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| 天原股份(002386) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 827,468.95 | 556,245.01 | 359,404.42 | 139,009.00 | |
| 收到的税费返还 | 2,140.72 | 505.87 | 156.42 | 3.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,293.28 | 5,274.97 | 4,650.51 | 2,481.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 836,902.95 | 562,025.86 | 364,211.35 | 141,493.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 759,364.86 | 509,367.71 | 324,802.97 | 106,785.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,981.52 | 22,351.69 | 16,017.23 | 8,531.78 | |
| 支付的各项税费 | 30,969.55 | 21,377.02 | 15,026.47 | 5,861.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,569.58 | 5,810.22 | 2,689.90 | 3,462.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 827,885.51 | 558,906.64 | 358,536.57 | 124,640.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,017.44 | 3,119.22 | 5,674.78 | 16,852.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 566.71 | -10.94 | 2.61 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60,044.71 | 11.25 | 29.74 | 14.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,890.00 | 1,106.70 | 39.02 | -388.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,501.42 | 1,107.02 | 71.38 | -374.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,362.75 | 9,819.89 | 4,947.74 | 18,094.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,928.95 | 572.71 | 43.27 | 1,284.23 | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,291.70 | 10,392.60 | 4,991.01 | 19,379.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,209.73 | -9,285.58 | -4,919.64 | -19,753.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 436,195.27 | 243,490.00 | 84,165.10 | 48,995.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 318,640.00 | 238,640.00 | 158,960.00 | 79,680.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,731.58 | 44,348.85 | 42,395.84 | 50,087.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 824,566.85 | 526,478.85 | 285,520.94 | 178,762.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 613,224.00 | 469,429.66 | 200,659.06 | 146,500.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,829.85 | 33,015.23 | 20,864.65 | 15,486.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 117,736.74 | 26,091.78 | 52,337.36 | 34,690.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 770,790.59 | 528,536.68 | 273,861.07 | 196,677.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,776.26 | -2,057.83 | 11,659.87 | -17,914.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.50 | -99.97 | -25.10 | 10.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,007.93 | -8,324.16 | 12,389.91 | -20,805.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 166,257.22 | 166,257.22 | 166,257.22 | 166,257.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 237,265.15 | 157,933.05 | 178,647.13 | 145,451.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,890.77 | -- | -4,282.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,550.28 | -- | 29.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,692.72 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,266.02 | -- | 1,111.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 581.65 | -- | 166.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34,535.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.76 | -- | 1.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,875.73 | -- | 10,936.65 | -- | |
| 投资损失 | 499.54 | -- | 257.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,958.52 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8,255.22 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,849.07 | -- | -12,865.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,563.98 | -- | 12,372.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28,561.91 | -- | -2,052.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -820.27 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,017.44 | -- | 5,674.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 237,265.15 | -- | 178,647.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 166,257.22 | -- | 166,257.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 71,007.93 | -- | 12,389.91 | -- | |
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