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| 天原股份(002386) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 760,692.73 | 349,353.50 | |||
| 收到的税费返还 | 6,235.17 | 854.60 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,273.16 | 9,543.04 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 782,201.06 | 359,751.14 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 754,558.65 | 341,203.36 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,871.19 | 19,970.35 | |||
| 支付的各项税费 | 10,544.93 | 3,556.23 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,388.94 | 15,534.16 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 813,363.71 | 380,264.10 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,162.65 | -20,512.96 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36.56 | 10.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.79 | 50.79 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,655.93 | 1,774.39 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,235.22 | 413.50 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 7,978.51 | 2,248.68 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,175.40 | 26,472.95 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,044.39 | 91.36 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 49,219.80 | 26,564.31 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,241.29 | -24,315.64 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 207,855.74 | 193,289.33 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 229,459.39 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 437,315.13 | 193,289.33 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 159,236.10 | 91,586.97 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,056.91 | -- | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 233,870.32 | 79,042.96 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 414,163.33 | 170,629.93 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,151.80 | 22,659.40 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.11 | 8.75 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,235.03 | -22,160.44 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 240,234.33 | 240,234.33 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,999.30 | 218,073.89 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 104.34 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -174.64 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,943.56 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 814.87 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 883.94 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,195.05 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -78.57 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 7,174.41 | -- | |||
| 投资损失 | -1,576.38 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -36,771.05 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -13,585.07 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -5,865.59 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -31,162.65 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 190,999.30 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 240,234.33 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,235.03 | -- | |||
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