中原特钢

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中原特钢(002423) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,106.0374,356.05102,848.4260,852.7228,798.42
收到的税费返还955.282,288.211,563.201,108.13520.17
收到的其他与经营活动有关的现金269,605.803,976.091,307.91700.83310.19
经营活动现金流入小计573,077.4880,620.35105,719.5462,661.6829,628.79
购买商品、接受劳务支付的现金1,491.4050,047.4382,567.9548,059.8418,708.96
支付给职工以及为职工支付的现金31,885.2121,778.6616,315.9010,389.795,529.21
支付的各项税费21,952.325,306.823,128.591,119.76521.16
支付的其他与经营活动有关的现金253,142.492,666.752,120.811,178.35467.59
经营活动现金流出小计378,763.4679,799.66104,133.2560,747.7425,226.92
经营活动产生的现金流量净额194,314.02820.691,586.291,913.944,401.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金673,991.565,542.34------
取得投资收益所收到的现金43,723.6058.06------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额182.21--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,307.59--------
投资活动现金流入小计719,204.955,600.40------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,463.8811,015.8311,676.887,683.90877.91
投资所支付的现金760,202.759.869.869.86--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金800.00--------
投资活动现金流出小计781,315.1311,025.6911,686.747,693.76877.91
投资活动产生的现金流量净额-62,110.18-5,425.29-11,686.74-7,693.76-877.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--139,704.00130,704.00104,894.0020,324.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,853,935.0029,609.4024,683.3116,866.277,859.00
筹资活动现金流入小计6,853,935.00169,313.40155,387.31121,760.2728,183.00
偿还债务支付的现金4,841.7699,576.0084,476.0052,915.0013,490.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金105.205,209.913,694.542,140.09984.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,904,840.2750,816.2846,520.3535,800.3511,962.74
筹资活动现金流出小计6,909,787.23155,602.18134,690.9090,855.4426,437.71
筹资活动产生的现金流量净额-55,852.2313,711.2220,696.4130,904.831,745.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,258.12-7.46-5.06-25.37-57.69
五、现金及现金等价物净增加额75,093.509,099.1710,590.9125,099.635,211.57
加:期初现金及现金等价物余额705,673.358,319.488,319.488,319.488,319.48
六、期末现金及现金等价物余额780,766.8517,418.6518,910.3933,419.1213,531.05
附注
净利润---11,270.48---4,559.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,240.22--414.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,372.90--3,617.31--
无形资产摊销--401.62--200.51--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---46.45---34.99--
固定资产报废损失--1.57------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,394.69--1,902.89--
投资损失---3,607.40---56.19--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---9,113.12---7,092.92--
经营性应收项目的减少--8,301.70---3,859.54--
经营性应付项目的增加--1,145.44--11,382.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--820.69--1,913.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,418.65--33,419.12--
现金的期初余额--8,319.48--8,319.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,099.17--25,099.63--
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