合众思壮

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
合众思壮(002383) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,880.2137,883.8327,861.3011,677.51
收到的税费返还1,983.671,135.10952.97473.91
收到的其他与经营活动有关的现金4,463.611,943.941,018.58311.97
经营活动现金流入小计77,327.5040,962.8729,832.8412,463.39
购买商品、接受劳务支付的现金48,174.4025,266.7119,173.328,567.28
支付给职工以及为职工支付的现金14,445.7710,163.536,446.583,185.15
支付的各项税费3,983.313,072.342,362.161,654.52
支付的其他与经营活动有关的现金18,137.5615,240.297,651.743,532.80
经营活动现金流出小计84,741.0453,742.8835,633.8016,939.75
经营活动产生的现金流量净额-7,413.55-12,780.01-5,800.95-4,476.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金600.00617.07467.07--
取得投资收益所收到的现金94.3894.3893.5591.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额479.287.627.627.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额11,287.07----17.07
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计12,460.74719.07568.24115.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,440.984,928.663,845.622,364.95
投资所支付的现金10,891.0015,708.6013,457.34--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,268.13-4,200.09-4,200.09--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计29,600.1116,437.1713,102.872,364.95
投资活动产生的现金流量净额-17,139.38-15,718.09-12,534.63-2,249.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,266.6710,266.6710,266.67--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金35,102.8318,575.006,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计45,369.4928,841.6716,266.67--
偿还债务支付的现金21,191.7615,191.068,701.062,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,120.00744.82513.40276.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1.441.441.44
支付其他与筹资活动有关的现金510.54225.00225.00225.00
筹资活动现金流出小计22,822.2916,160.889,439.462,951.73
筹资活动产生的现金流量净额22,547.2012,680.796,827.20-2,951.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响69.5847.08-41.75-174.77
五、现金及现金等价物净增加额-1,936.14-15,770.24-11,550.13-9,852.26
加:期初现金及现金等价物余额28,627.4228,627.4228,627.4228,627.42
六、期末现金及现金等价物余额26,691.2812,857.1817,077.2918,775.16
附注
净利润6,335.95--334.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,134.53--563.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,709.67--1,313.55--
无形资产摊销2,642.76--1,101.24--
长期待摊费用摊销217.79--53.36--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-7.98---3.20--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,131.87--269.68--
投资损失-975.66---435.10--
递延所得税资产减少-184.90---338.27--
递延所得税负债增加-71.04--12.18--
存货的减少-9,159.08---6,260.76--
经营性应收项目的减少3,072.87---17,029.97--
经营性应付项目的增加-10,173.38--14,617.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-4,086.94------
经营活动产生现金流量净额-7,413.55---5,800.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额26,691.28--17,077.29--
现金的期初余额28,627.42--28,627.42--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,936.14---11,550.13--
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