金等价物净增加额32,668.93-7,203.05-15,752.23-1,650.28
加:期初现金及现金等价物余额60,879.3960,879.3960,879.3961,087.36
六、期末现金及现金等价物余额93,548.3153,676.3445,127.1659,437.07
附注
净利润24,427.72--4,954.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,386.02--165.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,205.07--1,565.28--
无形资产摊销6,715.78--2,786.16--
长期待摊费用摊销299.85--366.43--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.60--4.17--
固定资产报废损失12.09------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,081.69--1,924.37--
投资损失-1,789.23--79.07--
递延所得税资产减少-947.77--1,184.94--
递延所得税负债增加-194.09--94.45--
存货的减少-29,804.07---6,943.73--
经营性应收项目的减少-198,794.47---73,792.84--
经营性应付项目的增加105,448.54--19,374.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-5,765.01---1,699.26--
经营活动产生现金流量净额-84,706.28---49,935.79--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额93,548.31--45,127.16--
现金的期初余额60,879.39--60,879.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额32,668.93---15,752.23--
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