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| 大北农(002385) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 212,011.21 | 122,651.82 | 113,671.75 | 115,137.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,159.61 | 3,572.18 | 3,322.00 | 4,688.58 | |
| 应收账款 | 84,553.62 | 148,587.52 | 118,086.81 | 103,746.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,867.57 | 20,185.91 | 37,637.25 | 39,183.71 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 49.63 | 12.67 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,697.61 | 10,270.98 | 9,879.05 | 9,274.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 166,316.33 | 152,864.09 | 167,929.04 | 182,406.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 252,945.86 | 174,500.42 | 54,195.70 | 65,561.64 | |
| 流动资产合计 | 743,551.80 | 632,682.55 | 504,734.27 | 520,000.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,174.35 | 5,615.85 | 3,626.51 | 3,626.51 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,206.56 | 9,792.93 | 7,228.67 | 5,234.68 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 28,739.54 | 30,874.18 | 32,032.58 | 29,171.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 345,666.59 | 335,075.84 | 314,716.92 | 294,416.60 | |
| 固定资产清理 | 13.24 | 77.28 | 78.66 | 0.06 | |
| 生产性生物资产 | 10,344.77 | 11,567.01 | 12,540.80 | 4,458.07 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 146,005.69 | 80,337.25 | 74,997.64 | 71,730.08 | |
| 开发支出 | 22,993.85 | 27,636.61 | 25,417.48 | 23,928.43 | |
| 商誉 | 21,272.32 | 21,272.32 | 4,236.72 | 1,745.48 | |
| 长期待摊费用 | 8,863.34 | 8,924.36 | 10,142.69 | 8,511.60 | |
| 递延所得税资产 | 6,262.93 | 5,631.77 | 5,847.00 | 6,036.15 | |
| 其他非流动资产 | 27,835.56 | 57,478.47 | 52,876.14 | 49,496.15 | |
| 非流动资产合计 | 641,378.73 | 594,283.87 | 543,741.80 | 498,354.98 | |
| 资产总计 | 1,384,930.53 | 1,226,966.42 | 1,048,476.07 | 1,018,355.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,104.30 | 79,848.41 | 91,593.48 | 79,110.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,920.00 | 3,519.00 | 309.00 | 237.40 | |
| 应付账款 | 86,027.43 | 100,884.16 | 80,354.22 | 72,703.49 | |
| 预收款项 | 66,133.88 | 59,812.39 | 42,467.73 | 41,380.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 40,280.71 | 31,618.72 | 22,047.06 | 18,795.16 | |
| 应交税费 | 8,231.91 | 4,727.60 | 2,034.73 | 3,384.36 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,946.28 | 5,175.18 | 3,366.30 | 5,167.62 | |
| 应付股利 | 607.11 | 343.11 | 343.11 | 343.11 | |
| 其他应付款 | 27,344.15 | 38,052.27 | 32,625.44 | 29,033.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | 1,633.85 | 33.85 | 33.85 | |
| 其他流动负债 | 100,000.00 | 160,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 流动负债合计 | 392,595.77 | 485,614.68 | 335,174.92 | 310,189.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 2,167.30 | 2,167.30 | -- | |
| 应付债券 | 49,918.71 | 49,913.26 | 49,907.81 | 49,902.36 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 734.41 | 711.98 | 753.56 | 437.22 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,354.43 | 2,464.36 | 1,545.13 | 1,478.62 | |
| 长期递延收益 | 13,426.92 | 14,733.87 | 12,953.72 | 11,935.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 66,434.46 | 69,990.77 | 67,327.51 | 63,754.02 | |
| 负债合计 | 459,030.23 | 555,605.45 | 402,502.44 | 373,943.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 273,377.94 | 249,747.44 | 249,747.44 | 166,498.29 | |
| 资本公积 | 247,240.98 | 50,961.34 | 51,431.72 | 134,668.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 46.38 | 320.79 | 81.67 | 138.32 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,088.10 | 22,735.86 | 22,735.86 | 22,735.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 314,147.15 | 287,356.10 | 268,565.99 | 274,767.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 861,900.55 | 611,121.53 | 592,562.67 | 598,807.53 | |
| 少数股东权益 | 63,999.76 | 60,239.45 | 53,410.96 | 45,603.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 925,900.31 | 671,360.97 | 645,973.63 | 644,411.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,384,930.53 | 1,226,966.42 | 1,048,476.07 | 1,018,355.12 | |
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