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| 合众思壮(002383) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,702.79 | 13,009.58 | 17,229.69 | 18,927.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 152.66 | 173.75 | 143.75 | 202.70 | |
| 应收账款 | 29,080.33 | 29,434.87 | 26,362.61 | 13,668.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,356.33 | 9,126.76 | 7,301.80 | 6,826.20 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,803.21 | 16,307.72 | 15,307.92 | 15,075.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,647.91 | 30,266.24 | 28,702.57 | 24,185.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 19.53 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 757.13 | 945.67 | 882.82 | 1,238.86 | |
| 流动资产合计 | 98,519.89 | 99,264.58 | 95,931.17 | 80,125.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 794.79 | 5,040.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | |
| 持有至到期投资 | 2,441.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 683.77 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 27,360.44 | 13,557.22 | 13,070.57 | 13,569.35 | |
| 投资性房地产 | 365.45 | 367.65 | 369.85 | 372.05 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 48,139.73 | 46,492.27 | 46,043.57 | 45,818.73 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 10,730.61 | 10,631.74 | 11,142.93 | 10,369.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,856.24 | 21,260.91 | 19,916.33 | 16,390.28 | |
| 开发支出 | 4,671.76 | 6,163.27 | 5,972.74 | 3,832.71 | |
| 商誉 | 29,241.79 | 28,343.64 | 28,515.34 | 6,615.12 | |
| 长期待摊费用 | 435.78 | 518.41 | 382.90 | 360.29 | |
| 递延所得税资产 | 1,451.60 | 1,412.11 | 1,419.31 | 1,170.12 | |
| 其他非流动资产 | 300.00 | 0.67 | 0.67 | 69.32 | |
| 非流动资产合计 | 150,472.97 | 133,787.89 | 131,874.20 | 103,607.96 | |
| 资产总计 | 248,992.86 | 233,052.47 | 227,805.36 | 183,733.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,020.00 | 21,575.00 | 9,240.00 | 8,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 772.64 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,598.61 | 13,781.90 | 12,960.10 | 8,607.61 | |
| 预收款项 | 2,109.36 | 3,358.41 | 3,740.66 | 779.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,607.11 | 999.93 | 1,018.76 | 864.74 | |
| 应交税费 | 1,958.32 | 1,144.48 | 1,158.63 | 329.44 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4.00 | 4.00 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,090.28 | 10,261.20 | 12,325.71 | 8,636.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 689.27 | 1,027.47 | 1,128.77 | 1,040.77 | |
| 流动负债合计 | 60,849.59 | 52,152.38 | 41,572.63 | 28,258.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,082.83 | -- | 6,250.00 | 7,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 84.31 | 109.40 | 81.66 | 90.21 | |
| 递延所得税负债 | 543.01 | 36.77 | 40.28 | 30.00 | |
| 长期递延收益 | 2,683.35 | 2,632.51 | 2,724.62 | 2,752.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,393.49 | 2,778.68 | 9,096.56 | 10,372.95 | |
| 负债合计 | 65,243.08 | 54,931.05 | 50,669.19 | 38,631.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,732.87 | 19,732.87 | 19,732.87 | 18,720.00 | |
| 资本公积 | 129,083.31 | 129,083.31 | 129,083.31 | 100,750.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -104.49 | -311.72 | -552.98 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -1,147.04 | |
| 盈余公积 | 4,981.33 | 4,962.16 | 4,962.16 | 4,962.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,379.24 | 20,246.45 | 19,712.88 | 18,028.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 179,072.26 | 173,713.07 | 172,938.23 | 141,313.95 | |
| 少数股东权益 | 4,677.52 | 4,408.35 | 4,197.95 | 3,787.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 183,749.78 | 178,121.42 | 177,136.18 | 145,101.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 248,992.86 | 233,052.47 | 227,805.36 | 183,733.42 | |
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