合众思壮

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
合众思壮(002383) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,393.8038,604.2422,292.8210,630.80
收到的税费返还1,148.72962.44821.01607.01
收到的其他与经营活动有关的现金3,727.422,420.692,092.39379.30
经营活动现金流入小计65,269.9441,987.3825,206.2311,617.11
购买商品、接受劳务支付的现金40,222.1128,526.7919,756.919,750.03
支付给职工以及为职工支付的现金12,272.449,355.616,316.603,756.20
支付的各项税费3,952.133,440.903,296.082,525.70
支付的其他与经营活动有关的现金15,490.2210,594.518,351.664,024.30
经营活动现金流出小计71,936.8951,917.8137,721.2520,056.23
经营活动产生的现金流量净额-6,666.96-9,930.43-12,515.03-8,439.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金231.00231.0091.0091.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.774.864.811.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额14,214.122,370.742,370.74--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计14,462.892,606.592,466.5592.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,173.6111,925.7310,369.128,633.09
投资所支付的现金893.562,120.13293.56--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计17,067.1714,045.8610,662.688,633.09
投资活动产生的现金流量净额-2,604.28-11,439.27-8,196.13-8,540.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金11,749.008,728.278,728.264,228.23
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计11,749.008,728.278,728.264,228.23
偿还债务支付的现金6,050.004,000.034,000.024,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,077.58678.27141.6758.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计7,127.584,678.304,141.694,058.41
筹资活动产生的现金流量净额4,621.424,049.974,586.56169.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-156.23-51.6059.9250.98
五、现金及现金等价物净增加额-4,806.04-17,371.32-16,064.67-16,759.16
加:期初现金及现金等价物余额33,433.4733,433.4733,433.4733,433.47
六、期末现金及现金等价物余额28,627.4216,062.1417,368.8016,674.31
附注
净利润3,699.29---3,805.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,824.13--864.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,527.37--1,368.45--
无形资产摊销1,770.79--779.32--
长期待摊费用摊销116.83--82.92--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失45.03--8.99--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用416.16--141.67--
投资损失-11,963.91--128.72--
递延所得税资产减少542.41--144.50--
递延所得税负债增加13.29--1.82--
存货的减少-4,018.46---6,442.07--
经营性应收项目的减少-6,540.31--2,173.70--
经营性应付项目的增加6,936.30---7,461.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,035.88---500.99--
经营活动产生现金流量净额-6,666.96---12,515.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额28,627.42--17,368.80--
现金的期初余额33,433.47--33,433.47--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,806.04---16,064.67--
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