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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
天原股份(002386) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,061,505.68 | 764,349.04 | 389,631.04 | 1,620,412.99 | 1,049,696.25 |
收到的税费返还 | 15,629.02 | 14,932.48 | 1,193.08 | 1,984.40 | 1,619.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,985.69 | 6,200.33 | 9,360.90 | 11,144.00 | 8,519.85 |
经营活动现金流入小计 | 1,087,120.39 | 785,481.85 | 400,185.03 | 1,633,541.40 | 1,059,835.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 898,564.33 | 621,650.64 | 330,778.06 | 1,412,511.80 | 879,173.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,793.08 | 26,193.75 | 16,594.04 | 47,103.26 | 37,252.95 |
支付的各项税费 | 32,304.00 | 26,205.76 | 10,597.70 | 47,402.06 | 31,440.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,688.56 | 10,076.13 | 4,080.61 | 17,471.96 | 35,523.31 |
经营活动现金流出小计 | 980,349.98 | 684,126.27 | 362,050.40 | 1,524,489.09 | 983,390.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 106,770.41 | 101,355.58 | 38,134.62 | 109,052.31 | 76,444.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,084.14 | 1,116.57 | -- | 7,221.00 | 5,835.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 551.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 2,521.41 | 19.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,194.19 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 218.73 | 7,353.65 | 964.00 |
投资活动现金流入小计 | 22,084.14 | 21,116.57 | 218.73 | 18,841.78 | 6,818.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,782.40 | 22,356.17 | 1,877.87 | 27,942.55 | 62,706.55 |
投资所支付的现金 | 5,000.00 | -- | 2.46 | 9,766.73 | 5,630.07 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,189.87 | 5,931.61 | -363.35 | 7,685.10 | 4,947.08 |
投资活动现金流出小计 | 34,972.27 | 28,287.78 | 1,516.97 | 45,394.38 | 73,283.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,888.13 | -7,171.20 | -1,298.24 | -26,552.61 | -66,464.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 349,370.00 | 215,370.00 | 71,470.00 | 432,740.00 | 345,940.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 146,353.19 | 145,114.82 | 31,540.67 | 246,451.39 | 199,460.93 |
筹资活动现金流入小计 | 495,723.19 | 360,484.82 | 103,010.67 | 679,191.39 | 545,400.93 |
偿还债务支付的现金 | 339,100.00 | 205,600.00 | 89,810.55 | 448,540.00 | 352,740.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,354.91 | 11,662.71 | 5,962.44 | 22,895.38 | 23,166.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 202,112.94 | 199,366.91 | 32,978.00 | 268,302.12 | 176,698.42 |
筹资活动现金流出小计 | 576,567.86 | 416,629.62 | 128,750.99 | 739,737.50 | 552,605.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -80,844.66 | -56,144.80 | -25,740.32 | -60,546.11 | -7,204.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 931.57 | 540.42 | -20.39 | -181.40 | -156.72 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,969.20 | 38,579.99 | 11,075.68 | 21,772.20 | 2,618.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 192,521.22 | 192,521.22 | 192,905.88 | 170,749.02 | 170,749.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 206,490.42 | 231,101.20 | 203,981.55 | 192,521.22 | 173,367.92 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 41,388.37 | -- | 64,895.45 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -94.76 | -- | 6,281.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,170.37 | -- | 41,209.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 912.15 | -- | 2,107.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 350.74 | -- | 760.66 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.36 | -- | -284.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 196.66 | -- | 1,307.01 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 222.42 | -- | -197.54 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 11,067.42 | -- | 19,357.51 | -- |
投资损失 | -- | -3,418.29 | -- | -848.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -56.19 | -- | 398.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -540.41 | -- | -1,114.90 | -- |
存货的减少 | -- | -18,186.86 | -- | -19,904.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 10,378.98 | -- | -108,464.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 35,944.08 | -- | 103,549.76 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 101,355.58 | -- | 109,052.31 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 231,101.20 | -- | 192,521.22 | -- |
现金的期初余额 | -- | 192,521.22 | -- | 170,749.02 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 38,579.99 | -- | 21,772.20 | -- |
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