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| 合众思壮(002383) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,011.00 | 73,041.60 | 53,899.10 | 58,762.84 | |
| 交易性金融资产 | 100.00 | 200.00 | 300.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 130,334.37 | 147,500.41 | 134,139.11 | 120,111.03 | |
| 应收票据 | 1,328.04 | 719.17 | 499.37 | 487.82 | |
| 应收账款 | 129,006.33 | 146,781.24 | 133,639.74 | 119,623.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 130,830.45 | 151,406.19 | 169,166.36 | 198,595.67 | |
| 其他应收款(合计) | 8,833.77 | 11,570.68 | 10,724.36 | 10,222.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,833.77 | -- | 10,724.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 68,060.27 | 54,866.10 | 51,047.09 | 49,465.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,675.39 | 6,288.82 | 6,369.59 | 3,576.60 | |
| 流动资产合计 | 423,258.11 | 444,999.72 | 425,775.29 | 440,734.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 25,138.19 | 25,138.19 | -- | |
| 长期股权投资 | 64,284.98 | 74,634.02 | 73,472.21 | 88,190.83 | |
| 投资性房地产 | 47,016.74 | 26,444.47 | 26,677.02 | 26,616.22 | |
| 在建工程(合计) | 772.15 | 21,119.61 | 21,166.74 | 21,138.94 | |
| 在建工程 | 772.15 | -- | 21,166.74 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 45,128.07 | 48,601.95 | 49,032.35 | 51,507.60 | |
| 固定资产净额 | 45,128.07 | -- | 49,032.35 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,330.82 | 30,506.34 | 32,788.88 | 33,842.66 | |
| 开发支出 | 596.51 | 5,988.73 | 5,025.03 | 7,072.57 | |
| 商誉 | 48,965.25 | 90,755.47 | 90,721.90 | 88,798.49 | |
| 长期待摊费用 | 4,480.52 | 2,909.73 | 2,866.24 | 4,076.66 | |
| 递延所得税资产 | 34,701.42 | 18,306.33 | 18,591.26 | 19,845.52 | |
| 其他非流动资产 | 29,673.65 | 5,896.26 | 5,506.24 | -- | |
| 非流动资产合计 | 303,454.91 | 356,152.39 | 356,864.72 | 376,928.08 | |
| 资产总计 | 726,713.03 | 801,152.11 | 782,640.01 | 817,662.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 72,566.00 | 66,299.50 | 76,974.40 | 287,085.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 46,195.65 | 47,070.49 | 39,798.00 | 67,368.53 | |
| 应付票据 | 140.00 | 6,666.00 | 6,666.00 | 40,000.00 | |
| 应付账款 | 46,055.65 | 40,404.49 | 33,132.00 | 27,368.53 | |
| 预收款项 | 328.34 | -- | -- | 17,843.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,438.56 | 3,522.38 | 3,245.69 | 2,498.23 | |
| 应交税费 | 4,176.14 | 2,620.54 | 3,341.44 | 2,897.84 | |
| 其他应付款(合计) | 313,485.80 | 322,444.03 | 315,339.07 | 92,677.41 | |
| 应付利息 | 58.38 | 104.39 | 133.44 | 1,163.50 | |
| 应付股利 | 2,768.85 | 2,768.85 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 310,658.57 | -- | 315,205.63 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,240.99 | 9,536.48 | 9,514.53 | 28,757.88 | |
| 其他流动负债 | 4,749.65 | 2,114.75 | 2,114.75 | 1.42 | |
| 流动负债合计 | 504,296.13 | 476,932.25 | 477,807.31 | 499,130.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,538.44 | 38,067.04 | 9,080.82 | 9,973.82 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 292.42 | 278.60 | 263.68 | 242.04 | |
| 长期应付款(合计) | 2,088.14 | 9,057.54 | 12,241.98 | 12,569.31 | |
| 长期应付款 | 2,088.14 | -- | 12,241.98 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 148.06 | 251.15 | 265.08 | 268.77 | |
| 递延所得税负债 | 2,181.32 | 2,202.62 | 2,229.42 | 575.51 | |
| 长期递延收益 | 5,776.03 | 5,968.89 | 6,232.39 | 6,336.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 44,024.42 | 55,825.84 | 30,313.37 | 29,965.67 | |
| 负债合计 | 548,320.55 | 532,758.08 | 508,120.68 | 529,095.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,039.66 | 74,039.66 | 74,039.66 | 74,433.45 | |
| 资本公积 | 244,305.29 | 244,873.55 | 244,844.77 | 247,767.14 | |
| 减：库存股 | 532.20 | 580.05 | 580.05 | 3,776.21 | |
| 其他综合收益 | -2,296.71 | -950.28 | 335.38 | -781.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,930.12 | 5,930.12 | 5,930.12 | 5,930.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -151,653.84 | -59,804.80 | -57,247.09 | -43,795.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 169,792.33 | 263,508.20 | 267,322.80 | 279,777.91 | |
| 少数股东权益 | 8,600.15 | 4,885.82 | 7,196.53 | 8,788.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 178,392.48 | 268,394.02 | 274,519.33 | 288,566.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 726,713.03 | 801,152.11 | 782,640.01 | 817,662.56 | |
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