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| 天原股份(002386) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,620,412.99 | 1,049,696.25 | 743,157.58 | 479,848.28 | |
| 收到的税费返还 | 1,984.40 | 1,619.33 | 1,389.06 | 1,459.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,144.00 | 8,519.85 | 5,967.25 | 8,425.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,633,541.40 | 1,059,835.43 | 750,513.89 | 489,733.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,412,511.80 | 879,173.33 | 639,959.34 | 436,043.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,103.26 | 37,252.95 | 24,662.91 | 13,145.35 | |
| 支付的各项税费 | 47,402.06 | 31,440.89 | 24,781.16 | 9,295.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,471.96 | 35,523.31 | 9,883.60 | 6,265.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,524,489.09 | 983,390.49 | 699,287.02 | 464,749.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,052.31 | 76,444.95 | 51,226.88 | 24,984.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,221.00 | 5,835.00 | 5,835.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 551.52 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,521.41 | 19.82 | 5.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,194.19 | -- | -- | 8,048.40 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,353.65 | 964.00 | 964.00 | 450.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,841.78 | 6,818.82 | 6,804.32 | 8,498.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,942.55 | 62,706.55 | 48,577.89 | 10,090.72 | |
| 投资所支付的现金 | 9,766.73 | 5,630.07 | 5,630.07 | 3,761.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,685.10 | 4,947.08 | 4,510.54 | 457.66 | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,394.38 | 73,283.69 | 58,718.50 | 14,309.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,552.61 | -66,464.88 | -51,914.18 | -5,811.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 432,740.00 | 345,940.00 | 239,940.00 | 96,590.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 246,451.39 | 199,460.93 | 213,734.07 | 112,646.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 679,191.39 | 545,400.93 | 453,674.07 | 209,236.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 448,540.00 | 352,740.00 | 230,740.00 | 140,190.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,895.38 | 23,166.95 | 13,204.38 | 28,145.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 268,302.12 | 176,698.42 | 189,799.35 | 99,843.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 739,737.50 | 552,605.37 | 433,743.72 | 268,178.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,546.11 | -7,204.45 | 19,930.35 | -58,942.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -181.40 | -156.72 | 71.80 | -5.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,772.20 | 2,618.90 | 19,314.85 | -39,774.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 170,749.02 | 170,749.02 | 170,749.02 | 170,749.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 192,521.22 | 173,367.92 | 190,063.87 | 130,974.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 64,895.45 | -- | 32,417.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,281.43 | -- | -331.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,209.68 | -- | 20,796.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,107.46 | -- | 1,085.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 760.66 | -- | 372.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -284.85 | -- | -0.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,307.01 | -- | 168.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -197.54 | -- | 29.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,357.51 | -- | 12,430.75 | -- | |
| 投资损失 | -848.89 | -- | -2,126.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 398.30 | -- | -107.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,114.90 | -- | 270.30 | -- | |
| 存货的减少 | -19,904.68 | -- | -2,456.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -108,464.10 | -- | -93,334.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 103,549.76 | -- | 82,011.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 109,052.31 | -- | 51,226.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 192,521.22 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 170,749.02 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 190,063.87 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 170,749.02 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,772.20 | -- | 19,314.85 | -- | |
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