天原股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
天原股份(002386) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,061,505.68764,349.04389,631.041,620,412.991,049,696.25
收到的税费返还15,629.0214,932.481,193.081,984.401,619.33
收到的其他与经营活动有关的现金9,985.696,200.339,360.9011,144.008,519.85
经营活动现金流入小计1,087,120.39785,481.85400,185.031,633,541.401,059,835.43
购买商品、接受劳务支付的现金898,564.33621,650.64330,778.061,412,511.80879,173.33
支付给职工以及为职工支付的现金37,793.0826,193.7516,594.0447,103.2637,252.95
支付的各项税费32,304.0026,205.7610,597.7047,402.0631,440.89
支付的其他与经营活动有关的现金11,688.5610,076.134,080.6117,471.9635,523.31
经营活动现金流出小计980,349.98684,126.27362,050.401,524,489.09983,390.49
经营活动产生的现金流量净额106,770.41101,355.5838,134.62109,052.3176,444.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,084.141,116.57--7,221.005,835.00
取得投资收益所收到的现金------551.52--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------2,521.4119.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,194.19--
收到的其他与投资活动有关的现金20,000.0020,000.00218.737,353.65964.00
投资活动现金流入小计22,084.1421,116.57218.7318,841.786,818.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,782.4022,356.171,877.8727,942.5562,706.55
投资所支付的现金5,000.00--2.469,766.735,630.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,189.875,931.61-363.357,685.104,947.08
投资活动现金流出小计34,972.2728,287.781,516.9745,394.3873,283.69
投资活动产生的现金流量净额-12,888.13-7,171.20-1,298.24-26,552.61-66,464.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金349,370.00215,370.0071,470.00432,740.00345,940.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金146,353.19145,114.8231,540.67246,451.39199,460.93
筹资活动现金流入小计495,723.19360,484.82103,010.67679,191.39545,400.93
偿还债务支付的现金339,100.00205,600.0089,810.55448,540.00352,740.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,354.9111,662.715,962.4422,895.3823,166.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金202,112.94199,366.9132,978.00268,302.12176,698.42
筹资活动现金流出小计576,567.86416,629.62128,750.99739,737.50552,605.37
筹资活动产生的现金流量净额-80,844.66-56,144.80-25,740.32-60,546.11-7,204.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响931.57540.42-20.39-181.40-156.72
五、现金及现金等价物净增加额13,969.2038,579.9911,075.6821,772.202,618.90
加:期初现金及现金等价物余额192,521.22192,521.22192,905.88170,749.02170,749.02
六、期末现金及现金等价物余额206,490.42231,101.20203,981.55192,521.22173,367.92
附注
净利润--41,388.37--64,895.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---94.76--6,281.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,170.37--41,209.68--
无形资产摊销--912.15--2,107.46--
长期待摊费用摊销--350.74--760.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.36---284.85--
固定资产报废损失--196.66--1,307.01--
公允价值变动损失--222.42---197.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,067.42--19,357.51--
投资损失---3,418.29---848.89--
递延所得税资产减少---56.19--398.30--
递延所得税负债增加---540.41---1,114.90--
存货的减少---18,186.86---19,904.68--
经营性应收项目的减少--10,378.98---108,464.10--
经营性应付项目的增加--35,944.08--103,549.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--101,355.58--109,052.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--231,101.20--192,521.22--
现金的期初余额--192,521.22--170,749.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--38,579.99--21,772.20--
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