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| 天原股份(002386) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,023,941.69 | 537,237.45 | 212,553.77 | 72,069.88 | |
| 收到的税费返还 | 690.66 | 283.75 | 1.21 | 1.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,133.99 | 3,822.14 | 2,503.32 | 642.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,034,766.34 | 541,343.33 | 215,058.30 | 72,713.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 967,100.83 | 487,697.46 | 177,059.42 | 54,027.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,031.13 | 23,105.37 | 14,662.08 | 7,760.56 | |
| 支付的各项税费 | 27,895.06 | 21,142.37 | 15,774.40 | 7,252.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,487.28 | 7,336.16 | 4,297.85 | 2,072.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,028,514.30 | 539,281.36 | 211,793.75 | 71,112.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,252.05 | 2,061.97 | 3,264.55 | 1,600.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,442.50 | 24,222.06 | 24,222.06 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,788.52 | 8.81 | 4.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,361.03 | 1,541.97 | 1,582.79 | 489.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,314.38 | 292.29 | 251.54 | 84.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,906.43 | 26,065.14 | 26,061.09 | 573.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,866.01 | 7,206.26 | 5,701.05 | 385.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,159.65 | 84.30 | 80.04 | 242.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,025.66 | 7,290.56 | 5,781.09 | 627.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,880.78 | 18,774.58 | 20,280.00 | -54.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 479,809.00 | 80,000.00 | 165,843.73 | 42,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 80,000.00 | 208,091.99 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 144,298.85 | 92,830.08 | 92,246.02 | 89,960.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 704,107.85 | 380,922.07 | 258,089.75 | 132,710.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 741,052.27 | 447,108.00 | 220,880.00 | 89,454.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,818.55 | 34,907.28 | 17,193.69 | 10,938.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,662.04 | 101,324.08 | 110,527.09 | 45,162.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 858,532.86 | 583,339.36 | 348,600.78 | 145,555.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -154,425.00 | -202,417.29 | -90,511.03 | -12,845.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 136.36 | 141.49 | 173.85 | 208.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -137,155.82 | -181,439.25 | -66,792.63 | -11,090.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 237,265.15 | 237,265.15 | 237,265.15 | 237,265.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,109.33 | 55,825.90 | 170,472.52 | 226,174.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -915.52 | -- | -9,882.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,038.62 | -- | 104.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,700.24 | -- | 26,951.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,150.00 | -- | 1,298.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 486.68 | -- | 403.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,111.27 | -- | -374.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3.76 | -- | 3.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,266.05 | -- | 15,489.07 | -- | |
| 投资损失 | -16,772.50 | -- | 409.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,579.87 | -- | 442.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -362.07 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14,417.50 | -- | 11,879.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,315.43 | -- | 1,895.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,653.53 | -- | -45,354.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -260.37 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,252.05 | -- | 3,264.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,109.33 | -- | 170,472.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 237,265.15 | -- | 237,265.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -137,155.82 | -- | -66,792.63 | -- | |
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