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| 合众思壮(002383) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,895.50 | 51,920.96 | 32,488.37 | 12,623.70 | |
| 收到的税费返还 | 1,699.24 | 1,029.76 | 1,027.16 | 373.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,670.96 | 3,559.41 | 751.85 | 1,387.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,265.70 | 56,510.13 | 34,267.37 | 14,384.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,757.20 | 36,926.49 | 24,455.02 | 11,150.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,069.58 | 14,573.78 | 8,742.56 | 5,311.53 | |
| 支付的各项税费 | 5,962.05 | 2,890.31 | 1,919.62 | 847.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,180.63 | 13,401.78 | 8,761.77 | 5,107.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 118,969.46 | 67,792.36 | 43,878.97 | 22,417.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,703.76 | -11,282.23 | -9,611.60 | -8,032.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,200.00 | 3,051.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 513.13 | 93.22 | 91.00 | 91.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 162.84 | 0.09 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 2.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,875.97 | 3,144.31 | 93.10 | 91.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,876.97 | 8,938.57 | 6,875.06 | 1,994.22 | |
| 投资所支付的现金 | 23,660.92 | 680.00 | 3,353.88 | 1,614.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,892.24 | 20,577.20 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,033.06 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 102,463.18 | 30,195.76 | 10,228.94 | 3,608.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,587.21 | -27,051.46 | -10,135.84 | -3,517.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 95,007.54 | 94,847.54 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,609.95 | 46,655.53 | 28,955.53 | 8,628.16 | |
| 发行债券收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 176,617.49 | 146,503.07 | 28,955.53 | 8,628.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,675.81 | 23,588.37 | 13,120.00 | 120.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,419.85 | 1,574.88 | 826.35 | 396.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 394.71 | 195.00 | 748.84 | 197.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,490.37 | 25,358.25 | 14,695.19 | 714.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 134,127.12 | 121,144.82 | 14,260.34 | 7,914.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 351.96 | 2,190.37 | 1,921.58 | 63.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,188.11 | 85,001.50 | -3,565.52 | -3,572.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,691.28 | 26,691.28 | 26,691.28 | 26,691.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,879.39 | 111,692.78 | 23,125.76 | 23,118.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,792.79 | -- | 183.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,049.53 | -- | 238.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,373.98 | -- | 1,518.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,002.88 | -- | 2,357.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 267.57 | -- | 64.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.18 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.47 | -- | 0.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,881.64 | -- | 949.93 | -- | |
| 投资损失 | 197.93 | -- | -246.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -518.99 | -- | -165.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -155.47 | -- | 8.41 | -- | |
| 存货的减少 | -4,796.08 | -- | -7,969.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,820.83 | -- | 9,755.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -429.02 | -- | -15,071.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,585.34 | -- | -1,236.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,703.76 | -- | -9,611.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,879.39 | -- | 23,125.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,691.28 | -- | 26,691.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,188.11 | -- | -3,565.52 | -- | |
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