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| 天原股份(002386) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,601,199.47 | 973,624.32 | 569,759.22 | 201,047.87 | |
| 收到的税费返还 | 881.65 | 320.16 | 320.16 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,499.58 | 2,155.97 | 1,469.38 | 739.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,610,580.70 | 976,100.46 | 571,548.76 | 201,787.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,469,360.53 | 902,662.10 | 524,718.79 | 175,919.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,056.41 | 23,382.78 | 16,462.82 | 9,009.97 | |
| 支付的各项税费 | 36,631.57 | 26,579.14 | 18,344.21 | 10,028.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,099.48 | 9,174.32 | 4,806.80 | 2,056.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,552,147.99 | 961,798.33 | 564,332.62 | 197,014.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,432.71 | 14,302.12 | 7,216.15 | 4,773.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,206.27 | 1,432.60 | 80,397.74 | 1,373.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,645.90 | 14,013.46 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 88,473.51 | 80,581.99 | 1,895.62 | 947.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,330.38 | 96,032.74 | 82,298.06 | 2,320.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 84,688.20 | 20,905.25 | 15,219.42 | 6,852.59 | |
| 投资所支付的现金 | 18,522.00 | 9,261.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 727.20 | 996.99 | 999.36 | 982.16 | |
| 投资活动现金流出小计 | 103,937.40 | 31,163.23 | 16,218.78 | 7,834.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,392.98 | 64,869.51 | 66,079.28 | -5,513.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 413,259.00 | 345,659.00 | 256,459.00 | 74,660.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150,857.79 | 135,722.97 | 125,128.63 | 58,715.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 564,116.79 | 481,381.97 | 381,587.63 | 133,375.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 527,059.00 | 481,560.94 | 388,699.00 | 85,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,502.58 | 29,726.34 | 18,097.36 | 6,229.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 122,772.49 | 78,202.01 | 70,610.73 | 81,497.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 687,334.07 | 589,489.29 | 477,407.09 | 173,127.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -123,217.28 | -108,107.32 | -95,819.46 | -39,751.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -201.22 | 158.60 | 62.36 | 49.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,592.81 | -28,777.09 | -22,461.68 | -40,442.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,799.03 | 121,799.03 | 121,799.03 | 121,799.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,206.22 | 93,021.94 | 99,337.35 | 81,356.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,333.90 | -- | 1,182.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,674.78 | -- | 129.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 49,861.14 | -- | 25,121.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,436.74 | -- | 603.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,089.77 | -- | 386.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15,466.58 | -- | -360.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,011.64 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -84.38 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,449.90 | -- | 16,082.32 | -- | |
| 投资损失 | -1,044.98 | -- | -246.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,381.02 | -- | -1,628.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8,539.87 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,439.60 | -- | -13,200.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,318.92 | -- | -32,161.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,088.15 | -- | 11,308.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 58,432.71 | -- | 7,216.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,206.22 | -- | 99,337.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 121,799.03 | -- | 121,799.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -57,592.81 | -- | -22,461.68 | -- | |
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