合众思壮

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
合众思壮(002383) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,895.5051,920.9632,488.3712,623.70
收到的税费返还1,699.241,029.761,027.16373.44
收到的其他与经营活动有关的现金7,670.963,559.41751.851,387.83
经营活动现金流入小计110,265.7056,510.1334,267.3714,384.98
购买商品、接受劳务支付的现金55,757.2036,926.4924,455.0211,150.64
支付给职工以及为职工支付的现金23,069.5814,573.788,742.565,311.53
支付的各项税费5,962.052,890.311,919.62847.87
支付的其他与经营活动有关的现金34,180.6313,401.788,761.775,107.27
经营活动现金流出小计118,969.4667,792.3643,878.9722,417.31
经营活动产生的现金流量净额-8,703.76-11,282.23-9,611.60-8,032.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,200.003,051.00----
取得投资收益所收到的现金513.1393.2291.0091.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额162.840.090.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----2.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计10,875.973,144.3193.1091.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,876.978,938.576,875.061,994.22
投资所支付的现金23,660.92680.003,353.881,614.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额34,892.2420,577.20----
支付的其他与投资活动有关的现金33,033.06------
投资活动现金流出小计102,463.1830,195.7610,228.943,608.82
投资活动产生的现金流量净额-91,587.21-27,051.46-10,135.84-3,517.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金95,007.5494,847.54----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金76,609.9546,655.5328,955.538,628.16
发行债券收到的现金5,000.005,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计176,617.49146,503.0728,955.538,628.16
偿还债务支付的现金39,675.8123,588.3713,120.00120.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,419.851,574.88826.35396.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金394.71195.00748.84197.94
筹资活动现金流出小计42,490.3725,358.2514,695.19714.12
筹资活动产生的现金流量净额134,127.12121,144.8214,260.347,914.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响351.962,190.371,921.5863.53
五、现金及现金等价物净增加额34,188.1185,001.50-3,565.52-3,572.58
加:期初现金及现金等价物余额26,691.2826,691.2826,691.2826,691.28
六、期末现金及现金等价物余额60,879.39111,692.7823,125.7623,118.70
附注
净利润9,792.79--183.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,049.53--238.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,373.98--1,518.74--
无形资产摊销4,002.88--2,357.81--
长期待摊费用摊销267.57--64.77--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失31.18------
固定资产报废损失4.47--0.07--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,881.64--949.93--
投资损失197.93---246.09--
递延所得税资产减少-518.99---165.64--
递延所得税负债增加-155.47--8.41--
存货的减少-4,796.08---7,969.13--
经营性应收项目的减少-19,820.83--9,755.09--
经营性应付项目的增加-429.02---15,071.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-4,585.34---1,236.98--
经营活动产生现金流量净额-8,703.76---9,611.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额60,879.39--23,125.76--
现金的期初余额26,691.28--26,691.28--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额34,188.11---3,565.52--
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