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| 大北农(002385) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 200,228.59 | 131,615.31 | 120,428.82 | 105,020.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 114,466.70 | -- | 147,489.88 | -- | |
| 应收票据 | 5,356.65 | 3,717.45 | 4,590.12 | 5,127.87 | |
| 应收账款 | 109,110.05 | 172,262.32 | 142,899.76 | 115,888.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 23,112.77 | 24,905.09 | 20,944.76 | 22,657.33 | |
| 其他应收款(合计) | 15,581.60 | -- | 13,877.09 | -- | |
| 应收利息 | 6.53 | 14.76 | 14.86 | 9.34 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,575.07 | 15,015.10 | 13,862.24 | 12,363.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 204,575.76 | 157,276.34 | 177,306.34 | 151,847.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 208,223.09 | 230,338.74 | 225,252.07 | 266,971.91 | |
| 流动资产合计 | 766,188.50 | 735,145.12 | 705,298.96 | 679,886.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 20,492.35 | 20,492.35 | 21,492.35 | 20,374.35 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 75,926.66 | 62,641.19 | 55,015.40 | 13,427.21 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 49,715.53 | -- | 33,512.30 | -- | |
| 在建工程 | 49,715.53 | 37,361.84 | 33,512.30 | 36,060.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 365,125.53 | -- | 359,643.45 | -- | |
| 固定资产净额 | 365,125.53 | 361,656.80 | 359,629.86 | 346,433.38 | |
| 固定资产清理 | -- | 8.96 | 13.60 | 60.78 | |
| 生产性生物资产 | 8,223.00 | 8,060.63 | 8,659.66 | 7,996.06 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 146,796.61 | 147,139.01 | 143,675.97 | 144,353.17 | |
| 开发支出 | 31,015.08 | 28,669.84 | 26,198.99 | 24,019.76 | |
| 商誉 | 21,822.53 | 21,822.53 | 21,822.53 | 21,272.32 | |
| 长期待摊费用 | 10,220.66 | 10,362.71 | 10,328.21 | 8,358.84 | |
| 递延所得税资产 | 8,430.84 | 7,344.38 | 6,159.13 | 6,145.44 | |
| 其他非流动资产 | 21,861.12 | 38,981.29 | 40,192.22 | 40,404.78 | |
| 非流动资产合计 | 759,629.90 | 744,541.52 | 726,700.22 | 668,906.69 | |
| 资产总计 | 1,525,818.41 | 1,479,686.64 | 1,431,999.18 | 1,348,792.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,072.85 | 70,791.34 | 73,940.78 | 49,004.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 92,989.08 | -- | 109,355.80 | -- | |
| 应付票据 | 2,890.50 | 481.90 | 481.90 | 920.00 | |
| 应付账款 | 90,098.58 | 90,013.37 | 108,873.90 | 77,922.21 | |
| 预收款项 | 71,114.90 | 70,775.89 | 62,320.46 | 54,304.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 39,165.42 | 30,664.21 | 27,066.48 | 18,618.11 | |
| 应交税费 | 8,649.25 | 6,688.09 | 6,691.87 | 3,396.27 | |
| 其他应付款(合计) | 30,371.06 | -- | 32,446.31 | -- | |
| 应付利息 | 4,377.26 | 2,764.84 | 4,223.68 | 5,782.40 | |
| 应付股利 | 23.20 | 366.31 | 366.31 | 358.31 | |
| 其他应付款 | 25,970.60 | 26,658.88 | 27,856.33 | 28,218.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,137.56 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 其他流动负债 | 150,000.00 | 150,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 流动负债合计 | 459,500.12 | 451,204.82 | 413,821.70 | 340,524.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1.00 | 781.40 | -- | -- | |
| 应付债券 | 49,941.56 | 49,935.72 | 49,929.87 | 49,924.16 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 511.77 | -- | 597.09 | -- | |
| 长期应付款 | 511.77 | 553.33 | 597.09 | 730.42 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,236.04 | 2,254.46 | 2,329.70 | 2,342.54 | |
| 长期递延收益 | 10,810.78 | 13,320.79 | 13,747.28 | 14,339.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 63,501.16 | 66,845.70 | 66,603.93 | 67,336.81 | |
| 负债合计 | 523,001.27 | 518,050.52 | 480,425.63 | 407,861.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 410,066.91 | 410,066.91 | 410,066.91 | 273,377.94 | |
| 资本公积 | 107,143.94 | 107,005.07 | 112,279.34 | 247,240.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 237.10 | 172.84 | 333.65 | 186.56 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,402.63 | 27,088.10 | 27,088.10 | 27,088.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 374,230.58 | 351,790.37 | 329,079.42 | 327,901.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 925,081.15 | 896,123.29 | 878,847.42 | 875,794.95 | |
| 少数股东权益 | 77,735.98 | 65,512.83 | 72,726.13 | 65,136.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,002,817.13 | 961,636.12 | 951,573.55 | 940,931.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,525,818.41 | 1,479,686.64 | 1,431,999.18 | 1,348,792.70 | |
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