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| 中粮资本(002423) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,569.67 | 43,792.18 | 29,430.75 | 32,004.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,025.61 | 43,866.32 | 37,661.81 | 39,395.74 | |
| 应收票据 | 12,568.83 | 8,948.94 | 6,663.82 | 10,966.58 | |
| 应收账款 | 29,456.78 | 34,917.38 | 30,997.99 | 28,429.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,854.07 | 13,610.77 | 11,982.25 | 8,518.04 | |
| 其他应收款(合计) | 7,850.46 | 365.15 | 309.13 | 370.95 | |
| 应收利息 | 69.45 | -- | -- | 30.29 | |
| 应收股利 | 76.64 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,704.36 | 365.15 | 309.13 | 340.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,597.99 | 41,410.28 | 42,165.64 | 39,716.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 142,897.80 | 143,044.70 | 121,549.58 | 120,005.67 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,300.66 | 11,340.46 | 11,362.93 | 11,302.69 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 37,043.59 | 25,486.54 | 20,708.81 | 18,052.91 | |
| 在建工程 | 37,043.59 | 25,486.54 | 20,708.81 | 18,052.91 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 91,129.79 | 92,845.12 | 92,602.43 | 93,895.41 | |
| 固定资产净额 | 91,129.79 | 92,845.12 | 92,602.43 | 93,895.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,953.71 | 16,986.93 | 17,085.44 | 17,186.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 820.24 | 775.62 | 746.42 | 725.42 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 154,248.00 | 147,434.66 | 142,506.04 | 141,163.20 | |
| 资产总计 | 297,145.80 | 290,479.36 | 264,055.62 | 261,168.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,000.00 | 38,600.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 54,909.92 | 53,688.69 | 42,661.97 | 37,117.95 | |
| 应付票据 | 14,234.00 | 13,577.00 | 6,858.80 | 3,554.80 | |
| 应付账款 | 40,675.92 | 40,111.69 | 35,803.17 | 33,563.15 | |
| 预收款项 | 2,585.68 | 2,980.35 | 2,727.72 | 2,800.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,356.65 | 2,106.05 | 2,679.26 | 3,009.32 | |
| 应交税费 | 1,330.59 | -434.80 | -1,046.13 | -532.26 | |
| 其他应付款(合计) | 2,989.07 | 2,977.82 | 4,492.13 | 3,347.97 | |
| 应付利息 | 76.22 | 59.09 | 41.85 | 40.28 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,396.53 | -- | |
| 其他应付款 | 2,912.84 | 2,918.73 | 3,053.75 | 3,307.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 103,171.91 | 99,918.12 | 71,514.96 | 65,743.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,250.00 | 8,000.00 | 8,750.00 | 9,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 9.49 | 9.72 | 10.63 | 10.88 | |
| 递延所得税负债 | 10.42 | -- | -- | 4.54 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 7,644.51 | 7,878.67 | 8,112.82 | 8,361.35 | |
| 非流动负债合计 | 14,914.41 | 15,888.39 | 16,873.45 | 17,376.78 | |
| 负债合计 | 118,086.32 | 115,806.51 | 88,388.41 | 83,120.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,551.00 | 46,551.00 | 46,551.00 | 46,551.00 | |
| 资本公积 | 81,103.23 | 81,103.23 | 81,103.23 | 81,103.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,222.43 | 4,222.43 | 4,222.43 | 4,222.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,182.81 | 42,796.19 | 43,790.55 | 46,171.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 179,059.47 | 174,672.85 | 175,667.21 | 178,048.32 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 179,059.47 | 174,672.85 | 175,667.21 | 178,048.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 297,145.80 | 290,479.36 | 264,055.62 | 261,168.88 | |
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