天原股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天原股份(002386) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金827,468.95556,245.01359,404.42139,009.00
收到的税费返还2,140.72505.87156.423.30
收到的其他与经营活动有关的现金7,293.285,274.974,650.512,481.13
经营活动现金流入小计836,902.95562,025.86364,211.35141,493.43
购买商品、接受劳务支付的现金759,364.86509,367.71324,802.97106,785.73
支付给职工以及为职工支付的现金26,981.5222,351.6916,017.238,531.78
支付的各项税费30,969.5521,377.0215,026.475,861.10
支付的其他与经营活动有关的现金10,569.585,810.222,689.903,462.34
经营活动现金流出小计827,885.51558,906.64358,536.57124,640.94
经营活动产生的现金流量净额9,017.443,119.225,674.7816,852.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金566.71-10.942.61--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60,044.7111.2529.7414.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,890.001,106.7039.02-388.47
投资活动现金流入小计62,501.421,107.0271.38-374.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,362.759,819.894,947.7418,094.90
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金9,928.95572.7143.271,284.23
投资活动现金流出小计54,291.7010,392.604,991.0119,379.14
投资活动产生的现金流量净额8,209.73-9,285.58-4,919.64-19,753.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金436,195.27243,490.0084,165.1048,995.00
发行债券收到的现金318,640.00238,640.00158,960.0079,680.00
收到其他与筹资活动有关的现金69,731.5844,348.8542,395.8450,087.59
筹资活动现金流入小计824,566.85526,478.85285,520.94178,762.59
偿还债务支付的现金613,224.00469,429.66200,659.06146,500.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,829.8533,015.2320,864.6515,486.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金117,736.7426,091.7852,337.3634,690.53
筹资活动现金流出小计770,790.59528,536.68273,861.07196,677.19
筹资活动产生的现金流量净额53,776.26-2,057.8311,659.87-17,914.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.50-99.97-25.1010.25
五、现金及现金等价物净增加额71,007.93-8,324.1612,389.91-20,805.46
加:期初现金及现金等价物余额166,257.22166,257.22166,257.22166,257.22
六、期末现金及现金等价物余额237,265.15157,933.05178,647.13145,451.75
附注
净利润3,890.77---4,282.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,550.28--29.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧47,692.72------
无形资产摊销2,266.02--1,111.92--
长期待摊费用摊销581.65--166.14--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-34,535.13------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-3.76--1.69--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用15,875.73--10,936.65--
投资损失499.54--257.64--
递延所得税资产减少-1,958.52------
递延所得税负债增加8,255.22------
存货的减少2,849.07---12,865.86--
经营性应收项目的减少-8,563.98--12,372.03--
经营性应付项目的增加-28,561.91---2,052.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-820.27------
经营活动产生现金流量净额9,017.44--5,674.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额237,265.15--178,647.13--
现金的期初余额166,257.22--166,257.22--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额71,007.93--12,389.91--
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