中粮资本

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中粮资本(002423) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金515,653.86348,716.81162,838.831,196,648.77855,672.52
收到的税费返还3,307.56238.0794.143,225.55--
收到的其他与经营活动有关的现金49,337.2736,977.75264,402.52115,549.05171,980.12
经营活动现金流入小计1,861,238.191,245,309.33810,285.442,859,282.512,278,704.05
购买商品、接受劳务支付的现金490,296.08345,959.07158,400.781,176,499.17844,110.74
支付给职工以及为职工支付的现金119,021.0290,060.2034,341.71158,849.92124,004.07
支付的各项税费27,909.4317,857.1714,282.5047,566.7536,162.55
支付的其他与经营活动有关的现金178,964.56104,085.4469,053.60215,009.7163,712.20
经营活动现金流出小计1,062,792.54724,640.95369,904.991,926,323.631,322,335.72
经营活动产生的现金流量净额798,445.65520,668.38440,380.45932,958.88956,368.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,180,663.773,454,782.012,024,199.236,763,085.304,846,854.11
取得投资收益所收到的现金255,101.51145,428.6049,587.84318,064.87201,421.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.192.540.5517.9617.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,435,771.483,600,213.162,073,787.627,081,168.135,048,293.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,388.245,836.002,447.9323,293.6914,105.96
投资所支付的现金6,171,636.754,368,517.092,728,141.577,795,402.096,089,566.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,584.34--
投资活动现金流出小计6,217,753.714,401,459.242,746,355.717,876,540.056,150,720.79
投资活动产生的现金流量净额-781,982.23-801,246.08-672,568.08-795,371.92-1,102,427.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金37,940.6833,303.454,678.9745,067.4938,291.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金400,541.50543,722.30490,546.19352,300.00483,061.70
筹资活动现金流入小计438,482.18577,025.75495,225.16397,367.49521,353.28
偿还债务支付的现金36,220.4634,315.2612,375.8646,545.0541,413.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金81,574.9722,452.721,897.9158,362.6032,074.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,052.626,006.49----7,136.13
支付其他与筹资活动有关的现金23,985.8617,775.59791.1448,986.6729,610.07
筹资活动现金流出小计141,781.2974,543.5815,064.91153,894.32103,097.45
筹资活动产生的现金流量净额296,700.89502,482.17480,160.25243,473.17418,255.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18,148.086,791.9292.21-2,155.93-661.74
五、现金及现金等价物净增加额331,312.38228,696.39248,064.83378,904.20271,534.98
加:期初现金及现金等价物余额1,232,918.001,232,918.001,232,918.00854,013.81854,013.81
六、期末现金及现金等价物余额1,564,230.391,461,614.391,480,982.831,232,918.001,125,548.79
附注
净利润--46,237.14--206,112.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,362.34--2,878.06--
无形资产摊销--4,137.21--3,901.09--
长期待摊费用摊销--1,136.57--2,579.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--33.58--187.30--
固定资产报废损失------1.44--
公允价值变动损失--49,333.25--16,943.95--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---63,587.78---131,196.34--
投资损失---81,464.87---184,128.29--
递延所得税资产减少---4,514.07--13,996.24--
递延所得税负债增加---4,525.25---6,420.53--
存货的减少---7,120.81------
经营性应收项目的减少---226,109.84---183,599.12--
经营性应付项目的增加--363,818.35--503,079.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--520,668.38--932,958.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,439,625.58--1,219,910.36--
现金的期初余额--1,219,910.36--826,524.78--
现金等价物的期末余额--21,988.81--13,007.64--
现金等价物的期初余额--13,007.64--27,489.03--
现金及现金等价物的净增加额--228,696.39--378,904.20--
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