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| 天原股份(002386) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 142,271.77 | 141,394.41 | 246,266.59 | 271,337.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | 138.90 | 138.90 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 75,392.95 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 51,970.22 | 51,081.20 | 44,092.83 | 34,618.55 | |
| 应收账款 | 23,422.74 | 23,797.73 | 18,123.12 | 37,468.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 45,743.99 | 48,697.81 | 39,615.41 | 55,899.20 | |
| 其他应收款(合计) | 45,752.06 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 45,752.06 | 55,485.41 | 46,897.68 | 45,335.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 42,476.60 | 44,428.61 | 46,056.80 | 55,592.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,214.50 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 355,851.88 | 365,024.08 | 441,191.34 | 500,250.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,304.46 | 10,746.96 | 10,746.96 | 10,746.96 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 762.94 | 979.03 | 1,500.07 | 1,692.64 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 161,703.30 | 155,598.73 | 148,771.63 | 140,098.51 | |
| 工程物资 | 2,223.83 | 1,948.97 | 1,819.33 | 1,808.69 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 635,846.50 | 645,695.05 | 657,768.48 | 669,944.61 | |
| 固定资产清理 | -- | 94.04 | 121.53 | 35.77 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 59,598.48 | 58,162.02 | 58,674.79 | 59,216.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,515.37 | 11,515.37 | 11,515.37 | 11,515.37 | |
| 长期待摊费用 | 1,657.31 | 1,903.10 | 718.50 | 594.83 | |
| 递延所得税资产 | 4,035.16 | 6,172.90 | 6,191.42 | 6,486.60 | |
| 其他非流动资产 | 109,488.48 | 103,614.96 | 96,252.98 | 90,900.57 | |
| 非流动资产合计 | 991,135.84 | 996,431.13 | 994,081.04 | 993,041.26 | |
| 资产总计 | 1,346,987.72 | 1,361,455.21 | 1,435,272.39 | 1,493,292.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 488,141.00 | 407,961.00 | 472,591.00 | 448,645.27 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 134,476.38 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 48,143.08 | 27,239.78 | 62,023.85 | 113,282.29 | |
| 应付账款 | 86,333.30 | 83,827.64 | 84,473.80 | 93,685.44 | |
| 预收款项 | 10,400.52 | 39,821.94 | 10,223.64 | 19,783.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,619.08 | 2,408.28 | 2,475.30 | 4,392.23 | |
| 应交税费 | 2,254.48 | -932.61 | -4,501.27 | -3,400.67 | |
| 其他应付款(合计) | 14,205.55 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5,888.22 | 7,257.01 | 8,383.45 | 9,728.91 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,317.33 | 9,108.07 | 8,198.83 | 10,642.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,708.80 | 30,488.12 | 30,521.73 | 35,778.90 | |
| 其他流动负债 | 234.85 | 160,144.67 | 160,144.00 | 160,145.56 | |
| 流动负债合计 | 668,040.67 | 767,323.88 | 834,534.32 | 892,684.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,140.00 | 10,000.00 | 10,170.00 | 10,170.00 | |
| 应付债券 | 159,024.33 | 79,450.43 | 79,523.76 | 79,230.43 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 9,724.53 | 10,186.84 | 10,395.83 | 11,067.30 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 20,826.75 | 26,711.52 | 28,558.73 | 24,602.81 | |
| 专项应付款 | 20,024.00 | 20,024.00 | 20,024.00 | 20,024.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 17,289.06 | 17,651.13 | 17,651.13 | 17,651.13 | |
| 长期递延收益 | 6,902.48 | 6,259.16 | 6,140.58 | 6,167.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 241,931.14 | 170,283.09 | 172,464.04 | 168,912.74 | |
| 负债合计 | 909,971.80 | 937,606.97 | 1,006,998.36 | 1,061,596.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,167.98 | 67,167.98 | 67,167.98 | 47,977.13 | |
| 资本公积 | 185,366.24 | 185,366.24 | 185,366.24 | 204,557.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 241.24 | 342.93 | 289.91 | 267.89 | |
| 盈余公积 | 25,022.70 | 24,332.74 | 24,332.74 | 24,332.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 123,334.10 | 110,250.09 | 113,928.71 | 116,501.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 401,132.26 | 387,459.97 | 391,085.57 | 393,636.27 | |
| 少数股东权益 | 35,883.66 | 36,388.26 | 37,188.45 | 38,058.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 437,015.91 | 423,848.23 | 428,274.02 | 431,695.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,346,987.72 | 1,361,455.21 | 1,435,272.39 | 1,493,292.06 | |
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