天原股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天原股份(002386) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,601,199.47973,624.32569,759.22201,047.87
收到的税费返还881.65320.16320.16--
收到的其他与经营活动有关的现金8,499.582,155.971,469.38739.72
经营活动现金流入小计1,610,580.70976,100.46571,548.76201,787.59
购买商品、接受劳务支付的现金1,469,360.53902,662.10524,718.79175,919.83
支付给职工以及为职工支付的现金32,056.4123,382.7816,462.829,009.97
支付的各项税费36,631.5726,579.1418,344.2110,028.23
支付的其他与经营活动有关的现金14,099.489,174.324,806.802,056.13
经营活动现金流出小计1,552,147.99961,798.33564,332.62197,014.16
经营活动产生的现金流量净额58,432.7114,302.127,216.154,773.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金4.704.704.70--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,206.271,432.6080,397.741,373.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,645.9014,013.46----
收到的其他与投资活动有关的现金88,473.5180,581.991,895.62947.11
投资活动现金流入小计111,330.3896,032.7482,298.062,320.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金84,688.2020,905.2515,219.426,852.59
投资所支付的现金18,522.009,261.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金727.20996.99999.36982.16
投资活动现金流出小计103,937.4031,163.2316,218.787,834.75
投资活动产生的现金流量净额7,392.9864,869.5166,079.28-5,513.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金413,259.00345,659.00256,459.0074,660.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金150,857.79135,722.97125,128.6358,715.11
筹资活动现金流入小计564,116.79481,381.97381,587.63133,375.11
偿还债务支付的现金527,059.00481,560.94388,699.0085,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,502.5829,726.3418,097.366,229.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金122,772.4978,202.0170,610.7381,497.80
筹资活动现金流出小计687,334.07589,489.29477,407.09173,127.01
筹资活动产生的现金流量净额-123,217.28-108,107.32-95,819.46-39,751.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-201.22158.6062.3649.78
五、现金及现金等价物净增加额-57,592.81-28,777.09-22,461.68-40,442.53
加:期初现金及现金等价物余额121,799.03121,799.03121,799.03121,799.03
六、期末现金及现金等价物余额64,206.2293,021.9499,337.3581,356.49
附注
净利润6,333.90--1,182.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,674.78--129.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧49,861.14--25,121.73--
无形资产摊销1,436.74--603.61--
长期待摊费用摊销1,089.77--386.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-15,466.58---360.60--
固定资产报废损失4,011.64------
公允价值变动损失-84.38------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用30,449.90--16,082.32--
投资损失-1,044.98---246.33--
递延所得税资产减少1,381.02---1,628.36--
递延所得税负债增加-8,539.87------
存货的减少-10,439.60---13,200.66--
经营性应收项目的减少-12,318.92---32,161.68--
经营性应付项目的增加9,088.15--11,308.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额58,432.71--7,216.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额64,206.22--99,337.35--
现金的期初余额121,799.03--121,799.03--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-57,592.81---22,461.68--
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