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| 大北农(002385) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 431,591.22 | 388,531.85 | 354,944.42 | 330,716.20 | |
| 交易性金融资产 | 185.79 | 1,826.16 | 11.39 | 4,700.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 90,810.58 | 149,280.23 | 118,727.34 | 126,181.75 | |
| 应收票据 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,080.00 | 100.83 | |
| 应收账款 | 87,810.58 | 146,280.23 | 115,647.34 | 126,080.92 | |
| 应收款项融资 | 1,163.25 | 574.60 | 589.39 | 1,118.52 | |
| 预付款项 | 47,330.37 | 26,302.20 | 26,816.39 | 33,166.60 | |
| 其他应收款(合计) | 13,343.41 | 21,299.78 | 26,845.16 | 42,953.53 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 126.67 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,343.41 | -- | 26,845.16 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 357,859.09 | 285,892.49 | 264,484.85 | 243,885.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,144.86 | 12,047.06 | 10,778.36 | 9,857.10 | |
| 流动资产合计 | 957,428.57 | 885,754.38 | 803,197.31 | 792,579.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,606.96 | 3,318.13 | 3,636.93 | 3,319.56 | |
| 长期股权投资 | 230,849.40 | 229,592.91 | 226,664.58 | 226,954.66 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 138,122.09 | 115,452.64 | 79,502.86 | 41,700.18 | |
| 在建工程 | 138,122.09 | -- | 79,502.86 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 715,966.93 | 645,208.15 | 603,426.83 | 597,731.76 | |
| 固定资产净额 | 715,966.93 | -- | 603,426.83 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 65,439.17 | 60,260.92 | 44,081.52 | 27,063.26 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 145,956.50 | 146,800.97 | 158,035.67 | 158,707.56 | |
| 开发支出 | 41,680.79 | 42,146.32 | 40,878.20 | 41,789.79 | |
| 商誉 | 21,230.60 | 27,248.28 | 27,248.28 | 27,211.34 | |
| 长期待摊费用 | 20,527.12 | 19,400.86 | 18,837.77 | 17,227.69 | |
| 递延所得税资产 | 13,362.06 | 15,916.99 | 16,139.67 | 15,532.83 | |
| 其他非流动资产 | 17,643.01 | 39,748.67 | 43,839.32 | 45,162.44 | |
| 非流动资产合计 | 1,446,746.32 | 1,378,056.50 | 1,295,253.29 | 1,240,612.75 | |
| 资产总计 | 2,404,174.90 | 2,263,810.88 | 2,098,450.60 | 2,033,191.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 407,647.49 | 399,595.75 | 407,619.14 | 329,424.43 | |
| 交易性金融负债 | -- | 783.97 | -- | 160.36 | |
| 应付票据及应付账款 | 181,984.51 | 153,603.66 | 121,494.27 | 113,147.25 | |
| 应付票据 | 1,030.36 | 1,030.36 | 959.73 | 2,103.43 | |
| 应付账款 | 180,954.15 | 152,573.30 | 120,534.54 | 111,043.81 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 49,626.22 | 31,886.25 | 25,768.94 | 18,532.60 | |
| 应交税费 | 6,990.03 | 8,832.97 | 6,770.74 | 8,977.20 | |
| 其他应付款(合计) | 41,520.56 | 55,512.66 | 55,847.84 | 59,800.35 | |
| 应付利息 | -- | 1,947.00 | 1,033.01 | 3,627.04 | |
| 应付股利 | 1,512.45 | 12.45 | 453.12 | 61.16 | |
| 其他应付款 | 40,008.12 | -- | 54,361.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 91,935.11 | 76,115.39 | 76,637.02 | 18,026.83 | |
| 其他流动负债 | 2,293.73 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 860,792.41 | 803,973.90 | 760,503.37 | 615,766.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 194,140.63 | 170,003.14 | 128,652.74 | 101,513.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 60,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 28,401.22 | 29,077.77 | 33,414.28 | 33,020.58 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,082.33 | 1,270.54 | 1,355.22 | 1,416.40 | |
| 递延所得税负债 | 1,736.42 | 1,517.86 | 1,833.93 | 1,819.01 | |
| 长期递延收益 | 13,337.57 | 13,677.20 | 15,541.49 | 14,591.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 239,698.17 | 215,546.52 | 180,797.66 | 212,360.88 | |
| 负债合计 | 1,100,490.57 | 1,019,520.42 | 941,301.03 | 828,127.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 419,532.95 | 419,532.95 | 419,532.95 | 419,532.95 | |
| 资本公积 | 119,916.20 | 120,632.55 | 121,135.59 | 123,476.96 | |
| 减：库存股 | 55,194.21 | 55,194.21 | 55,194.21 | 55,194.21 | |
| 其他综合收益 | -4,962.70 | -4,928.75 | -4,885.63 | -418.04 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 56,842.17 | 49,324.75 | 49,324.75 | 49,324.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 565,410.03 | 525,593.04 | 466,632.39 | 517,152.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,101,544.45 | 1,054,960.34 | 996,545.85 | 1,053,874.53 | |
| 少数股东权益 | 202,139.88 | 189,330.13 | 160,603.72 | 151,190.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,303,684.33 | 1,244,290.46 | 1,157,149.57 | 1,205,064.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,404,174.90 | 2,263,810.88 | 2,098,450.60 | 2,033,191.98 | |
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