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| 合众思壮(002383) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,880.21 | 37,883.83 | 27,861.30 | 11,677.51 | |
| 收到的税费返还 | 1,983.67 | 1,135.10 | 952.97 | 473.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,463.61 | 1,943.94 | 1,018.58 | 311.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,327.50 | 40,962.87 | 29,832.84 | 12,463.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,174.40 | 25,266.71 | 19,173.32 | 8,567.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,445.77 | 10,163.53 | 6,446.58 | 3,185.15 | |
| 支付的各项税费 | 3,983.31 | 3,072.34 | 2,362.16 | 1,654.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,137.56 | 15,240.29 | 7,651.74 | 3,532.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,741.04 | 53,742.88 | 35,633.80 | 16,939.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,413.55 | -12,780.01 | -5,800.95 | -4,476.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 600.00 | 617.07 | 467.07 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 94.38 | 94.38 | 93.55 | 91.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 479.28 | 7.62 | 7.62 | 7.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,287.07 | -- | -- | 17.07 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,460.74 | 719.07 | 568.24 | 115.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,440.98 | 4,928.66 | 3,845.62 | 2,364.95 | |
| 投资所支付的现金 | 10,891.00 | 15,708.60 | 13,457.34 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,268.13 | -4,200.09 | -4,200.09 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,600.11 | 16,437.17 | 13,102.87 | 2,364.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,139.38 | -15,718.09 | -12,534.63 | -2,249.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,266.67 | 10,266.67 | 10,266.67 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,102.83 | 18,575.00 | 6,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,369.49 | 28,841.67 | 16,266.67 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,191.76 | 15,191.06 | 8,701.06 | 2,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,120.00 | 744.82 | 513.40 | 276.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1.44 | 1.44 | 1.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 510.54 | 225.00 | 225.00 | 225.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,822.29 | 16,160.88 | 9,439.46 | 2,951.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,547.20 | 12,680.79 | 6,827.20 | -2,951.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 69.58 | 47.08 | -41.75 | -174.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,936.14 | -15,770.24 | -11,550.13 | -9,852.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,627.42 | 28,627.42 | 28,627.42 | 28,627.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,691.28 | 12,857.18 | 17,077.29 | 18,775.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,335.95 | -- | 334.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,134.53 | -- | 563.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,709.67 | -- | 1,313.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,642.76 | -- | 1,101.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 217.79 | -- | 53.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.98 | -- | -3.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,131.87 | -- | 269.68 | -- | |
| 投资损失 | -975.66 | -- | -435.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -184.90 | -- | -338.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -71.04 | -- | 12.18 | -- | |
| 存货的减少 | -9,159.08 | -- | -6,260.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,072.87 | -- | -17,029.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,173.38 | -- | 14,617.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,086.94 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,413.55 | -- | -5,800.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,691.28 | -- | 17,077.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,627.42 | -- | 28,627.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,936.14 | -- | -11,550.13 | -- | |
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