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| 天原股份(002386) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 150,328.94 | 189,920.90 | 189,779.51 | 167,741.24 | |
| 交易性金融资产 | 385.24 | 523.33 | 771.34 | 421.55 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 75,370.49 | -- | 101,619.20 | 89,468.24 | |
| 应收票据 | 61,407.60 | 75,772.70 | 73,485.90 | 66,118.65 | |
| 应收账款 | 13,962.89 | 21,708.58 | 28,133.30 | 23,349.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 38,856.99 | 33,917.12 | 36,363.59 | 43,003.88 | |
| 其他应收款(合计) | 18,805.01 | -- | 20,007.65 | 21,092.58 | |
| 应收利息 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,795.89 | 22,493.06 | 19,998.53 | 21,083.46 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 52,252.20 | 49,128.60 | 59,308.25 | 69,393.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 11,261.07 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,276.79 | 2,670.43 | 5,775.45 | 4,196.24 | |
| 流动资产合计 | 339,275.65 | 396,143.83 | 413,625.00 | 406,578.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,304.46 | 4,304.46 | 4,304.46 | 4,304.46 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,057.07 | 9,081.95 | 253.06 | 253.73 | |
| 投资性房地产 | 1,991.63 | 2,007.86 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 177,495.19 | -- | 192,457.98 | 173,478.56 | |
| 在建工程 | 174,798.60 | 209,949.65 | 189,356.22 | 169,260.58 | |
| 工程物资 | 2,696.59 | 2,231.51 | 3,101.76 | 4,217.97 | |
| 固定资产及清理(合计) | 588,445.33 | -- | 597,320.26 | 611,279.07 | |
| 固定资产净额 | 588,445.33 | 566,929.67 | 597,320.26 | 611,279.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 65,430.26 | 61,211.96 | 62,661.02 | 62,717.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 11,396.67 | 11,396.67 | 11,396.67 | 11,396.67 | |
| 长期待摊费用 | 3,886.68 | 3,925.27 | 1,463.57 | 1,336.64 | |
| 递延所得税资产 | 2,137.76 | 5,147.14 | 5,340.30 | 3,680.70 | |
| 其他非流动资产 | 127,736.06 | 124,022.37 | 124,437.27 | 132,014.19 | |
| 非流动资产合计 | 1,000,881.12 | 1,000,208.52 | 999,634.60 | 1,000,461.95 | |
| 资产总计 | 1,340,156.76 | 1,396,352.36 | 1,413,259.59 | 1,407,040.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 412,162.06 | 421,000.10 | 430,935.58 | 418,035.58 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 108,461.27 | -- | 145,198.97 | 148,344.54 | |
| 应付票据 | 24,049.44 | 66,532.98 | 59,976.27 | 57,533.74 | |
| 应付账款 | 84,411.83 | 84,146.52 | 85,222.70 | 90,810.79 | |
| 预收款项 | 11,874.12 | 13,781.19 | 10,284.89 | 19,919.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 858.97 | 955.45 | 1,088.52 | 1,280.75 | |
| 应交税费 | 11,080.00 | 5,754.03 | 4,063.65 | 3,973.20 | |
| 其他应付款(合计) | 13,610.25 | -- | 10,925.47 | 15,651.04 | |
| 应付利息 | 2,222.47 | 83.78 | 4,714.09 | 8,629.02 | |
| 应付股利 | 36.47 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,351.32 | 7,461.84 | 6,211.37 | 7,022.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 98,752.92 | 9,804.68 | 11,758.58 | 94,471.53 | |
| 其他流动负债 | 392.43 | 178.91 | 178.62 | 181.91 | |
| 流动负债合计 | 657,192.03 | 609,699.48 | 614,434.28 | 701,857.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,300.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | 17,500.00 | |
| 应付债券 | -- | 79,819.87 | 79,759.87 | 79,759.87 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 8,930.14 | 8,930.14 | 8,930.14 | 8,930.14 | |
| 长期应付款(合计) | 201,693.31 | -- | 212,958.69 | 134,218.04 | |
| 长期应付款 | 16,601.13 | 30,120.66 | 31,866.51 | 16,077.65 | |
| 专项应付款 | 185,092.18 | 177,092.18 | 181,092.18 | 118,140.39 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,623.04 | 17,162.92 | 17,162.92 | 17,162.92 | |
| 长期递延收益 | 8,064.15 | 7,767.87 | 7,557.06 | 7,367.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 250,610.64 | 354,393.62 | 359,868.67 | 264,938.87 | |
| 负债合计 | 907,802.67 | 964,093.10 | 974,302.95 | 966,796.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 67,167.98 | 67,167.98 | 67,167.98 | 67,167.98 | |
| 资本公积 | 185,366.24 | 185,366.24 | 185,366.24 | 185,366.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 241.24 | 94.24 | 174.77 | 257.11 | |
| 盈余公积 | 26,370.10 | 25,486.92 | 25,486.92 | 25,486.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 135,750.87 | 134,875.90 | 128,989.26 | 129,550.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 414,896.43 | 412,991.28 | 407,185.17 | 407,828.24 | |
| 少数股东权益 | 17,457.67 | 19,267.98 | 31,771.47 | 32,415.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 432,354.09 | 432,259.26 | 438,956.64 | 440,243.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,340,156.76 | 1,396,352.36 | 1,413,259.59 | 1,407,040.65 | |
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