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| 天原股份(002386) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,796,434.44 | 1,061,505.68 | 764,349.04 | 389,631.04 | |
| 收到的税费返还 | 21,631.83 | 15,629.02 | 14,932.48 | 1,193.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,261.45 | 9,985.69 | 6,200.33 | 9,360.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,833,327.72 | 1,087,120.39 | 785,481.85 | 400,185.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,612,298.13 | 898,564.33 | 621,650.64 | 330,778.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,077.06 | 37,793.08 | 26,193.75 | 16,594.04 | |
| 支付的各项税费 | 55,782.95 | 32,304.00 | 26,205.76 | 10,597.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,664.33 | 11,688.56 | 10,076.13 | 4,080.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,737,822.46 | 980,349.98 | 684,126.27 | 362,050.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,505.26 | 106,770.41 | 101,355.58 | 38,134.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,342.91 | 2,084.14 | 1,116.57 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.94 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,913.66 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,419.37 | 20,000.00 | 20,000.00 | 218.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,696.88 | 22,084.14 | 21,116.57 | 218.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,988.00 | 23,782.40 | 22,356.17 | 1,877.87 | |
| 投资所支付的现金 | 54,000.00 | 5,000.00 | -- | 2.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,974.99 | 6,189.87 | 5,931.61 | -363.35 | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,962.99 | 34,972.27 | 28,287.78 | 1,516.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,266.11 | -12,888.13 | -7,171.20 | -1,298.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 417,942.00 | 349,370.00 | 215,370.00 | 71,470.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 158,799.67 | 146,353.19 | 145,114.82 | 31,540.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 577,721.67 | 495,723.19 | 360,484.82 | 103,010.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 413,015.00 | 339,100.00 | 205,600.00 | 89,810.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,039.05 | 35,354.91 | 11,662.71 | 5,962.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 208,990.68 | 202,112.94 | 199,366.91 | 32,978.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 662,044.73 | 576,567.86 | 416,629.62 | 128,750.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84,323.05 | -80,844.66 | -56,144.80 | -25,740.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 301.55 | 931.57 | 540.42 | -20.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55,782.36 | 13,969.20 | 38,579.99 | 11,075.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 192,521.22 | 192,521.22 | 192,521.22 | 192,905.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,738.85 | 206,490.42 | 231,101.20 | 203,981.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,674.87 | -- | 41,388.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,399.42 | -- | -94.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 46,696.79 | -- | 23,170.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,885.64 | -- | 912.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 821.75 | -- | 350.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 314.00 | -- | 6.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 837.78 | -- | 196.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 170.96 | -- | 222.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,989.83 | -- | 11,067.42 | -- | |
| 投资损失 | -1,927.85 | -- | -3,418.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,720.39 | -- | -56.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -194.84 | -- | -540.41 | -- | |
| 存货的减少 | -4,440.90 | -- | -18,186.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,986.92 | -- | 10,378.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,086.22 | -- | 35,944.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 95,505.26 | -- | 101,355.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 136,738.85 | -- | 231,101.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 192,521.22 | -- | 192,521.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -55,782.36 | -- | 38,579.99 | -- | |
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