中粮资本

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中粮资本(002423) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金855,672.52564,619.34343,452.73215,898.42--
收到的税费返还--3,309.363,223.47----
收到的其他与经营活动有关的现金171,980.12102,496.29214,678.9037,360.08500,357.84
经营活动现金流入小计2,278,704.051,604,335.48946,767.931,589,221.871,325,954.32
购买商品、接受劳务支付的现金844,110.74550,251.51270,884.91237,246.28--
支付给职工以及为职工支付的现金124,004.0792,797.5142,916.49153,226.06113,390.24
支付的各项税费36,162.5525,648.6618,074.9748,799.1628,306.45
支付的其他与经营活动有关的现金63,712.2079,451.8566,409.39194,459.92311,970.71
经营活动现金流出小计1,322,335.72928,879.10504,300.00952,146.27688,461.98
经营活动产生的现金流量净额956,368.33675,456.39442,467.93637,075.61637,492.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,846,854.113,417,557.161,642,775.264,550,966.424,063,529.30
取得投资收益所收到的现金201,421.99113,724.5670,704.68316,099.86244,797.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.2517.18--9.125.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,280.84--33,529.60
投资活动现金流入小计5,048,293.353,531,298.901,714,760.784,867,075.414,341,861.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,105.967,286.333,080.9812,151.828,210.17
投资所支付的现金6,089,566.054,357,639.972,629,018.975,525,132.744,990,005.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,150,720.794,399,355.872,651,369.025,587,779.885,038,099.94
投资活动产生的现金流量净额-1,102,427.44-868,056.97-936,608.23-720,704.47-696,237.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金38,291.5821,476.216,249.9041,422.3951,129.11
发行债券收到的现金------99,841.2099,841.20
收到其他与筹资活动有关的现金483,061.70556,346.19552,921.92202,920.00265,234.17
筹资活动现金流入小计521,353.28577,822.40559,171.82344,183.59416,204.48
偿还债务支付的现金41,413.0025,613.596,249.9017,652.1946,923.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,074.3812,661.25403.0925,644.1116,409.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,136.137,136.13--994.224,888.07
支付其他与筹资活动有关的现金29,610.074,466.59309.1788,326.1888,347.34
筹资活动现金流出小计103,097.4542,741.446,962.16131,622.48151,679.94
筹资活动产生的现金流量净额418,255.82535,080.96552,209.66212,561.11264,524.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-661.74-1,232.37512.95-6,187.91-2,384.50
五、现金及现金等价物净增加额271,534.98341,248.0158,582.30122,744.33203,394.43
加:期初现金及现金等价物余额854,013.81854,013.81854,013.81731,269.48731,269.48
六、期末现金及现金等价物余额1,125,548.791,195,261.82912,596.11854,013.81934,663.91
附注
净利润--101,046.34--161,860.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---21,497.25------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,442.97--2,869.70--
无形资产摊销--2,064.78--6,922.33--
长期待摊费用摊销--1,353.44--1,936.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--64.93--172.38--
固定资产报废损失------31.03--
公允价值变动损失--9,779.88---42,647.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---61,265.65---131,352.63--
投资损失---96,685.02---232,751.20--
递延所得税资产减少--5,153.61---15,068.91--
递延所得税负债增加---3,617.88--9,818.55--
存货的减少---51,138.20------
经营性应收项目的减少--118,613.31---399,691.58--
经营性应付项目的增加--250,903.47--594,978.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--675,456.39--637,075.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,182,785.82--826,524.78--
现金的期初余额--826,524.78--707,659.47--
现金等价物的期末余额--12,476.00--27,489.03--
现金等价物的期初余额--27,489.03--23,610.01--
现金及现金等价物的净增加额--341,248.01--122,744.33--
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