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| 中粮资本(002423) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 881,767.86 | 1,057,196.48 | 906,624.38 | 835,795.61 | |
| 交易性金融资产 | 1,878,362.67 | 1,693,783.12 | 1,783,424.05 | 1,857,607.98 | |
| 衍生金融资产 | 17,026.65 | 2,008.28 | 8,390.16 | 5,399.82 | |
| 应收票据及应收账款 | 7,493.97 | 12,660.65 | 6,499.08 | 8,890.25 | |
| 应收票据 | 516.41 | 1,107.40 | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,977.55 | 11,553.25 | 6,499.08 | 8,890.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款(合计) | 195,895.57 | 155,127.74 | 130,106.15 | 130,580.45 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 195,895.57 | -- | 130,106.15 | -- | |
| 买入返售金融资产 | 27,496.99 | 89,715.48 | 66,859.47 | 8,649.87 | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,386,873.85 | 1,360,177.99 | 1,148,733.28 | 957,871.52 | |
| 流动资产合计 | 4,534,616.26 | 4,514,659.30 | 4,179,535.19 | 3,942,183.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 106,563.68 | 138,637.56 | 163,367.37 | 165,274.35 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 1,691,667.58 | 1,814,087.53 | 1,962,250.46 | 1,867,520.93 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 370,755.09 | 363,501.97 | 367,133.83 | 364,239.20 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 40,476.49 | 39,618.50 | 39,629.16 | 39,595.88 | |
| 在建工程 | 40,476.49 | -- | 39,629.16 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,855.59 | 9,708.99 | 9,052.32 | 8,895.16 | |
| 固定资产净额 | 9,855.59 | -- | 9,052.32 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 160,226.58 | 159,450.81 | 159,993.88 | 160,442.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,297.02 | 2,151.27 | 2,189.33 | 2,444.13 | |
| 递延所得税资产 | 40,438.11 | 24,002.13 | 16,082.49 | 31,129.67 | |
| 其他非流动资产 | 99,142.75 | 101,770.77 | 104,457.96 | 104,614.12 | |
| 非流动资产合计 | 3,946,597.91 | 3,906,038.73 | 3,843,887.42 | 3,450,058.84 | |
| 资产总计 | 8,481,214.17 | 8,420,698.03 | 8,023,422.61 | 7,392,242.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,819.86 | 50,368.56 | 37,252.57 | 30,560.80 | |
| 交易性金融负债 | 18,592.27 | 13,748.25 | 18,598.46 | 10,853.49 | |
| 应付票据及应付账款 | 31,483.48 | 31,590.30 | 31,392.04 | 32,237.52 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 31,483.48 | 31,590.30 | 31,392.04 | 32,237.52 | |
| 预收款项 | 28,421.08 | 3,306.07 | 4,700.70 | 4,712.50 | |
| 应付手续费及佣金 | 10,374.16 | 11,188.88 | 11,283.17 | 11,726.46 | |
| 应付职工薪酬 | 55,228.70 | 52,228.58 | 36,702.88 | 45,045.51 | |
| 应交税费 | 11,934.72 | 6,023.58 | 4,116.91 | 6,993.68 | |
| 其他应付款(合计) | 177,584.06 | 103,715.57 | 190,353.97 | 176,091.01 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 5,666.81 | -- | 6,451.50 | -- | |
| 其他应付款 | 171,917.26 | -- | 183,902.48 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,020,937.23 | 2,199,444.88 | 1,789,772.98 | 1,558,840.41 | |
| 流动负债合计 | 2,660,901.01 | 2,780,167.09 | 2,535,695.60 | 2,168,345.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 256,233.19 | 252,960.03 | 257,548.06 | 155,351.72 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 17,780.04 | 12,326.54 | 11,801.54 | 25,322.96 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 9,695.75 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,611.60 | 4,965.79 | 4,965.79 | 4,965.79 | |
| 递延所得税负债 | 2,810.19 | 3,412.27 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 56,412.25 | 52,976.38 | 59,940.59 | 66,220.33 | |
| 非流动负债合计 | 3,524,247.59 | 3,387,790.76 | 3,257,321.78 | 3,037,102.40 | |
| 负债合计 | 6,185,148.60 | 6,167,957.85 | 5,793,017.38 | 5,205,448.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 230,410.56 | 230,410.56 | 230,410.56 | 230,410.56 | |
| 资本公积 | 965,642.47 | 966,469.77 | 966,469.77 | 965,530.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3,501.24 | -17,262.26 | 369.64 | 7,224.69 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,264.01 | 6,663.03 | 6,663.03 | 6,663.03 | |
| 一般风险准备 | 67,686.68 | 62,477.04 | 62,477.04 | 62,477.04 | |
| 未分配利润 | 459,049.50 | 452,647.06 | 418,820.97 | 385,055.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,728,551.96 | 1,701,405.19 | 1,685,210.99 | 1,657,361.24 | |
| 少数股东权益 | 567,513.61 | 551,334.99 | 545,194.23 | 529,433.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,296,065.57 | 2,252,740.18 | 2,230,405.23 | 2,186,794.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,481,214.17 | 8,420,698.03 | 8,023,422.61 | 7,392,242.66 | |
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