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| 天原股份(002386) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 207,582.16 | 162,560.17 | 199,466.35 | 191,357.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 58,105.11 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 45,308.28 | 36,210.95 | 39,354.84 | 23,646.29 | |
| 应收账款 | 12,796.83 | 19,246.28 | 18,437.52 | 28,055.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 50,615.32 | 87,764.91 | 76,953.75 | 56,125.08 | |
| 其他应收款(合计) | 9,202.39 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,202.39 | 8,311.66 | 7,921.40 | 7,101.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,948.24 | 68,937.97 | 62,633.56 | 59,470.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 386,453.23 | 383,031.95 | 404,767.42 | 365,756.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,560.20 | 13,742.59 | 14,215.35 | 14,437.54 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 127,317.62 | 125,941.99 | 107,895.35 | 98,754.62 | |
| 工程物资 | 1,741.23 | 1,646.96 | 2,009.41 | 1,849.27 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 742,641.96 | 729,663.71 | 739,004.09 | 731,496.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 70,202.54 | 69,160.66 | 67,790.54 | 68,416.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,515.37 | 11,515.37 | 11,515.37 | 11,515.37 | |
| 长期待摊费用 | 376.42 | 459.75 | 539.80 | 639.10 | |
| 递延所得税资产 | 4,675.03 | 4,169.71 | 4,169.71 | 4,169.71 | |
| 其他非流动资产 | 43,237.22 | 28,873.76 | 22,493.25 | 25,145.56 | |
| 非流动资产合计 | 1,015,267.59 | 985,174.49 | 969,632.87 | 956,423.91 | |
| 资产总计 | 1,401,720.82 | 1,368,206.44 | 1,374,400.29 | 1,322,180.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 382,580.00 | 292,247.18 | 327,857.18 | 313,668.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 202,919.32 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 100,673.21 | 156,232.82 | 136,854.59 | 102,582.92 | |
| 应付账款 | 102,246.11 | 108,204.04 | 107,637.93 | 106,378.63 | |
| 预收款项 | 11,129.24 | 25,058.01 | 24,417.06 | 14,444.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,039.64 | 2,365.32 | 3,121.11 | 3,843.84 | |
| 应交税费 | 117.04 | -2,638.79 | -1,582.52 | -505.48 | |
| 其他应付款(合计) | 20,124.34 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 9,015.19 | 7,286.50 | 4,779.23 | 1,779.18 | |
| 应付股利 | -- | 445.50 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,109.15 | 5,555.97 | 5,238.26 | 15,355.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 161,548.10 | 51,630.00 | 24,230.00 | 27,390.00 | |
| 其他流动负债 | 160.39 | 112.44 | 115.11 | 117.78 | |
| 流动负债合计 | 780,618.07 | 646,499.00 | 632,667.94 | 585,054.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 49,167.00 | 89,447.00 | 106,677.00 | 104,917.00 | |
| 应付债券 | 79,732.49 | 159,549.29 | 159,429.29 | 159,309.29 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 21,627.33 | 28.82 | 28.82 | 28.82 | |
| 专项应付款 | 20,024.00 | 20,024.00 | 20,024.00 | 20,024.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,395.91 | 9,840.80 | 9,840.80 | 9,840.80 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,500.48 | 3,851.77 | 3,579.27 | 3,580.11 | |
| 非流动负债合计 | 184,447.21 | 282,741.68 | 299,579.18 | 297,700.02 | |
| 负债合计 | 965,065.28 | 929,240.68 | 932,247.12 | 882,754.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,977.13 | 47,977.13 | 47,977.13 | 47,977.13 | |
| 资本公积 | 204,557.09 | 204,719.34 | 204,719.34 | 204,719.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 157.74 | 94.66 | 120.60 | -- | |
| 盈余公积 | 23,095.78 | 22,099.09 | 22,099.09 | 22,099.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 119,962.69 | 121,997.97 | 124,232.70 | 121,630.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 395,750.43 | 396,888.19 | 399,148.86 | 396,426.46 | |
| 少数股东权益 | 40,905.11 | 42,077.57 | 43,004.30 | 42,999.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 436,655.53 | 438,965.76 | 442,153.16 | 439,425.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,401,720.82 | 1,368,206.44 | 1,374,400.29 | 1,322,180.43 | |
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