中原特钢

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中原特钢(002423) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,992.007,106.0374,356.05102,848.4260,852.72
收到的税费返还1,182.60955.282,288.211,563.201,108.13
收到的其他与经营活动有关的现金102,946.65269,605.803,976.091,307.91700.83
经营活动现金流入小计635,902.83573,077.4880,620.35105,719.5462,661.68
购买商品、接受劳务支付的现金15,971.181,491.4050,047.4382,567.9548,059.84
支付给职工以及为职工支付的现金78,543.4331,885.2121,778.6616,315.9010,389.79
支付的各项税费25,531.3021,952.325,306.823,128.591,119.76
支付的其他与经营活动有关的现金212,236.14253,142.492,666.752,120.811,178.35
经营活动现金流出小计474,480.89378,763.4679,799.66104,133.2560,747.74
经营活动产生的现金流量净额161,421.94194,314.02820.691,586.291,913.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,492,472.62673,991.565,542.34----
取得投资收益所收到的现金95,415.8443,723.6058.06----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额182.21182.21------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,307.59------
投资活动现金流入小计1,588,070.66719,204.955,600.40----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,853.476,463.8811,015.8311,676.887,683.90
投资所支付的现金1,606,167.22760,202.759.869.869.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--800.00------
投资活动现金流出小计1,639,541.09781,315.1311,025.6911,686.747,693.76
投资活动产生的现金流量净额-51,470.43-62,110.18-5,425.29-11,686.74-7,693.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金48,724.76--139,704.00130,704.00104,894.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,757,455.006,853,935.0029,609.4024,683.3116,866.27
筹资活动现金流入小计13,806,179.766,853,935.00169,313.40155,387.31121,760.27
偿还债务支付的现金4,896.414,841.7699,576.0084,476.0052,915.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,256.10105.205,209.913,694.542,140.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,904,035.006,904,840.2750,816.2846,520.3535,800.35
筹资活动现金流出小计13,910,187.516,909,787.23155,602.18134,690.9090,855.44
筹资活动产生的现金流量净额-104,007.75-55,852.2313,711.2220,696.4130,904.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,693.92-1,258.12-7.46-5.06-25.37
五、现金及现金等价物净增加额4,249.8475,093.509,099.1710,590.9125,099.63
加:期初现金及现金等价物余额705,843.11705,673.358,319.488,319.488,319.48
六、期末现金及现金等价物余额710,092.95780,766.8517,418.6518,910.3933,419.12
附注
净利润87,706.89---11,270.48---4,559.73
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备38,729.59--2,240.22--414.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,293.05--7,372.90--3,617.31
无形资产摊销3,326.78--401.62--200.51
长期待摊费用摊销980.98--------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失53.40---46.45---34.99
固定资产报废损失----1.57----
公允价值变动损失-29,646.13--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用302.70--5,394.69--1,902.89
投资损失-106,170.32---3,607.40---56.19
递延所得税资产减少-218.50--------
递延所得税负债增加----------
存货的减少-----9,113.12---7,092.92
经营性应收项目的减少81,017.63--8,301.70---3,859.54
经营性应付项目的增加84,045.89--1,145.44--11,382.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额161,421.94--820.69--1,913.94
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额432,092.95--17,418.65--33,419.12
现金的期初余额380,843.11--8,319.48--8,319.48
现金等价物的期末余额278,000.00--------
现金等价物的期初余额325,000.00--------
现金及现金等价物的净增加额4,249.84--9,099.17--25,099.63
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