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大北农(002385) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 261,440.02 | 178,673.37 | 144,524.61 | 77,258.81 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 6,108.93 | 5,282.23 | 3,318.04 | 3,177.74 | |
应收账款 | 61,450.48 | 110,016.75 | 88,904.34 | 87,785.56 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 26,818.80 | 28,646.78 | 36,555.97 | 26,130.09 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | 4.27 | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,379.19 | 9,970.28 | 9,951.43 | 9,824.15 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 191,746.77 | 173,678.37 | 190,907.44 | 186,638.51 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 18,638.21 | 5,718.66 | 5,593.31 | 5,325.22 | |
流动资产合计 | 572,582.40 | 511,990.71 | 479,755.15 | 396,140.08 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,626.51 | 2,126.51 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,644.16 | 4,355.12 | 5,582.07 | 19,656.34 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 27,600.05 | 30,928.66 | 36,549.19 | 50,219.43 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 290,376.45 | 275,441.89 | 258,989.95 | 201,372.13 | |
固定资产清理 | -- | 109.53 | 115.47 | 109.53 | |
生产性生物资产 | 4,370.55 | 3,913.57 | 3,220.59 | 2,209.89 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 71,014.22 | 66,913.12 | 65,572.60 | 47,202.89 | |
开发支出 | 22,155.51 | 21,618.48 | 20,072.59 | 19,312.00 | |
商誉 | 1,299.87 | 1,386.20 | 1,299.87 | 1,299.87 | |
长期待摊费用 | 7,620.85 | 7,657.93 | 7,998.17 | 8,609.84 | |
递延所得税资产 | 5,352.49 | 2,319.54 | 2,167.31 | 2,692.51 | |
其他非流动资产 | 45,416.20 | 49,189.43 | 50,108.99 | 61,487.99 | |
非流动资产合计 | 482,476.85 | 465,959.97 | 451,676.79 | 414,172.42 | |
资产总计 | 1,055,059.25 | 977,950.68 | 931,431.95 | 810,312.50 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 87,899.00 | 132,968.39 | 124,249.20 | 87,285.92 | |
交易性金融负债 | -- | 18.51 | 4.95 | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 124.40 | 344.21 | 344.21 | 200.00 | |
应付账款 | 77,295.29 | 87,802.43 | 91,850.90 | 74,602.99 | |
预收款项 | 55,712.23 | 50,330.73 | 42,285.72 | 39,079.63 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 40,874.06 | 31,652.07 | 24,327.97 | 18,154.05 | |
应交税费 | 11,090.97 | 3,649.60 | 1,604.95 | 5,960.55 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 3,497.31 | 455.55 | 442.05 | 411.47 | |
应付股利 | 343.11 | 343.11 | 343.11 | -- | |
其他应付款 | 24,543.47 | 26,632.72 | 24,741.26 | 24,594.19 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 35.45 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | |
其他流动负债 | 60,000.00 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 361,415.29 | 334,492.34 | 310,489.31 | 250,583.81 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 49,897.28 | 51,642.20 | 50,717.09 | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 437.22 | 437.22 | 437.22 | 437.22 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,474.96 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 12,179.43 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 12,127.20 | 11,236.96 | 11,683.03 | |
非流动负债合计 | 63,988.89 | 64,206.62 | 62,391.27 | 12,120.25 | |
负债合计 | 425,404.18 | 398,698.96 | 372,880.59 | 262,704.06 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 166,498.29 | 164,710.04 | 163,972.73 | 163,883.65 | |
资本公积 | 134,696.67 | 123,591.96 | 117,401.74 | 116,468.43 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 22.78 | -16.16 | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 22,735.86 | 16,368.08 | 16,368.08 | 16,368.08 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 264,594.55 | 235,258.06 | 219,891.52 | 223,763.22 | |
归属于母公司股东权益合计 | 588,548.15 | 539,911.98 | 517,620.96 | 520,471.72 | |
少数股东权益 | 41,106.92 | 39,339.75 | 40,930.40 | 27,136.72 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 629,655.07 | 579,251.72 | 558,551.36 | 547,608.45 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,055,059.25 | 977,950.68 | 931,431.95 | 810,312.50 |
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