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| 天原股份(002386) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 327,338.10 | 303,463.18 | 309,304.16 | 246,898.13 | |
| 交易性金融资产 | 34.34 | 31.49 | 31.49 | 87.24 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,947.15 | 37,976.97 | 29,534.80 | 19,729.28 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 15,947.15 | 37,976.97 | 29,534.80 | 19,729.28 | |
| 应收款项融资 | 56,408.37 | 69,423.63 | 79,630.83 | 100,665.71 | |
| 预付款项 | 26,798.85 | 36,741.51 | 33,263.38 | 46,688.48 | |
| 其他应收款(合计) | 45,841.24 | 41,659.29 | 31,442.77 | 31,412.45 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 45,841.24 | -- | 31,442.77 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 62,836.31 | 62,461.90 | 83,223.77 | 111,887.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,126.08 | 14,712.28 | 18,551.15 | 26,097.53 | |
| 流动资产合计 | 550,330.45 | 566,470.26 | 584,982.35 | 583,466.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 37,842.20 | 37,848.91 | 37,314.74 | 37,969.54 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 175,615.90 | 189,341.11 | 262,805.90 | 251,708.29 | |
| 在建工程 | 168,666.48 | -- | 254,546.38 | -- | |
| 工程物资 | 6,949.42 | -- | 8,259.53 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 585,771.51 | 563,212.58 | 509,930.12 | 522,825.89 | |
| 固定资产净额 | 585,771.51 | -- | 509,930.12 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 74,644.24 | 82,219.38 | 68,999.35 | 69,206.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,187.14 | 10,187.14 | 10,187.14 | 10,187.14 | |
| 长期待摊费用 | 3,544.63 | 7,191.94 | 7,549.22 | 6,952.00 | |
| 递延所得税资产 | 4,396.88 | 3,469.45 | 3,469.45 | 3,469.45 | |
| 其他非流动资产 | 27,999.91 | 22,854.87 | 22,768.78 | 18,936.66 | |
| 非流动资产合计 | 924,754.03 | 920,392.06 | 927,091.38 | 925,322.57 | |
| 资产总计 | 1,475,084.48 | 1,486,862.31 | 1,512,073.73 | 1,508,788.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 543,226.37 | 542,557.78 | 583,221.11 | 563,570.67 | |
| 交易性金融负债 | 9.40 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | |
| 应付票据及应付账款 | 157,228.81 | 198,698.35 | 214,494.53 | 239,293.51 | |
| 应付票据 | 53,732.10 | 73,431.06 | 96,434.77 | 106,721.79 | |
| 应付账款 | 103,496.71 | 125,267.29 | 118,059.76 | 132,571.72 | |
| 预收款项 | -- | -- | 20,817.57 | 28,348.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,579.28 | 480.00 | 1,180.96 | 1,743.05 | |
| 应交税费 | 11,037.37 | 11,600.71 | 5,230.24 | 15,142.76 | |
| 其他应付款(合计) | 19,347.24 | 24,321.59 | 31,751.38 | 35,241.72 | |
| 应付利息 | 1,530.60 | 698.18 | 2,447.51 | 1,752.08 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 8.96 | |
| 其他应付款 | 17,816.63 | -- | 29,303.87 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 67,144.62 | 66,244.98 | 80,955.84 | 61,494.63 | |
| 其他流动负债 | 2,682.89 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 824,851.04 | 868,804.21 | 937,652.08 | 944,835.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 91,900.00 | 73,000.00 | 35,000.00 | 39,437.89 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 16,816.45 | 10,898.93 | 11,517.65 | 3,940.06 | |
| 长期应付款 | 16,816.45 | -- | 11,517.65 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,654.93 | 6,276.01 | 6,276.01 | 6,276.01 | |
| 长期递延收益 | 8,947.86 | 8,636.15 | 8,201.46 | 8,309.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 125,319.25 | 98,811.09 | 60,995.12 | 57,963.67 | |
| 负债合计 | 950,170.29 | 967,615.30 | 998,647.20 | 1,002,799.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,085.70 | 78,085.70 | 78,085.70 | 78,085.70 | |
| 资本公积 | 241,792.47 | 245,165.37 | 245,165.37 | 241,460.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,115.74 | -1,244.72 | -1,244.72 | -1,244.72 | |
| 专项储备 | 541.98 | 712.02 | 682.51 | 754.18 | |
| 盈余公积 | 27,827.38 | 27,635.31 | 27,635.31 | 27,635.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 157,563.22 | 147,701.88 | 141,854.50 | 148,264.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 504,695.00 | 498,055.56 | 492,178.68 | 494,955.68 | |
| 少数股东权益 | 20,219.19 | 21,191.45 | 21,247.86 | 11,034.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 524,914.19 | 519,247.02 | 513,426.53 | 505,989.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,475,084.48 | 1,486,862.31 | 1,512,073.73 | 1,508,788.84 | |
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