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| 天原股份(002386) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,373,437.54 | 1,902,228.01 | 1,023,114.30 | 425,248.47 | |
| 收到的税费返还 | 342.14 | 339.44 | 334.08 | 368.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,437.18 | 5,662.88 | 4,130.24 | 4,029.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,385,216.86 | 1,908,230.33 | 1,027,578.62 | 429,646.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,232,847.31 | 1,755,904.79 | 944,447.97 | 385,792.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,099.71 | 34,323.49 | 22,605.88 | 11,313.38 | |
| 支付的各项税费 | 36,308.37 | 29,684.27 | 22,489.69 | 13,058.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,268.55 | 38,989.30 | 9,949.19 | 7,834.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,323,523.94 | 1,858,901.85 | 999,492.72 | 417,998.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,692.92 | 49,328.48 | 28,085.90 | 11,648.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 185.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,410.74 | 10.26 | 7.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,457.86 | 6,066.91 | 2,610.98 | 25.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,053.70 | 6,080.36 | 2,621.45 | 28.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,341.82 | 78,586.65 | 46,349.30 | 15,623.54 | |
| 投资所支付的现金 | 3,839.60 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,595.61 | 4,586.21 | 1,937.08 | 910.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,777.04 | 84,922.86 | 50,036.37 | 18,283.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,723.33 | -78,842.49 | -47,414.92 | -18,254.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,229.60 | 1,640.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,640.00 | 1,640.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 392,753.95 | 360,000.00 | 242,000.00 | 68,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 202,599.61 | 215,410.93 | 119,720.95 | 28,940.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 597,583.16 | 577,050.93 | 361,720.95 | 97,840.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 399,174.95 | 355,971.00 | 246,971.00 | 78,952.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,096.39 | 21,196.74 | 13,984.12 | 7,048.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27.16 | 27.16 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 207,024.01 | 185,130.49 | 115,350.22 | 17,186.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 637,295.35 | 562,298.23 | 376,305.34 | 103,187.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,712.19 | 14,752.70 | -14,584.38 | -5,347.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.61 | -135.72 | 14.03 | 69.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,708.00 | -14,897.04 | -33,899.38 | -11,884.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,962.00 | 139,962.00 | 139,962.00 | 139,962.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,254.00 | 125,064.96 | 106,062.63 | 128,077.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,335.52 | -- | 7,242.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,911.76 | -- | 129.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 55,554.10 | -- | 26,453.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,724.62 | -- | 800.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 904.80 | -- | 1,453.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,395.87 | -- | -1.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 105.53 | -- | 1.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.84 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,439.60 | -- | 14,302.16 | -- | |
| 投资损失 | 224.17 | -- | 176.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,476.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 421.79 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,936.28 | -- | -12,905.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,079.05 | -- | -23,032.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,960.29 | -- | 13,465.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,692.92 | -- | 28,085.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,254.00 | -- | 106,062.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 139,962.00 | -- | 139,962.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,708.00 | -- | -33,899.38 | -- | |
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