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| 天原股份(002386) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 760,692.73 | 349,353.50 | 1,593,064.84 | 1,515,465.36 | 1,290,604.63 |
| 收到的税费返还 | 6,235.17 | 854.60 | 5,361.98 | 3,966.20 | 704.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,273.16 | 9,543.04 | 19,098.62 | 27,382.91 | 16,420.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 782,201.06 | 359,751.14 | 1,617,525.44 | 1,546,814.47 | 1,307,730.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 754,558.65 | 341,203.36 | 1,485,975.70 | 1,448,943.79 | 1,264,164.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,871.19 | 19,970.35 | 53,819.15 | 40,101.15 | 29,801.71 |
| 支付的各项税费 | 10,544.93 | 3,556.23 | 26,158.03 | 30,042.48 | 22,436.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,388.94 | 15,534.16 | 15,258.96 | 22,060.14 | 15,717.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 813,363.71 | 380,264.10 | 1,581,211.84 | 1,541,147.56 | 1,332,120.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,162.65 | -20,512.96 | 36,313.60 | 5,666.91 | -24,390.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36.56 | 10.00 | 2,490.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.79 | 50.79 | 0.33 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,655.93 | 1,774.39 | 1,382.61 | 427.22 | 111.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,235.22 | 413.50 | 3,000.00 | 2,600.33 | 2,600.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,978.51 | 2,248.68 | 6,872.94 | 3,027.55 | 2,711.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,175.40 | 26,472.95 | 176,760.58 | 98,691.04 | 74,151.22 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,805.96 | 3,950.00 | 3,950.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,044.39 | 91.36 | 1,912.42 | 6,164.76 | 2,258.27 |
| 投资活动现金流出小计 | 49,219.80 | 26,564.31 | 180,478.96 | 108,805.80 | 80,359.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,241.29 | -24,315.64 | -173,606.02 | -105,778.25 | -77,648.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 199,089.40 | 198,589.40 | 198,589.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 500.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 207,855.74 | 193,289.33 | 413,172.80 | 373,492.87 | 247,565.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 229,459.39 | -- | 128,882.02 | 280,497.10 | 150,895.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 437,315.13 | 193,289.33 | 741,144.22 | 852,579.37 | 597,050.06 |
| 偿还债务支付的现金 | 159,236.10 | 91,586.97 | 316,721.50 | 290,441.51 | 196,432.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,056.91 | -- | 24,564.59 | 9,759.46 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 10.80 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 233,870.32 | 79,042.96 | 159,143.71 | 385,433.72 | 174,446.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 414,163.33 | 170,629.93 | 500,429.80 | 685,634.69 | 370,878.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,151.80 | 22,659.40 | 240,714.42 | 166,944.67 | 226,171.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.11 | 8.75 | 73.48 | 54.66 | 842.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,235.03 | -22,160.44 | 103,495.48 | 66,887.99 | 124,975.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 240,234.33 | 240,234.33 | 136,738.85 | 136,738.85 | 136,738.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,999.30 | 218,073.89 | 240,234.33 | 203,626.84 | 261,713.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 104.34 | -- | 1,076.77 | -- | 77.88 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -174.64 | -- | 4,882.39 | -- | 1,668.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,943.56 | -- | 45,619.99 | -- | 22,964.14 |
| 无形资产摊销 | 814.87 | -- | 1,934.65 | -- | 896.86 |
| 长期待摊费用摊销 | 883.94 | -- | 778.49 | -- | 371.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,195.05 | -- | -8,530.39 | -- | -8,210.45 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2,138.96 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -78.57 | -- | 12.62 | -- | -208.55 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,174.41 | -- | 12,381.05 | -- | 6,354.34 |
| 投资损失 | -1,576.38 | -- | -12,007.50 | -- | 2,320.24 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -2,814.35 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -136.63 | -- | -- |
| 存货的减少 | -36,771.05 | -- | -24,548.42 | -- | -44,127.06 |
| 经营性应收项目的减少 | -13,585.07 | -- | -10,207.54 | -- | -20,206.10 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,865.59 | -- | 25,334.23 | -- | 13,625.75 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,162.65 | -- | 36,313.60 | -- | -24,390.53 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 190,999.30 | -- | 240,234.33 | -- | 261,713.94 |
| 现金的期初余额 | 240,234.33 | -- | 136,738.85 | -- | 136,738.85 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,235.03 | -- | 103,495.48 | -- | 124,975.08 |
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