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| 大北农(002385) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 209,304.48 | 202,576.07 | 191,805.19 | 35,462.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 314.38 | 202.01 | 30.00 | -- | |
| 应收账款 | 5,619.86 | 10,789.25 | 10,344.04 | 8,170.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,615.72 | 13,259.03 | 13,450.93 | 11,431.91 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 135.13 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,445.29 | 4,898.91 | 4,688.08 | 5,041.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 81,782.96 | 59,594.54 | 66,700.64 | 67,628.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2.19 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21.04 | 20.45 | 11.48 | 9.89 | |
| 流动资产合计 | 309,241.05 | 291,340.26 | 287,030.36 | 127,744.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,862.22 | 3,124.34 | 3,071.55 | 3,148.21 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,989.51 | 14,632.66 | 13,053.45 | 7,871.70 | |
| 工程物资 | 25.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 54,866.15 | 46,289.33 | 42,962.42 | 41,423.68 | |
| 固定资产清理 | -- | 1.28 | 13.18 | -- | |
| 生产性生物资产 | 191.01 | 158.30 | 163.42 | 144.11 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,330.31 | 15,932.70 | 14,394.79 | 14,296.74 | |
| 开发支出 | 1,305.37 | 947.98 | 953.49 | 909.01 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,168.75 | 1,179.32 | 1,101.74 | 1,124.26 | |
| 递延所得税资产 | 525.14 | 226.95 | 265.85 | 137.32 | |
| 其他非流动资产 | 4,972.76 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 95,237.02 | 82,492.85 | 75,979.89 | 69,055.04 | |
| 资产总计 | 404,478.08 | 373,833.11 | 363,010.25 | 196,799.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,700.00 | 3,865.00 | 3,365.00 | 43,065.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 578.97 | 14.80 | 1,174.80 | 814.50 | |
| 应付账款 | 26,327.42 | 22,594.63 | 20,365.77 | 24,655.15 | |
| 预收款项 | 29,075.11 | 20,497.27 | 15,448.97 | 14,575.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 15,024.10 | 10,100.36 | 7,240.71 | 5,550.12 | |
| 应交税费 | 2,145.27 | 1,801.76 | 932.45 | 1,229.19 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 14.65 | 26.00 | 40.95 | |
| 应付股利 | 19.82 | 3,198.32 | 8,275.18 | 262.07 | |
| 其他应付款 | 4,264.47 | 6,152.38 | 6,850.40 | 7,313.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 160.00 | 187.00 | 160.00 | |
| 其他流动负债 | 237.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 80,372.16 | 68,399.16 | 63,866.26 | 97,666.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 487.22 | 537.22 | 537.22 | 200.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 49.81 | 50.00 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,381.56 | 3,081.89 | 2,707.20 | 2,917.20 | |
| 非流动负债合计 | 5,918.59 | 3,669.11 | 3,244.42 | 3,517.20 | |
| 负债合计 | 86,290.75 | 72,068.27 | 67,110.68 | 101,183.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,080.00 | 40,080.00 | 40,080.00 | 34,000.00 | |
| 资本公积 | 202,327.25 | 202,967.54 | 202,967.54 | 7,267.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,661.55 | 3,897.98 | 3,897.98 | 3,897.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,102.50 | 50,325.43 | 44,382.01 | 46,679.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 308,171.30 | 297,270.95 | 291,327.53 | 91,844.92 | |
| 少数股东权益 | 10,016.02 | 4,493.89 | 4,572.04 | 3,771.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 318,187.32 | 301,764.84 | 295,899.57 | 95,616.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 404,478.08 | 373,833.11 | 363,010.25 | 196,799.71 | |
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