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| 天原股份(002386) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 223,956.27 | 235,829.48 | 219,408.58 | 254,218.73 | |
| 交易性金融资产 | 2.31 | 262.34 | 382.49 | 1,656.02 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,372.74 | 102,886.19 | 110,218.95 | 93,055.10 | |
| 应收票据 | -- | 74,187.57 | 83,107.43 | 57,359.80 | |
| 应收账款 | 18,372.74 | 28,698.61 | 27,111.52 | 35,695.30 | |
| 应收款项融资 | 68,405.04 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 27,808.89 | 37,897.35 | 36,688.07 | 37,921.36 | |
| 其他应收款(合计) | 30,039.37 | 35,559.46 | 33,977.09 | 44,113.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 30,039.37 | -- | 33,977.09 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 64,084.43 | 59,015.44 | 65,992.06 | 60,154.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,194.47 | 19,612.46 | 19,123.25 | 13,669.70 | |
| 流动资产合计 | 448,863.51 | 491,062.71 | 485,790.49 | 504,788.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 4,904.46 | 4,904.46 | 4,904.46 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 37,626.16 | 36,788.10 | 36,954.26 | 37,218.65 | |
| 投资性房地产 | 1,628.40 | 1,878.02 | 1,894.25 | 1,910.48 | |
| 在建工程(合计) | 240,342.36 | 272,457.20 | 260,048.61 | 245,998.39 | |
| 在建工程 | 232,388.16 | -- | 249,249.35 | -- | |
| 工程物资 | 7,954.20 | -- | 10,799.26 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 535,803.92 | 505,101.13 | 495,759.44 | 504,930.38 | |
| 固定资产净额 | 535,803.92 | -- | 495,759.44 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 69,477.36 | 66,013.58 | 66,269.50 | 66,347.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,187.14 | 10,218.97 | 10,218.97 | 10,218.97 | |
| 长期待摊费用 | 3,190.83 | 5,627.34 | 6,335.88 | 5,234.95 | |
| 递延所得税资产 | 3,469.45 | 1,993.23 | 1,993.23 | 1,993.23 | |
| 其他非流动资产 | 22,619.56 | 25,397.45 | 26,449.37 | 26,449.37 | |
| 非流动资产合计 | 928,411.86 | 930,379.47 | 910,827.98 | 905,206.47 | |
| 资产总计 | 1,377,275.37 | 1,421,442.18 | 1,396,618.47 | 1,409,994.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 497,645.80 | 545,623.93 | 539,358.63 | 540,763.00 | |
| 交易性金融负债 | 0.47 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 179,240.47 | 179,058.07 | 136,106.23 | 143,649.03 | |
| 应付票据 | 56,548.17 | 40,934.46 | 35,186.86 | -- | |
| 应付账款 | 122,692.30 | 138,123.61 | 100,919.37 | -- | |
| 预收款项 | 14,000.78 | 20,003.75 | 16,959.23 | 10,443.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,566.56 | 411.68 | 564.25 | 348.65 | |
| 应交税费 | 9,246.15 | 6,616.35 | 6,034.39 | 5,256.93 | |
| 其他应付款(合计) | 31,356.47 | 10,892.80 | 16,757.45 | 16,723.06 | |
| 应付利息 | 1,471.64 | 1,402.99 | 2,488.20 | 1,702.42 | |
| 应付股利 | 27.16 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 29,857.67 | -- | 14,269.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 64,177.80 | 55,955.53 | 34,069.30 | 37,564.31 | |
| 其他流动负债 | -- | 415.34 | 378.53 | 387.49 | |
| 流动负债合计 | 797,234.52 | 818,977.44 | 750,228.01 | 755,136.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 39,437.89 | 46,925.78 | 47,825.78 | 59,225.78 | |
| 应付债券 | -- | -- | 27,848.99 | 27,818.14 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 7,998.02 | 7,998.02 | 7,998.02 | |
| 长期应付款(合计) | 18,862.79 | 22,975.26 | 29,793.98 | 30,839.93 | |
| 长期应付款 | 18,445.30 | -- | 29,793.98 | -- | |
| 专项应付款 | 417.49 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,276.98 | 5,855.20 | 5,855.20 | 5,862.93 | |
| 长期递延收益 | 8,483.22 | 8,029.04 | 7,889.32 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 7,381.37 | |
| 非流动负债合计 | 73,060.89 | 91,783.30 | 127,211.29 | 139,126.16 | |
| 负债合计 | 870,295.40 | 910,760.74 | 877,439.30 | 894,262.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,085.70 | 78,085.70 | 78,085.70 | 78,085.70 | |
| 资本公积 | 241,460.40 | 241,460.40 | 241,460.40 | 241,460.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,244.72 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 607.67 | 63.14 | 69.03 | 175.39 | |
| 盈余公积 | 27,635.31 | 27,096.67 | 27,096.67 | 27,096.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 150,071.16 | 150,605.76 | 159,053.87 | 155,201.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 496,615.51 | 497,311.66 | 505,765.66 | 502,019.47 | |
| 少数股东权益 | 10,364.46 | 13,369.78 | 13,413.51 | 13,712.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 506,979.97 | 510,681.44 | 519,179.17 | 515,732.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,377,275.37 | 1,421,442.18 | 1,396,618.47 | 1,409,994.63 | |
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