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| 中粮资本(002423) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 916,281.02 | 506,257.12 | 404,950.83 | 438,287.33 | |
| 交易性金融资产 | 1,331,965.97 | 1,313,068.22 | 1,311,448.64 | 1,297,441.89 | |
| 衍生金融资产 | 1,406.10 | 2,176.69 | 946.28 | 14.24 | |
| 应收票据及应收账款 | 6,426.60 | 10,726.59 | 6,980.65 | 6,926.11 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,426.60 | 10,726.59 | 6,980.65 | 6,926.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | 1,500.87 | 472.10 | 479.74 | |
| 其他应收款(合计) | 142,109.57 | 136,745.89 | 153,610.28 | 160,297.26 | |
| 应收利息 | -- | 3,435.86 | 3,175.49 | 1,256.94 | |
| 应收股利 | -- | 10.02 | 0.52 | -- | |
| 其他应收款 | 142,109.57 | -- | 150,434.27 | -- | |
| 买入返售金融资产 | 23,603.39 | 173,352.51 | 46,227.46 | 79,971.26 | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 332,075.01 | 300,408.25 | 207,403.94 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 858,040.43 | 610,962.49 | 497,246.65 | 532,099.18 | |
| 流动资产合计 | 3,400,469.99 | 3,229,235.85 | 2,847,403.67 | 2,854,887.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 163,367.37 | 280,340.50 | 276,597.43 | 229,214.53 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 1,790,010.15 | 1,689,109.74 | 1,656,711.06 | 1,609,598.96 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 355,541.95 | 348,031.71 | 347,469.47 | 341,705.26 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 39,484.17 | 27,512.15 | 23,914.73 | 20,867.46 | |
| 在建工程 | 39,484.17 | -- | 23,914.73 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,818.22 | 8,572.17 | 8,349.15 | 8,644.90 | |
| 固定资产净额 | 8,818.22 | -- | 8,349.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 162,038.91 | 161,530.01 | 162,482.78 | 163,520.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,753.41 | 2,415.87 | 2,734.08 | 2,931.77 | |
| 递延所得税资产 | 31,520.72 | 22,548.61 | 24,817.88 | 20,616.50 | |
| 其他非流动资产 | 97,600.04 | 341,395.44 | 441,961.09 | 599,993.50 | |
| 非流动资产合计 | 3,317,356.59 | 3,620,506.84 | 3,431,802.26 | 3,482,635.93 | |
| 资产总计 | 6,717,826.57 | 6,849,742.68 | 6,279,205.93 | 6,337,523.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,788.54 | 31,407.99 | 30,629.76 | 17,155.80 | |
| 交易性金融负债 | 9,743.68 | 8,967.08 | 12,376.37 | 12,239.95 | |
| 应付票据及应付账款 | 25,188.05 | -- | -- | 2,816.35 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 25,188.05 | -- | -- | -- | |
| 预收款项 | 33,147.21 | 2,147.99 | 2,227.49 | 1,432.55 | |
| 应付手续费及佣金 | 9,661.38 | 13,725.84 | 11,401.89 | 12,239.53 | |
| 应付职工薪酬 | 44,194.44 | 39,253.33 | 32,475.40 | 38,899.50 | |
| 应交税费 | 13,749.49 | 18,958.73 | 18,005.76 | 20,208.63 | |
| 其他应付款(合计) | 165,448.42 | 155,949.15 | 180,785.67 | 158,647.34 | |
| 应付利息 | -- | 181.04 | 196.68 | 310.80 | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,539.98 | -- | |
| 其他应付款 | 165,448.42 | -- | 176,049.01 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,411,876.58 | 1,484,979.61 | 1,219,102.48 | 1,333,629.66 | |
| 流动负债合计 | 1,752,775.43 | 1,971,559.11 | 1,694,728.29 | 1,882,658.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 153,386.32 | 151,345.40 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 25,322.96 | 17,433.34 | 17,406.21 | 19,894.78 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,965.79 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 28.15 | -- | 10.47 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 64,987.45 | 109,795.71 | 110,875.11 | 98,430.51 | |
| 非流动负债合计 | 2,814,682.75 | 2,742,210.34 | 2,478,467.38 | 2,378,883.62 | |
| 负债合计 | 4,567,458.19 | 4,713,769.44 | 4,173,195.67 | 4,261,542.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 230,410.56 | 230,410.56 | 230,410.56 | 230,410.56 | |
| 资本公积 | 965,530.03 | 966,281.60 | 966,281.60 | 971,211.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,590.10 | -558.53 | -1,748.50 | 2,261.29 | |
| 专项储备 | -- | 76.27 | 76.27 | 76.27 | |
| 盈余公积 | 6,663.03 | 4,222.43 | 4,222.43 | 4,222.43 | |
| 一般风险准备 | 62,477.04 | 58,393.73 | 58,393.73 | 46,483.04 | |
| 未分配利润 | 365,768.52 | 366,793.63 | 352,667.93 | 336,061.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,633,439.28 | 1,625,619.68 | 1,610,304.01 | 1,590,726.51 | |
| 少数股东权益 | 516,929.11 | 510,353.56 | 495,706.25 | 485,254.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,150,368.39 | 2,135,973.24 | 2,106,010.26 | 2,075,980.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,717,826.57 | 6,849,742.68 | 6,279,205.93 | 6,337,523.20 | |
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