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| 合众思壮(002383) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,393.80 | 38,604.24 | 22,292.82 | 10,630.80 | |
| 收到的税费返还 | 1,148.72 | 962.44 | 821.01 | 607.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,727.42 | 2,420.69 | 2,092.39 | 379.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,269.94 | 41,987.38 | 25,206.23 | 11,617.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,222.11 | 28,526.79 | 19,756.91 | 9,750.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,272.44 | 9,355.61 | 6,316.60 | 3,756.20 | |
| 支付的各项税费 | 3,952.13 | 3,440.90 | 3,296.08 | 2,525.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,490.22 | 10,594.51 | 8,351.66 | 4,024.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,936.89 | 51,917.81 | 37,721.25 | 20,056.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,666.96 | -9,930.43 | -12,515.03 | -8,439.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 231.00 | 231.00 | 91.00 | 91.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.77 | 4.86 | 4.81 | 1.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,214.12 | 2,370.74 | 2,370.74 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,462.89 | 2,606.59 | 2,466.55 | 92.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,173.61 | 11,925.73 | 10,369.12 | 8,633.09 | |
| 投资所支付的现金 | 893.56 | 2,120.13 | 293.56 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,067.17 | 14,045.86 | 10,662.68 | 8,633.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,604.28 | -11,439.27 | -8,196.13 | -8,540.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,749.00 | 8,728.27 | 8,728.26 | 4,228.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,749.00 | 8,728.27 | 8,728.26 | 4,228.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,050.00 | 4,000.03 | 4,000.02 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,077.58 | 678.27 | 141.67 | 58.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,127.58 | 4,678.30 | 4,141.69 | 4,058.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,621.42 | 4,049.97 | 4,586.56 | 169.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -156.23 | -51.60 | 59.92 | 50.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,806.04 | -17,371.32 | -16,064.67 | -16,759.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,433.47 | 33,433.47 | 33,433.47 | 33,433.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,627.42 | 16,062.14 | 17,368.80 | 16,674.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,699.29 | -- | -3,805.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,824.13 | -- | 864.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,527.37 | -- | 1,368.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,770.79 | -- | 779.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 116.83 | -- | 82.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.03 | -- | 8.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 416.16 | -- | 141.67 | -- | |
| 投资损失 | -11,963.91 | -- | 128.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 542.41 | -- | 144.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 13.29 | -- | 1.82 | -- | |
| 存货的减少 | -4,018.46 | -- | -6,442.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,540.31 | -- | 2,173.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,936.30 | -- | -7,461.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,035.88 | -- | -500.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,666.96 | -- | -12,515.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,627.42 | -- | 17,368.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,433.47 | -- | 33,433.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,806.04 | -- | -16,064.67 | -- | |
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