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| 合众思壮(002383) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,484.39 | 151,363.39 | 102,438.40 | 51,138.28 | |
| 收到的税费返还 | 7,959.97 | 7,767.14 | 5,679.96 | 309.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,916.21 | 7,865.90 | 4,870.34 | 1,308.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 246,360.57 | 166,996.43 | 112,988.70 | 52,756.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,206.06 | 106,357.64 | 65,638.18 | 28,119.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,701.12 | 50,753.72 | 35,861.65 | 17,132.51 | |
| 支付的各项税费 | 12,775.18 | 9,518.53 | 6,211.29 | 3,052.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,002.94 | 18,938.19 | 13,763.52 | 6,850.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 247,685.30 | 185,568.09 | 121,474.65 | 55,155.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,324.74 | -18,571.66 | -8,485.95 | -2,399.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,556.03 | 1,311.14 | 1.34 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 226.75 | 88.41 | 88.41 | 88.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 177.80 | 132.80 | 127.40 | 110.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,026.31 | 416.56 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,672.76 | 6,706.47 | 4,730.09 | 2,004.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,659.64 | 8,655.39 | 4,947.23 | 2,203.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,171.33 | 2,368.37 | 1,477.86 | 723.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,171.33 | 2,368.37 | 1,477.86 | 723.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,488.30 | 6,287.01 | 3,469.37 | 1,480.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,357.89 | 733.33 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,357.89 | 733.33 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 140,326.85 | 99,771.79 | 42,890.72 | 34,573.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 106.15 | 7,230.05 | 7,230.05 | 6,960.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,790.88 | 107,735.17 | 50,120.77 | 41,533.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 156,216.24 | 101,248.40 | 59,273.93 | 53,625.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,665.75 | 11,459.56 | 6,626.44 | 1,822.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,730.46 | 1,097.38 | 894.28 | 825.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,612.45 | 113,805.34 | 66,794.64 | 56,273.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,821.57 | -6,070.18 | -16,673.87 | -14,739.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 733.87 | 475.80 | -12.80 | -225.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,924.14 | -17,879.03 | -21,703.25 | -15,884.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,278.04 | 58,278.04 | 58,278.04 | 58,278.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,353.90 | 40,399.01 | 36,574.80 | 42,393.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -25,332.33 | -- | 1,915.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,243.51 | -- | 1,241.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,744.44 | -- | 1,419.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,744.21 | -- | 1,574.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 523.65 | -- | 224.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.89 | -- | 20.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -7.98 | -- | 10.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,447.12 | -- | 5,627.29 | -- | |
| 投资损失 | 958.06 | -- | 360.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8,660.30 | -- | 1,689.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,155.96 | -- | -506.76 | -- | |
| 存货的减少 | -549.01 | -- | -8,509.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,957.72 | -- | -13,505.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,443.55 | -- | -805.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,324.74 | -- | -8,485.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,353.90 | -- | 36,574.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,278.04 | -- | 58,278.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,924.14 | -- | -21,703.25 | -- | |
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