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| 中粮资本(002423) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 828,002.21 | 24,519.74 | 46,845.50 | 34,327.10 | |
| 交易性金融资产 | 46,594.66 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 1,133.26 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,166.87 | 42,074.53 | 50,558.54 | 46,664.13 | |
| 应收票据 | 11,827.89 | 9,299.32 | 20,935.56 | 17,702.14 | |
| 应收账款 | 31,338.98 | 32,775.22 | 29,622.97 | 28,961.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | 6,051.70 | 3,529.35 | 1,831.03 | |
| 其他应收款(合计) | 214,303.21 | 3,474.03 | 3,498.61 | 3,429.12 | |
| 应收利息 | 59,483.50 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 0.42 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 149,927.76 | 3,474.03 | 3,498.61 | 3,429.12 | |
| 买入返售金融资产 | 59,918.23 | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,154.66 | 43,165.36 | 41,134.45 | 40,478.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 641,448.76 | 394.22 | -- | 331.84 | |
| 流动资产合计 | 1,987,063.32 | 119,679.59 | 145,566.45 | 127,061.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 221,678.21 | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,449,946.32 | 2,114.29 | 2,114.29 | 2,114.29 | |
| 持有至到期投资 | 500,345.89 | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 335,076.92 | 3,959.83 | 3,927.83 | 3,894.28 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 19,253.43 | 515.57 | 2,499.79 | 2,499.47 | |
| 在建工程 | 18,875.45 | 515.57 | 2,499.79 | 2,499.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 201,567.87 | 194,895.34 | 194,992.02 | 196,763.26 | |
| 固定资产净额 | 8,346.20 | 194,895.34 | 194,987.82 | 196,759.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 4.20 | 4.20 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 179,951.70 | 15,626.67 | 15,726.92 | 15,827.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,759.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 31,554.58 | 753.97 | 753.97 | 753.97 | |
| 其他非流动资产 | 1,369,718.98 | 581.76 | 390.20 | 622.49 | |
| 非流动资产合计 | 4,311,853.88 | 218,447.43 | 220,405.02 | 222,474.93 | |
| 资产总计 | 6,298,917.20 | 338,127.02 | 365,971.47 | 349,536.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 128,515.00 | 112,710.00 | 118,461.00 | 54,001.00 | |
| 交易性金融负债 | 11,822.39 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 60,012.78 | 41,252.62 | 61,628.33 | 89,016.18 | |
| 应付票据 | 8,433.51 | -- | 30,539.55 | 50,659.63 | |
| 应付账款 | 51,579.27 | -- | 31,088.77 | 38,356.54 | |
| 预收款项 | 30,944.07 | 5,314.74 | 4,224.40 | 4,564.75 | |
| 应付手续费及佣金 | 9,708.59 | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 35,208.18 | 915.29 | 1,219.21 | 1,241.28 | |
| 应交税费 | 24,643.75 | 766.27 | 770.83 | 440.55 | |
| 其他应付款(合计) | 98,448.73 | 2,664.28 | 3,096.95 | 8,670.78 | |
| 应付利息 | 525.65 | -- | 154.13 | 129.17 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 186,180.17 | 2,664.28 | 2,942.82 | 8,541.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 74.04 | 46.67 | 76.53 | 5,146.67 | |
| 其他流动负债 | 1,055,815.42 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,771,070.97 | 163,669.87 | 189,477.24 | 163,081.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,422.00 | 13,027.00 | 13,027.00 | 27,242.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 19,894.78 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 406.68 | 6,045.66 | 6,008.32 | 425.64 | |
| 长期应付款 | -- | 6,045.66 | 309.32 | 425.64 | |
| 专项应付款 | -- | -- | 5,699.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,430.66 | 4,552.94 | 4,675.21 | 4,837.83 | |
| 其他非流动负债 | 94,145.06 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,272,177.96 | 23,625.59 | 23,710.54 | 32,505.47 | |
| 负债合计 | 4,043,248.93 | 187,295.46 | 213,187.78 | 195,586.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,298.66 | 50,298.66 | 50,298.66 | 50,298.66 | |
| 资本公积 | 1,314,622.59 | 106,785.57 | 106,785.57 | 106,785.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -21,541.46 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 321.14 | 349.81 | 358.40 | 307.77 | |
| 盈余公积 | 4,222.43 | 4,222.43 | 4,222.43 | 4,222.43 | |
| 一般风险准备 | 46,483.04 | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 392,680.70 | -10,824.91 | -8,881.37 | -7,664.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,787,087.10 | 150,831.56 | 152,783.69 | 153,949.51 | |
| 少数股东权益 | 468,581.17 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,255,668.27 | 150,831.56 | 152,783.69 | 153,949.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,298,917.20 | 338,127.02 | 365,971.47 | 349,536.17 | |
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