天原股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天原股份(002386) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金764,349.04389,631.041,620,412.991,049,696.25743,157.58
收到的税费返还14,932.481,193.081,984.401,619.331,389.06
收到的其他与经营活动有关的现金6,200.339,360.9011,144.008,519.855,967.25
经营活动现金流入小计785,481.85400,185.031,633,541.401,059,835.43750,513.89
购买商品、接受劳务支付的现金621,650.64330,778.061,412,511.80879,173.33639,959.34
支付给职工以及为职工支付的现金26,193.7516,594.0447,103.2637,252.9524,662.91
支付的各项税费26,205.7610,597.7047,402.0631,440.8924,781.16
支付的其他与经营活动有关的现金10,076.134,080.6117,471.9635,523.319,883.60
经营活动现金流出小计684,126.27362,050.401,524,489.09983,390.49699,287.02
经营活动产生的现金流量净额101,355.5838,134.62109,052.3176,444.9551,226.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,116.57--7,221.005,835.005,835.00
取得投资收益所收到的现金----551.52----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----2,521.4119.825.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,194.19----
收到的其他与投资活动有关的现金20,000.00218.737,353.65964.00964.00
投资活动现金流入小计21,116.57218.7318,841.786,818.826,804.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,356.171,877.8727,942.5562,706.5548,577.89
投资所支付的现金--2.469,766.735,630.075,630.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,931.61-363.357,685.104,947.084,510.54
投资活动现金流出小计28,287.781,516.9745,394.3873,283.6958,718.50
投资活动产生的现金流量净额-7,171.20-1,298.24-26,552.61-66,464.88-51,914.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金215,370.0071,470.00432,740.00345,940.00239,940.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金145,114.8231,540.67246,451.39199,460.93213,734.07
筹资活动现金流入小计360,484.82103,010.67679,191.39545,400.93453,674.07
偿还债务支付的现金205,600.0089,810.55448,540.00352,740.00230,740.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,662.715,962.4422,895.3823,166.9513,204.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金199,366.9132,978.00268,302.12176,698.42189,799.35
筹资活动现金流出小计416,629.62128,750.99739,737.50552,605.37433,743.72
筹资活动产生的现金流量净额-56,144.80-25,740.32-60,546.11-7,204.4519,930.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响540.42-20.39-181.40-156.7271.80
五、现金及现金等价物净增加额38,579.9911,075.6821,772.202,618.9019,314.85
加:期初现金及现金等价物余额192,521.22192,905.88170,749.02170,749.02170,749.02
六、期末现金及现金等价物余额231,101.20203,981.55192,521.22173,367.92190,063.87
附注
净利润41,388.37--64,895.45--32,417.38
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-94.76--6,281.43---331.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,170.37--41,209.68--20,796.08
无形资产摊销912.15--2,107.46--1,085.59
长期待摊费用摊销350.74--760.66--372.39
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.36---284.85---0.29
固定资产报废损失196.66--1,307.01--168.48
公允价值变动损失222.42---197.54--29.39
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用11,067.42--19,357.51--12,430.75
投资损失-3,418.29---848.89---2,126.19
递延所得税资产减少-56.19--398.30---107.32
递延所得税负债增加-540.41---1,114.90--270.30
存货的减少-18,186.86---19,904.68---2,456.21
经营性应收项目的减少10,378.98---108,464.10---93,334.24
经营性应付项目的增加35,944.08--103,549.76--82,011.78
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额101,355.58--109,052.31--51,226.88
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额231,101.20--192,521.22----
现金的期初余额192,521.22--170,749.02----
现金等价物的期末余额--------190,063.87
现金等价物的期初余额--------170,749.02
现金及现金等价物的净增加额38,579.99--21,772.20--19,314.85
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