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| 中原特钢(002423) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 404,950.83 | 438,287.33 | 18,905.22 | 24,519.74 | 46,845.50 |
| 交易性金融资产 | 1,311,448.64 | 1,297,441.89 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 946.28 | 14.24 | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,980.65 | 6,926.11 | 38,573.32 | 42,074.53 | 50,558.54 |
| 应收票据 | -- | -- | 11,827.89 | 9,299.32 | 20,935.56 |
| 应收账款 | 6,980.65 | 6,926.11 | 26,745.43 | 32,775.22 | 29,622.97 |
| 预付款项 | 472.10 | 479.74 | 1,674.88 | 6,051.70 | 3,529.35 |
| 应收利息 | 3,175.49 | 1,256.94 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 0.52 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 150,434.27 | -- | 2,781.20 | 3,474.03 | 3,498.61 |
| 买入返售金融资产 | 46,227.46 | 79,971.26 | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | 43,154.66 | 43,165.36 | 41,134.45 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 300,408.25 | 207,403.94 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 497,246.65 | 532,099.18 | 750.45 | 394.22 | -- |
| 流动资产合计 | 2,847,403.67 | 2,854,887.28 | 105,839.73 | 119,679.59 | 145,566.45 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 276,597.43 | 229,214.53 | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 2,114.29 | 2,114.29 |
| 持有至到期投资 | 1,656,711.06 | 1,609,598.96 | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 347,469.47 | 341,705.26 | 3,988.26 | 3,959.83 | 3,927.83 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 8,349.15 | -- | 193,221.68 | 194,895.34 | 194,987.82 |
| 在建工程 | 23,914.73 | -- | 377.98 | 515.57 | 2,499.79 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 4.20 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 162,482.78 | 163,520.38 | 15,126.31 | 15,626.67 | 15,726.92 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,734.08 | 2,931.77 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 24,817.88 | 20,616.50 | 753.97 | 753.97 | 753.97 |
| 其他非流动资产 | 441,961.09 | 599,993.50 | 4,119.39 | 581.76 | 390.20 |
| 非流动资产合计 | 3,431,802.26 | 3,482,635.93 | 217,587.59 | 218,447.43 | 220,405.02 |
| 资产总计 | 6,279,205.93 | 6,337,523.20 | 323,427.31 | 338,127.02 | 365,971.47 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,629.76 | 17,155.80 | 106,610.00 | 112,710.00 | 118,461.00 |
| 交易性金融负债 | 12,376.37 | 12,239.95 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | -- | 2,816.35 | 38,438.59 | 41,252.62 | 61,628.33 |
| 应付票据 | -- | -- | 8,433.51 | -- | 30,539.55 |
| 应付账款 | -- | -- | 30,005.07 | -- | 31,088.77 |
| 预收款项 | 2,227.49 | 1,432.55 | 7,771.48 | 5,314.74 | 4,224.40 |
| 应付手续费及佣金 | 11,401.89 | 12,239.53 | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 32,475.40 | 38,899.50 | 3,055.59 | 915.29 | 1,219.21 |
| 应交税费 | 18,005.76 | 20,208.63 | 514.42 | 766.27 | 770.83 |
| 应付利息 | 196.68 | 310.80 | 161.29 | -- | 154.13 |
| 应付股利 | 4,539.98 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 176,049.01 | -- | 3,050.45 | 2,664.28 | 2,942.82 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 74.04 | 46.67 | 76.53 |
| 其他流动负债 | 1,219,102.48 | 1,333,629.66 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 1,694,728.29 | 1,882,658.82 | 159,675.86 | 163,669.87 | 189,477.24 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 13,422.00 | 13,027.00 | 13,027.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | 326.75 | 6,045.66 | 309.32 |
| 长期应付职工薪酬 | 17,406.21 | 19,894.78 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | 79.93 | -- | 5,699.00 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | 10.47 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | 4,430.66 | 4,552.94 | 4,675.21 |
| 其他非流动负债 | 110,875.11 | 98,430.51 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,478,467.38 | 2,378,883.62 | 18,259.34 | 23,625.59 | 23,710.54 |
| 负债合计 | 4,173,195.67 | 4,261,542.44 | 177,935.20 | 187,295.46 | 213,187.78 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 230,410.56 | 230,410.56 | 50,298.66 | 50,298.66 | 50,298.66 |
| 资本公积 | 966,281.60 | 971,211.51 | 106,242.01 | 106,785.57 | 106,785.57 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,748.50 | 2,261.29 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 76.27 | 76.27 | 321.14 | 349.81 | 358.40 |
| 盈余公积 | 4,222.43 | 4,222.43 | 4,222.43 | 4,222.43 | 4,222.43 |
| 一般风险准备 | 58,393.73 | 46,483.04 | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 352,667.93 | 336,061.42 | -15,592.12 | -10,824.91 | -8,881.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,610,304.01 | 1,590,726.51 | 145,492.11 | 150,831.56 | 152,783.69 |
| 少数股东权益 | 495,706.25 | 485,254.26 | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,106,010.26 | 2,075,980.76 | 145,492.11 | 150,831.56 | 152,783.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,279,205.93 | 6,337,523.20 | 323,427.31 | 338,127.02 | 365,971.47 |
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