合众思壮

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
合众思壮(002383) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金235,254.11220,011.16177,432.7843,485.82
收到的税费返还4,422.303,682.762,664.55935.23
收到的其他与经营活动有关的现金172,084.17139,145.0182,349.4345,069.99
经营活动现金流入小计411,760.59362,838.93262,446.7689,491.03
购买商品、接受劳务支付的现金314,651.71292,979.51175,720.5169,121.61
支付给职工以及为职工支付的现金48,307.1337,851.7825,230.0912,543.80
支付的各项税费10,835.529,177.987,368.493,571.74
支付的其他与经营活动有关的现金86,322.4168,749.7858,555.797,944.84
经营活动现金流出小计460,116.77408,759.06266,874.8893,181.99
经营活动产生的现金流量净额-48,356.18-45,920.13-4,428.12-3,690.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金301.11301.1167.06--
取得投资收益所收到的现金1,854.0025.7025.70--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19,780.6819,780.680.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-0.39-0.39----
收到的其他与投资活动有关的现金2.36------
投资活动现金流入小计21,937.7620,107.1092.83--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,812.863,430.261,568.43568.52
投资所支付的现金17,320.52965.77875.53160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计21,133.384,396.032,443.95728.52
投资活动产生的现金流量净额804.3815,711.06-2,351.12-728.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金400.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金400.00------
取得借款收到的现金286,141.95167,261.5578,878.1438,723.32
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金17,829.52770.00770.00770.00
筹资活动现金流入小计304,371.47168,031.5579,648.1439,493.32
偿还债务支付的现金199,332.9799,720.6264,355.8441,747.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,408.1412,444.608,478.264,928.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金22,167.5314,937.4113,425.10829.41
筹资活动现金流出小计241,908.64127,102.6386,259.2047,505.63
筹资活动产生的现金流量净额62,462.8340,928.91-6,611.06-8,012.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响214.29219.69-147.62-336.32
五、现金及现金等价物净增加额15,125.3110,939.53-13,537.92-12,768.11
加:期初现金及现金等价物余额27,998.2027,998.2027,998.2027,998.20
六、期末现金及现金等价物余额43,123.5138,937.7314,460.2815,230.09
附注
净利润-106,299.03---3,550.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备59,262.97---2,180.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,095.25--2,031.47--
无形资产摊销9,745.55--4,960.00--
长期待摊费用摊销1,339.47--460.51--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,077.81---25.56--
固定资产报废损失47.17--31.33--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用29,711.01--8,355.24--
投资损失-6,424.14---860.82--
递延所得税资产减少-10,259.63---2,001.54--
递延所得税负债增加169.77---96.73--
存货的减少3,821.24---4,923.14--
经营性应收项目的减少75,919.25--5,652.71--
经营性应付项目的增加-112,495.01---12,923.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他932.13--641.98--
经营活动产生现金流量净额-48,356.18---4,428.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额43,123.51--14,460.28--
现金的期初余额27,998.20--27,998.20--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,125.31---13,537.92--
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