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| 中粮资本(002423) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,143.16 | 16,525.12 | 26,258.78 | 30,575.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,358.53 | 45,720.74 | 45,476.00 | 40,024.77 | |
| 应收票据 | 8,055.30 | 4,673.13 | 5,774.45 | 5,794.81 | |
| 应收账款 | 40,303.23 | 41,047.61 | 39,701.54 | 34,229.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12,693.72 | 31,144.91 | 19,374.35 | 21,599.54 | |
| 其他应收款(合计) | 4,680.07 | 7,298.10 | 7,438.39 | 7,600.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 2.95 | |
| 应收股利 | -- | -- | 76.64 | 76.64 | |
| 其他应收款 | 4,680.07 | 7,298.10 | 7,361.75 | 7,520.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,791.02 | 44,417.58 | 44,257.19 | 43,417.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,473.21 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 152,139.72 | 145,106.45 | 142,804.70 | 143,217.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,400.00 | 7,400.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,928.92 | 3,901.15 | 11,271.77 | 11,265.23 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 67,450.40 | 53,025.50 | 46,815.56 | 42,630.37 | |
| 在建工程 | 67,111.94 | 53,025.50 | 46,815.56 | 42,630.37 | |
| 工程物资 | 338.46 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 105,832.22 | 84,684.01 | 86,574.37 | 88,861.94 | |
| 固定资产净额 | 105,832.22 | 84,684.01 | 86,574.37 | 88,861.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,780.53 | 16,878.00 | 16,767.22 | 13,871.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 754.04 | 820.24 | 820.24 | 820.24 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 202,146.11 | 166,708.91 | 162,249.18 | 157,449.62 | |
| 资产总计 | 354,285.83 | 311,815.36 | 305,053.88 | 300,667.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,900.00 | 54,442.11 | 50,000.00 | 46,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 76,992.74 | 61,150.97 | 57,730.35 | 55,640.37 | |
| 应付票据 | 28,115.70 | 24,236.20 | 15,594.20 | 14,168.00 | |
| 应付账款 | 48,877.04 | 36,914.77 | 42,136.15 | 41,472.37 | |
| 预收款项 | 3,553.41 | 2,862.45 | 2,563.09 | 1,972.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,237.79 | 1,495.26 | 1,382.31 | 1,365.68 | |
| 应交税费 | 248.07 | -610.76 | -498.82 | 624.72 | |
| 其他应付款(合计) | 3,138.03 | 3,668.77 | 3,079.11 | 3,050.66 | |
| 应付利息 | 88.22 | 81.68 | 94.00 | 121.69 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,049.81 | 3,587.09 | 2,985.11 | 2,928.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 124,070.05 | 123,008.80 | 114,256.04 | 108,654.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,950.00 | 5,000.00 | 5,750.00 | 6,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 9.49 | 9.49 | 9.49 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 0.44 | |
| 长期递延收益 | 6,673.29 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 6,942.48 | 7,176.20 | 7,510.36 | |
| 非流动负债合计 | 26,623.29 | 11,951.97 | 12,935.68 | 14,020.28 | |
| 负债合计 | 150,693.33 | 134,960.77 | 127,191.72 | 122,674.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,298.66 | 46,551.00 | 46,551.00 | 46,551.00 | |
| 资本公积 | 106,785.57 | 81,103.23 | 81,103.23 | 81,103.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,222.43 | 4,222.43 | 4,222.43 | 4,222.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,285.83 | 44,977.92 | 45,985.50 | 46,116.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 203,592.49 | 176,854.59 | 177,862.16 | 177,992.70 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 203,592.49 | 176,854.59 | 177,862.16 | 177,992.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 354,285.83 | 311,815.36 | 305,053.88 | 300,667.14 | |
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