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| 天原股份(002386) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,366,412.12 | 891,270.66 | 553,187.98 | 114,069.81 | |
| 收到的税费返还 | 1,018.56 | -- | -- | 317.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,341.83 | 5,408.13 | 2,983.28 | 1,034.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,378,772.51 | 896,678.78 | 556,171.27 | 115,422.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,260,879.60 | 839,838.41 | 519,397.97 | 99,498.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,355.58 | 21,123.09 | 14,460.60 | 7,983.05 | |
| 支付的各项税费 | 31,309.41 | 20,184.67 | 14,399.18 | 5,198.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,578.15 | 5,918.26 | 3,886.93 | 1,234.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,330,122.75 | 887,064.44 | 552,144.69 | 113,914.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,649.76 | 9,614.34 | 4,026.58 | 1,507.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 633.97 | 4.70 | 4.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,034.86 | 134,454.21 | 54,965.67 | 53,354.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 134,652.80 | 547.98 | 722.40 | 534.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 142,321.62 | 135,006.89 | 55,692.77 | 53,888.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,983.10 | 44,026.60 | 43,619.98 | 1,790.93 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,580.28 | 639.90 | 528.11 | 231.21 | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,563.38 | 44,666.50 | 44,148.09 | 2,022.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 104,758.24 | 90,340.38 | 11,544.68 | 51,866.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 363,119.00 | 269,782.27 | 127,875.73 | 47,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 121,184.94 | 115,186.81 | 99,616.08 | 50,443.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 484,303.94 | 394,969.07 | 227,491.81 | 98,243.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 375,160.44 | 296,409.00 | 169,749.00 | 60,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,157.23 | 26,234.77 | 10,723.54 | 4,894.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19.15 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 204,799.37 | 96,815.31 | 64,450.14 | 94,399.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 616,117.03 | 419,459.08 | 244,922.68 | 159,743.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -131,813.09 | -24,490.01 | -17,430.87 | -61,500.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 94.78 | -56.73 | -48.90 | -17.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,689.69 | 75,407.99 | -1,908.52 | -8,143.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,109.33 | 100,109.33 | 100,109.33 | 100,109.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,799.03 | 175,517.32 | 98,200.81 | 91,965.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,080.45 | -- | -7,906.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,261.18 | -- | 2,329.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,293.02 | -- | 23,584.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,299.82 | -- | 424.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 993.81 | -- | 404.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -278.29 | -- | 6.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,269.17 | -- | 10,723.54 | -- | |
| 投资损失 | -133.45 | -- | 146.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 323.22 | -- | 118.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -126.14 | -- | 6.43 | -- | |
| 存货的减少 | -2,575.32 | -- | -3,893.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,850.43 | -- | 50,916.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,591.23 | -- | -72,835.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,316.04 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,649.76 | -- | 4,026.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 121,799.03 | -- | 98,200.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,109.33 | -- | 100,109.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,689.69 | -- | -1,908.52 | -- | |
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