中粮资本

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中粮资本(002423) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,437.6113,992.007,106.0374,356.05102,848.42
收到的税费返还--1,182.60955.282,288.211,563.20
收到的其他与经营活动有关的现金389,008.73102,946.65269,605.803,976.091,307.91
经营活动现金流入小计1,158,830.18635,902.83573,077.4880,620.35105,719.54
购买商品、接受劳务支付的现金26,203.3015,971.181,491.4050,047.4382,567.95
支付给职工以及为职工支付的现金103,393.5278,543.4331,885.2121,778.6616,315.90
支付的各项税费38,095.6825,531.3021,952.325,306.823,128.59
支付的其他与经营活动有关的现金336,976.58212,236.14253,142.492,666.752,120.81
经营活动现金流出小计719,496.77474,480.89378,763.4679,799.66104,133.25
经营活动产生的现金流量净额439,333.41161,421.94194,314.02820.691,586.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,588,287.611,492,472.62673,991.565,542.34--
取得投资收益所收到的现金167,341.0195,415.8443,723.6058.06--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.15182.21182.21----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,307.59----
投资活动现金流入小计2,755,641.761,588,070.66719,204.955,600.40--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,265.3810,853.476,463.8811,015.8311,676.88
投资所支付的现金3,166,420.821,606,167.22760,202.759.869.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----800.00----
投资活动现金流出小计3,213,402.141,639,541.09781,315.1311,025.6911,686.74
投资活动产生的现金流量净额-457,760.37-51,470.43-62,110.18-5,425.29-11,686.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,167.5948,724.76--139,704.00130,704.00
发行债券收到的现金150,000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金20,637,749.0013,757,455.006,853,935.0029,609.4024,683.31
筹资活动现金流入小计20,814,916.5913,806,179.766,853,935.00169,313.40155,387.31
偿还债务支付的现金20,662.824,896.414,841.7699,576.0084,476.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,781.481,256.10105.205,209.913,694.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,539.98--------
支付其他与筹资活动有关的现金20,765,382.2313,904,035.006,904,840.2750,816.2846,520.35
筹资活动现金流出小计20,790,826.5213,910,187.516,909,787.23155,602.18134,690.90
筹资活动产生的现金流量净额24,090.06-104,007.75-55,852.2313,711.2220,696.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-678.03-1,693.92-1,258.12-7.46-5.06
五、现金及现金等价物净增加额4,985.074,249.8475,093.509,099.1710,590.91
加:期初现金及现金等价物余额705,673.35705,843.11705,673.358,319.488,319.48
六、期末现金及现金等价物余额710,658.43710,092.95780,766.8517,418.6518,910.39
附注
净利润--87,706.89---11,270.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--38,729.59--2,240.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,293.05--7,372.90--
无形资产摊销--3,326.78--401.62--
长期待摊费用摊销--980.98------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--53.40---46.45--
固定资产报废损失------1.57--
公允价值变动损失---29,646.13------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--302.70--5,394.69--
投资损失---106,170.32---3,607.40--
递延所得税资产减少---218.50------
递延所得税负债增加----------
存货的减少-------9,113.12--
经营性应收项目的减少--81,017.63--8,301.70--
经营性应付项目的增加--84,045.89--1,145.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--161,421.94--820.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--432,092.95--17,418.65--
现金的期初余额--380,843.11--8,319.48--
现金等价物的期末余额--278,000.00------
现金等价物的期初余额--325,000.00------
现金及现金等价物的净增加额--4,249.84--9,099.17--
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