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| 中粮资本(002423) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,144,335.81 | 1,236,871.93 | 958,720.45 | 881,767.86 | 1,057,196.48 |
| 交易性金融资产 | 2,499,699.79 | 2,175,957.21 | 2,576,770.56 | 1,878,362.67 | 1,693,783.12 |
| 衍生金融资产 | 23,246.75 | 3,442.34 | 4,995.46 | 17,026.65 | 2,008.28 |
| 应收票据及应收账款 | 13,351.93 | 11,192.67 | 10,072.95 | 7,493.97 | 12,660.65 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 516.41 | 1,107.40 |
| 应收账款 | 13,351.93 | 11,192.67 | 10,072.95 | 6,977.55 | 11,553.25 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款(合计) | 217,406.01 | 268,504.72 | 200,313.17 | 195,895.57 | 155,127.74 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 268,504.72 | -- | 195,895.57 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11,836.48 | 12,475.01 | 8,480.46 | 27,496.99 | 89,715.48 |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,710,763.38 | 1,540,119.27 | 1,549,324.28 | 1,386,873.85 | 1,360,177.99 |
| 流动资产合计 | 5,774,781.73 | 5,406,904.42 | 5,461,505.17 | 4,534,616.26 | 4,514,659.30 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 104,825.42 | 106,563.68 | 106,563.68 | 106,563.68 | 138,637.56 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 1,619,335.28 | 1,654,073.89 | 1,694,643.67 | 1,691,667.58 | 1,814,087.53 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 368,820.09 | 364,313.11 | 354,234.65 | 370,755.09 | 363,501.97 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 47,999.48 | 43,443.82 | 41,947.43 | 40,476.49 | 39,618.50 |
| 在建工程 | -- | 43,443.82 | -- | 40,476.49 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 9,083.18 | 9,230.21 | 9,638.17 | 9,855.59 | 9,708.99 |
| 固定资产净额 | -- | 9,230.21 | -- | 9,855.59 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 31,077.78 | 30,808.35 | 34,029.34 | -- | -- |
| 无形资产 | 155,554.14 | 156,778.77 | 158,667.05 | 160,226.58 | 159,450.81 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,093.08 | 3,491.13 | 2,796.72 | 2,297.02 | 2,151.27 |
| 递延所得税资产 | 39,267.15 | 41,690.90 | 41,023.17 | 40,438.11 | 24,002.13 |
| 其他非流动资产 | 85,002.13 | 86,286.88 | 96,707.26 | 99,142.75 | 101,770.77 |
| 非流动资产合计 | 4,675,059.57 | 4,685,164.64 | 4,248,136.47 | 3,946,597.91 | 3,906,038.73 |
| 资产总计 | 10,449,841.30 | 10,092,069.06 | 9,709,641.64 | 8,481,214.17 | 8,420,698.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,338.67 | 44,343.83 | 48,954.02 | 48,819.86 | 50,368.56 |
| 交易性金融负债 | 133,346.05 | 66,847.40 | 58,859.51 | 18,592.27 | 13,748.25 |
| 应付票据及应付账款 | 33,455.23 | 33,231.16 | 32,513.71 | 31,483.48 | 31,590.30 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 33,455.23 | 33,231.16 | 32,513.71 | 31,483.48 | 31,590.30 |
| 预收款项 | 1,848.34 | 2,291.02 | 1,799.07 | 28,421.08 | 3,306.07 |
| 应付手续费及佣金 | 10,547.18 | 11,870.18 | 11,537.71 | 10,374.16 | 11,188.88 |
| 应付职工薪酬 | 51,479.18 | 50,222.76 | 52,845.56 | 55,228.70 | 52,228.58 |
| 应交税费 | 6,166.99 | 8,938.01 | 7,720.39 | 11,934.72 | 6,023.58 |
| 其他应付款(合计) | 304,966.86 | 341,799.30 | 338,953.91 | 177,584.06 | 103,715.57 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 9,848.49 | 20,216.97 | 7,136.13 | 5,666.81 | -- |
| 其他应付款 | -- | 321,582.33 | -- | 171,917.26 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 2,624,591.57 | 2,402,887.61 | 2,256,917.30 | 2,020,937.23 | 2,199,444.88 |
| 流动负债合计 | 3,894,341.33 | 3,772,352.09 | 3,595,616.74 | 2,660,901.01 | 2,780,167.09 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 253,037.41 | 257,623.50 | 259,435.43 | 256,233.19 | 252,960.03 |
| 租赁负债 | 30,027.67 | 30,048.44 | 32,339.63 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 13,801.65 | 12,865.74 | 16,777.74 | 17,780.04 | 12,326.54 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 644.34 | 644.34 | 3,611.60 | 3,611.60 | 4,965.79 |
| 递延所得税负债 | 7,921.06 | 6,493.43 | 3,132.58 | 2,810.19 | 3,412.27 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 79,218.00 | 52,718.12 | 46,795.97 | 56,412.25 | 52,976.38 |
| 非流动负债合计 | 4,147,969.15 | 3,969,942.32 | 3,797,700.36 | 3,524,247.59 | 3,387,790.76 |
| 负债合计 | 8,042,310.48 | 7,742,294.41 | 7,393,317.11 | 6,185,148.60 | 6,167,957.85 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 230,410.56 | 230,410.56 | 230,410.56 | 230,410.56 | 230,410.56 |
| 资本公积 | 956,853.56 | 956,853.56 | 961,503.50 | 965,642.47 | 966,469.77 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,354.51 | -5,588.94 | 2,702.33 | -3,501.24 | -17,262.26 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,264.01 | 9,264.01 | 9,264.01 | 9,264.01 | 6,663.03 |
| 一般风险准备 | 67,686.68 | 67,686.68 | 67,686.68 | 67,686.68 | 62,477.04 |
| 未分配利润 | 523,655.57 | 494,905.35 | 456,820.49 | 459,049.50 | 452,647.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,789,224.88 | 1,753,531.21 | 1,728,387.57 | 1,728,551.96 | 1,701,405.19 |
| 少数股东权益 | 618,305.93 | 596,243.44 | 587,936.96 | 567,513.61 | 551,334.99 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,407,530.82 | 2,349,774.65 | 2,316,324.53 | 2,296,065.57 | 2,252,740.18 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,449,841.30 | 10,092,069.06 | 9,709,641.64 | 8,481,214.17 | 8,420,698.03 |
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