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| 天原股份(002386) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,135,034.62 | 1,662,199.17 | 834,854.70 | 321,406.76 | |
| 收到的税费返还 | 1,846.69 | -- | -- | 3,084.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,121.35 | 8,036.60 | 4,218.71 | 4,577.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,148,002.66 | 1,670,235.78 | 839,073.42 | 329,068.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,975,630.59 | 1,542,516.80 | 774,109.14 | 295,682.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,347.72 | 32,419.68 | 19,649.19 | 12,725.85 | |
| 支付的各项税费 | 33,849.74 | 23,569.42 | 14,163.08 | 5,683.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,309.24 | 26,401.35 | 7,386.08 | 3,822.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,069,137.29 | 1,624,907.26 | 815,307.49 | 317,914.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,865.37 | 45,328.52 | 23,765.93 | 11,154.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 259.60 | 209.16 | 7.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,902.13 | 2,303.86 | 1,628.40 | 1,480.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,051.81 | -- | -- | 8.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,213.54 | 2,513.02 | 1,636.00 | 1,489.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,105.35 | 61,195.63 | 18,439.50 | 15,772.09 | |
| 投资所支付的现金 | 7,791.91 | 10,233.83 | 9,948.50 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,238.02 | 233.76 | 233.76 | 76.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,135.29 | 71,663.22 | 28,621.77 | 15,848.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,921.75 | -69,150.20 | -26,985.77 | -14,358.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,230.00 | 21,230.00 | 21,230.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 21,230.00 | 21,230.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 456,990.00 | 460,741.26 | 354,473.55 | 161,790.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 255,365.63 | 229,719.14 | 134,924.38 | 89,252.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 733,585.63 | 711,690.40 | 510,627.94 | 251,042.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 431,700.00 | 380,200.00 | 258,400.00 | 170,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,096.55 | 21,727.97 | 13,368.47 | 6,015.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 254,185.28 | 248,839.16 | 182,988.33 | 84,545.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 713,981.83 | 650,767.13 | 454,756.80 | 260,961.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,603.80 | 60,923.27 | 55,871.13 | -9,919.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.41 | -188.12 | 60.83 | -14.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,495.02 | 36,913.47 | 52,712.13 | -13,138.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,254.00 | 123,254.00 | 123,254.00 | 123,254.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,749.02 | 160,167.47 | 175,966.14 | 110,115.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,700.19 | -- | -5,554.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,508.89 | -- | -141.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,216.52 | -- | 28,211.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,767.73 | -- | 847.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 789.76 | -- | 704.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -582.00 | -- | 144.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 298.29 | -- | 34.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 24.94 | -- | 0.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,127.43 | -- | 10,320.54 | -- | |
| 投资损失 | -467.30 | -- | 796.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -927.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,377.95 | -- | -0.98 | -- | |
| 存货的减少 | 1,368.95 | -- | -19,139.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 69,487.09 | -- | -53,179.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -76,058.04 | -- | 60,721.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,865.37 | -- | 23,765.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 170,749.02 | -- | 175,966.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 123,254.00 | -- | 123,254.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,495.02 | -- | 52,712.13 | -- | |
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