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大北农(002385) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 579,862.09 | 447,881.35 | 334,819.49 | 359,663.69 | |
交易性金融资产 | 329.55 | 6,236.22 | 5,121.37 | 10,162.79 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 77,108.25 | 138,958.64 | 125,911.31 | 122,707.29 | |
应收票据 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
应收账款 | 77,108.25 | 138,958.64 | 125,911.31 | 119,707.29 | |
应收款项融资 | 777.26 | 2,795.72 | 749.69 | 894.70 | |
预付款项 | 36,064.88 | 48,641.99 | 63,926.88 | 61,511.27 | |
其他应收款(合计) | 12,849.23 | 15,153.05 | 14,689.81 | 14,003.92 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 12,849.23 | -- | 14,689.81 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 331,047.46 | 353,012.58 | 433,309.21 | 417,209.56 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 10,011.56 | 8,276.74 | 9,712.87 | 11,768.94 | |
流动资产合计 | 1,048,050.28 | 1,020,956.31 | 988,240.62 | 997,922.17 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 5,299.11 | 5,057.30 | 4,355.30 | 3,663.53 | |
长期股权投资 | 184,768.47 | 202,647.95 | 219,674.69 | 240,819.26 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 159,568.58 | 155,926.16 | 167,659.25 | 175,277.89 | |
在建工程 | 159,568.58 | -- | 167,659.25 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 892,561.46 | 856,929.08 | 801,490.29 | 729,787.76 | |
固定资产净额 | 892,561.46 | -- | 801,490.29 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 40,705.85 | 61,728.99 | 65,127.93 | 54,641.08 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 73,851.88 | 73,594.99 | 74,593.25 | 72,611.82 | |
无形资产 | 147,864.24 | 147,886.68 | 147,276.88 | 146,786.83 | |
开发支出 | 41,204.67 | 40,552.20 | 42,070.62 | 40,534.47 | |
商誉 | 17,860.18 | 21,230.60 | 21,230.60 | 21,230.60 | |
长期待摊费用 | 6,952.73 | 7,335.64 | 7,784.55 | 7,433.05 | |
递延所得税资产 | 13,707.27 | 12,615.26 | 12,843.24 | 13,725.99 | |
其他非流动资产 | 22,129.63 | 24,218.13 | 16,299.41 | 21,073.53 | |
非流动资产合计 | 1,641,431.31 | 1,647,139.66 | 1,613,382.69 | 1,559,947.49 | |
资产总计 | 2,689,481.59 | 2,668,095.97 | 2,601,623.31 | 2,557,869.65 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 491,004.95 | 448,545.14 | 414,395.37 | 412,612.56 | |
交易性金融负债 | 13.21 | -- | 104.15 | -- | |
应付票据及应付账款 | 233,061.23 | 225,003.61 | 223,796.60 | 187,248.59 | |
应付票据 | 4,850.56 | -- | 70.63 | 1,030.36 | |
应付账款 | 228,210.67 | 225,003.61 | 223,725.97 | 186,218.23 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 42,498.38 | 36,392.19 | 33,141.19 | 24,528.62 | |
应交税费 | 9,685.95 | 6,928.94 | 6,226.33 | 7,900.33 | |
其他应付款(合计) | 82,127.87 | 54,397.97 | 47,701.84 | 45,153.30 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | 12.45 | 204.59 | 612.45 | |
其他应付款 | 82,127.87 | -- | 47,497.25 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 86,478.01 | 62,456.45 | 48,581.42 | 88,501.44 | |
其他流动负债 | 2,243.95 | 466.01 | 2,662.71 | 3,776.10 | |
流动负债合计 | 1,018,731.77 | 926,063.32 | 853,096.31 | 846,696.67 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 274,680.00 | 283,479.54 | 268,523.12 | 267,982.33 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 50,946.66 | 52,942.26 | 52,243.87 | 57,795.02 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 43,235.00 | 43,967.00 | 31,424.68 | 28,289.98 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 2,016.55 | 2,025.91 | 2,027.62 | 2,082.33 | |
递延所得税负债 | 3,463.80 | 3,128.69 | 2,465.62 | 1,708.74 | |
长期递延收益 | 25,797.07 | 12,741.60 | 12,487.30 | 12,680.77 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 400,139.08 | 398,285.00 | 369,172.20 | 370,539.16 | |
负债合计 | 1,418,870.85 | 1,324,348.31 | 1,222,268.51 | 1,217,235.83 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 414,128.19 | 414,128.19 | 414,128.19 | 419,532.95 | |
资本公积 | 133,513.29 | 131,232.53 | 131,937.69 | 119,199.84 | |
减:库存股 | 34,495.65 | 34,872.30 | 34,872.30 | 55,194.21 | |
其他综合收益 | 3,779.56 | 3,325.83 | -452.16 | -4,946.32 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 66,154.02 | 57,111.11 | 57,111.11 | 56,842.17 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 490,638.55 | 554,975.21 | 594,111.41 | 601,184.33 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,073,717.96 | 1,125,900.57 | 1,161,963.94 | 1,136,618.76 | |
少数股东权益 | 196,892.77 | 217,847.08 | 217,390.86 | 204,015.06 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,270,610.73 | 1,343,747.66 | 1,379,354.80 | 1,340,633.82 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,689,481.59 | 2,668,095.97 | 2,601,623.31 | 2,557,869.65 |
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