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| 大北农(002385) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 378,808.31 | 143,190.69 | 227,164.19 | 185,357.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | 0.71 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 139,200.03 | -- | 170,788.85 | -- | |
| 应收票据 | 5,903.79 | 3,366.15 | 5,550.38 | 6,566.75 | |
| 应收账款 | 133,296.24 | 199,266.56 | 165,238.47 | 147,045.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 31,004.67 | 26,865.05 | 30,436.22 | 27,916.23 | |
| 其他应收款(合计) | 30,229.93 | -- | 26,479.01 | -- | |
| 应收利息 | -- | 243.36 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 30,229.93 | 50,866.58 | 26,479.01 | 17,434.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 272,180.69 | 204,492.21 | 208,340.53 | 193,494.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 59,896.08 | 176,250.86 | 69,494.55 | 182,662.32 | |
| 流动资产合计 | 911,319.71 | 804,542.16 | 732,703.35 | 760,478.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 66,201.14 | 59,522.09 | 44,523.75 | 21,492.35 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 135,510.67 | 118,604.00 | 105,215.75 | 99,158.72 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 66,143.37 | -- | 54,611.22 | -- | |
| 在建工程 | 66,143.37 | 49,519.09 | 54,611.22 | 56,238.37 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 461,075.93 | -- | 375,149.04 | -- | |
| 固定资产净额 | 461,075.93 | 385,959.95 | 375,146.63 | 361,501.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 2.41 | -- | |
| 生产性生物资产 | 13,759.93 | 7,846.76 | 7,955.44 | 8,510.50 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 168,148.35 | 156,528.92 | 152,596.74 | 148,286.91 | |
| 开发支出 | 29,598.93 | 31,219.19 | 28,762.18 | 29,137.65 | |
| 商誉 | 30,273.59 | 23,123.92 | 23,123.92 | 21,822.53 | |
| 长期待摊费用 | 12,480.17 | 12,017.80 | 10,733.94 | 10,376.78 | |
| 递延所得税资产 | 9,196.89 | 8,731.63 | 8,618.45 | 8,032.79 | |
| 其他非流动资产 | 22,073.62 | 31,000.13 | 28,740.17 | 28,229.23 | |
| 非流动资产合计 | 1,014,462.57 | 884,073.48 | 840,030.58 | 792,787.19 | |
| 资产总计 | 1,925,782.27 | 1,688,615.65 | 1,572,733.93 | 1,553,265.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 180,250.34 | 159,683.24 | 171,526.34 | 120,999.71 | |
| 交易性金融负债 | 0.64 | -- | 8.80 | 71.40 | |
| 应付票据及应付账款 | 117,724.78 | -- | 93,930.05 | -- | |
| 应付票据 | 755.25 | 1,041.25 | 1,168.23 | 3,505.50 | |
| 应付账款 | 116,969.53 | 110,043.87 | 92,761.82 | 84,548.28 | |
| 预收款项 | 69,345.67 | 73,221.65 | 59,166.68 | 57,719.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 37,994.07 | 29,098.47 | 24,962.19 | 20,892.43 | |
| 应交税费 | 12,639.16 | 8,670.61 | 7,316.33 | 7,322.75 | |
| 其他应付款(合计) | 110,072.96 | -- | 31,110.67 | -- | |
| 应付利息 | 6,771.00 | 4,116.48 | 1,824.22 | 6,500.17 | |
| 应付股利 | -- | -- | 14.24 | 21.76 | |
| 其他应付款 | 103,301.96 | 33,521.85 | 29,272.21 | 32,175.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 150,000.00 | 150,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 | |
| 流动负债合计 | 678,028.62 | 569,397.41 | 488,021.07 | 483,756.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 应付债券 | 49,966.09 | 49,959.82 | 49,953.54 | 49,947.41 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,530.36 | -- | 7,811.55 | -- | |
| 长期应付款 | 7,530.36 | 7,850.29 | 7,811.55 | 7,780.08 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,123.22 | 2,745.62 | 2,217.25 | 2,192.49 | |
| 长期递延收益 | 11,328.69 | 12,096.01 | 11,299.00 | 11,026.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 71,028.35 | 72,652.74 | 71,282.34 | 70,947.21 | |
| 负债合计 | 749,056.96 | 642,050.14 | 559,303.41 | 554,703.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 424,299.39 | 410,066.91 | 410,066.91 | 410,066.91 | |
| 资本公积 | 141,169.78 | 91,492.80 | 91,831.76 | 91,968.70 | |
| 减：库存股 | 53,514.10 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 141.84 | 1,720.32 | 452.52 | 210.81 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 39,138.82 | 33,402.63 | 33,402.63 | 33,402.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 470,411.56 | 433,575.50 | 402,093.01 | 393,454.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,021,647.28 | 970,258.16 | 937,846.83 | 929,103.53 | |
| 少数股东权益 | 155,078.03 | 76,307.34 | 75,583.68 | 69,458.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,176,725.31 | 1,046,565.50 | 1,013,430.52 | 998,561.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,925,782.27 | 1,688,615.65 | 1,572,733.93 | 1,553,265.28 | |
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