中粮资本

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中粮资本(002423) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金------23,437.6113,992.00
收到的税费返还--------1,182.60
收到的其他与经营活动有关的现金84,375.46180,348.0359,126.70389,008.73102,946.65
经营活动现金流入小计765,426.20493,302.171,284,233.881,158,830.18635,902.83
购买商品、接受劳务支付的现金------26,203.3015,971.18
支付给职工以及为职工支付的现金96,214.8432,120.41134,145.40103,393.5278,543.43
支付的各项税费18,938.234,305.2837,504.1038,095.6825,531.30
支付的其他与经营活动有关的现金140,736.35137,868.40309,409.78336,976.58212,236.14
经营活动现金流出小计406,001.03248,004.31785,774.40719,496.77474,480.89
经营活动产生的现金流量净额359,425.18245,297.87498,459.48439,333.41161,421.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,589,270.44791,833.673,324,437.862,588,287.611,492,472.62
取得投资收益所收到的现金107,461.0043,420.85221,065.59167,341.0195,415.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.170.102.8213.15182.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----8,114.54----
收到的其他与投资活动有关的现金--161.00------
投资活动现金流入小计2,696,731.61835,415.603,537,391.732,755,641.761,588,070.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,316.641,283.0225,861.3714,265.3810,853.47
投资所支付的现金3,442,383.881,431,570.433,478,396.763,166,420.821,606,167.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,474,910.871,447,276.003,546,961.783,213,402.141,639,541.09
投资活动产生的现金流量净额-778,179.26-611,860.40-9,570.05-457,760.37-51,470.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,170.315,000.0021,990.2727,167.5948,724.76
发行债券收到的现金99,841.20--149,758.50150,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金379,650.00259,310.5225,308,348.4020,637,749.0013,757,455.00
筹资活动现金流入小计504,661.51264,310.5225,480,097.1720,814,916.5913,806,179.76
偿还债务支付的现金18,022.941,809.4817,719.8020,662.824,896.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,719.36260.188,814.094,781.481,256.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润958.07--4,539.984,539.98--
支付其他与筹资活动有关的现金33,150.00--25,626,804.1620,765,382.2313,904,035.00
筹资活动现金流出小计53,892.302,069.6625,653,338.0520,790,826.5213,910,187.51
筹资活动产生的现金流量净额450,769.20262,240.86-173,240.8824,090.06-104,007.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,765.511,735.25872.52-678.03-1,693.92
五、现金及现金等价物净增加额33,780.63-102,586.42316,521.074,985.074,249.84
加:期初现金及现金等价物余额731,269.48731,269.48414,748.41705,673.35705,843.11
六、期末现金及现金等价物余额765,050.10628,683.06731,269.48710,658.43710,092.95
附注
净利润87,100.25--116,238.25--87,706.89
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备10,091.05--84,047.36--38,729.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,415.35--2,718.58--1,293.05
无形资产摊销3,651.46--2,777.60--3,326.78
长期待摊费用摊销962.24--2,115.40--980.98
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失65.11--135.45--53.40
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-58,611.70---31,285.31---29,646.13
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-61,800.75---131,624.25--302.70
投资损失-65,866.93---145,511.12---106,170.32
递延所得税资产减少9,504.97---4,405.12---218.50
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-279,746.37---183,806.05--81,017.63
经营性应付项目的增加384,932.18--366,185.49--84,045.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额359,425.18--498,459.48--161,421.94
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额700,489.56--707,659.47--432,092.95
现金的期初余额707,659.47--352,637.94--380,843.11
现金等价物的期末余额64,560.54--23,610.01--278,000.00
现金等价物的期初余额23,610.01--62,110.46--325,000.00
现金及现金等价物的净增加额33,780.63--316,521.07--4,249.84
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