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| 合众思壮(002383) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 96,367.44 | 111,716.15 | 23,688.17 | 23,130.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 51.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 61,749.19 | -- | 36,432.86 | -- | |
| 应收票据 | 1,703.64 | 267.59 | 492.28 | 530.18 | |
| 应收账款 | 60,045.55 | 51,170.47 | 35,940.57 | 29,340.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,845.01 | 8,991.40 | 6,608.06 | 7,551.86 | |
| 其他应收款(合计) | 6,505.68 | -- | 4,659.20 | -- | |
| 应收利息 | 211.36 | 36.50 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,294.32 | 7,290.15 | 4,659.20 | 5,988.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,463.31 | 48,452.16 | 40,685.24 | 36,600.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 587.09 | -- | -- | 7.62 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,702.34 | 616.77 | 977.79 | 1,133.26 | |
| 流动资产合计 | 218,220.06 | 228,541.19 | 113,102.32 | 104,282.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,358.90 | 1,865.79 | 1,864.79 | 845.79 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 2,441.00 | 2,441.00 | |
| 长期应收款 | -- | 631.69 | 734.72 | 708.75 | |
| 长期股权投资 | 40,019.36 | 28,061.12 | 30,890.46 | 28,904.93 | |
| 投资性房地产 | 356.65 | 358.85 | 361.05 | 363.25 | |
| 在建工程(合计) | 15,585.15 | -- | 51,445.66 | -- | |
| 在建工程 | 15,585.15 | 15,653.18 | 51,445.66 | 48,945.33 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 55,532.88 | -- | 10,206.00 | -- | |
| 固定资产净额 | 55,532.88 | 56,608.98 | 10,206.00 | 10,182.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,208.80 | 24,548.34 | 23,723.45 | 23,562.04 | |
| 开发支出 | 3,239.69 | 9,504.35 | 7,585.65 | 6,724.39 | |
| 商誉 | 115,129.86 | 110,575.68 | 29,265.31 | 29,230.11 | |
| 长期待摊费用 | 560.18 | 400.33 | 372.10 | 456.88 | |
| 递延所得税资产 | 2,043.13 | 1,886.82 | 1,617.25 | 1,294.07 | |
| 其他非流动资产 | 5,078.89 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 非流动资产合计 | 272,113.49 | 250,395.14 | 160,807.43 | 153,959.02 | |
| 资产总计 | 490,333.55 | 478,936.34 | 273,909.75 | 258,241.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 70,619.80 | 59,260.00 | 39,555.00 | 34,355.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,971.82 | -- | 20,363.15 | -- | |
| 应付票据 | 6,674.14 | 2,727.34 | 2,426.60 | 745.42 | |
| 应付账款 | 19,297.68 | 24,204.68 | 17,936.56 | 15,948.20 | |
| 预收款项 | 2,959.98 | 2,229.53 | 4,827.57 | 2,947.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,623.00 | 1,146.77 | 382.67 | 1,121.39 | |
| 应交税费 | 4,615.50 | 933.63 | 1,055.57 | 1,455.53 | |
| 其他应付款(合计) | 12,137.91 | -- | 8,729.15 | -- | |
| 应付利息 | 174.03 | 122.91 | 129.42 | 56.71 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,963.88 | 23,727.89 | 8,599.73 | 9,678.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 63.73 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,967.98 | 758.84 | 462.76 | 593.75 | |
| 流动负债合计 | 119,959.73 | 115,111.59 | 75,375.87 | 66,902.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,623.80 | 3,383.36 | 3,383.36 | 1,255.99 | |
| 应付债券 | 4,930.22 | 4,871.75 | 4,871.75 | 4,871.75 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 116.22 | 133.22 | 110.29 | 85.71 | |
| 递延所得税负债 | 788.29 | 911.94 | 551.42 | 529.98 | |
| 长期递延收益 | 3,152.85 | 2,878.77 | 2,615.02 | 2,670.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,611.38 | 12,179.04 | 11,531.84 | 9,414.31 | |
| 负债合计 | 132,571.11 | 127,290.62 | 86,907.71 | 76,316.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,438.27 | 24,438.27 | 19,732.87 | 19,732.87 | |
| 资本公积 | 285,709.84 | 286,010.98 | 129,083.31 | 129,083.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 588.92 | 2,169.02 | 2,912.40 | 15.29 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,045.28 | 4,981.33 | 4,981.33 | 4,981.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,960.27 | 26,516.99 | 25,722.48 | 23,715.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 350,742.57 | 344,116.59 | 182,432.38 | 177,527.84 | |
| 少数股东权益 | 7,019.87 | 7,529.12 | 4,569.65 | 4,396.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 357,762.44 | 351,645.72 | 187,002.04 | 181,924.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 490,333.55 | 478,936.34 | 273,909.75 | 258,241.18 | |
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