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| 天原股份(002386) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,708,192.67 | 1,391,935.25 | 824,113.08 | 285,427.07 | |
| 收到的税费返还 | 107.92 | 52.16 | 52.16 | 38.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,043.29 | 6,754.03 | 6,354.03 | 5,126.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,722,343.88 | 1,398,741.44 | 830,519.27 | 290,591.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,565,232.23 | 1,263,106.25 | 751,934.36 | 255,807.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,149.04 | 27,543.60 | 17,504.67 | 9,053.19 | |
| 支付的各项税费 | 36,382.56 | 32,604.41 | 23,130.14 | 7,827.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,705.06 | 26,686.30 | 7,524.20 | 6,267.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,653,468.89 | 1,349,940.57 | 800,093.37 | 278,956.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,874.99 | 48,800.88 | 30,425.90 | 11,635.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.70 | 4.70 | 4.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 218.98 | 157.66 | 42.36 | 11.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 243.68 | 162.36 | 47.06 | 23.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,912.80 | 46,070.24 | 29,912.99 | 4,092.85 | |
| 投资所支付的现金 | 19,198.00 | 21,951.34 | 19,948.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 454.87 | 301.74 | 61.33 | 598.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,565.66 | 68,323.32 | 49,922.32 | 6,691.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,321.99 | -68,160.96 | -49,875.26 | -6,668.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 67,011.88 | 67,011.88 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 498,230.09 | 439,521.00 | 294,221.00 | 134,720.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 28,000.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 211,383.21 | 192,849.97 | 104,639.86 | 35,408.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 804,625.19 | 699,382.85 | 398,860.86 | 170,128.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 506,630.96 | 419,559.00 | 211,559.00 | 112,060.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,132.14 | 23,414.89 | 17,838.70 | 4,484.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 36.47 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,635.43 | 88,378.67 | 46,862.42 | 12,097.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 696,398.53 | 531,352.56 | 276,260.12 | 128,641.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 108,226.66 | 168,030.29 | 122,600.73 | 41,486.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.87 | 107.92 | -136.87 | -105.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,755.79 | 148,778.13 | 103,014.50 | 46,347.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,206.22 | 64,206.22 | 64,206.22 | 64,206.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,962.00 | 212,984.34 | 167,220.72 | 110,554.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,370.03 | -- | 8,855.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,355.41 | -- | 108.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 53,431.35 | -- | 26,674.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,580.16 | -- | 735.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,241.22 | -- | 549.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -122.62 | -- | -5.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 293.48 | -- | 89.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -183.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,494.26 | -- | 16,387.12 | -- | |
| 投资损失 | 1,009.09 | -- | 172.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 144.53 | -- | 31.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,767.85 | -- | 0.36 | -- | |
| 存货的减少 | -834.57 | -- | -870.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -90,775.20 | -- | -79,593.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 53,455.70 | -- | 57,474.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,874.99 | -- | 30,425.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 139,962.00 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,206.22 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 167,220.72 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 64,206.22 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 75,755.79 | -- | 103,014.50 | -- | |
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