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| 中粮资本(002423) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,196,648.77 | 855,672.52 | 564,619.34 | 343,452.73 | |
| 收到的税费返还 | 3,225.55 | -- | 3,309.36 | 3,223.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 115,549.05 | 171,980.12 | 102,496.29 | 214,678.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,859,282.51 | 2,278,704.05 | 1,604,335.48 | 946,767.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,176,499.17 | 844,110.74 | 550,251.51 | 270,884.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 158,849.92 | 124,004.07 | 92,797.51 | 42,916.49 | |
| 支付的各项税费 | 47,566.75 | 36,162.55 | 25,648.66 | 18,074.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 215,009.71 | 63,712.20 | 79,451.85 | 66,409.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,926,323.63 | 1,322,335.72 | 928,879.10 | 504,300.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 932,958.88 | 956,368.33 | 675,456.39 | 442,467.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,763,085.30 | 4,846,854.11 | 3,417,557.16 | 1,642,775.26 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 318,064.87 | 201,421.99 | 113,724.56 | 70,704.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.96 | 17.25 | 17.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,280.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,081,168.13 | 5,048,293.35 | 3,531,298.90 | 1,714,760.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,293.69 | 14,105.96 | 7,286.33 | 3,080.98 | |
| 投资所支付的现金 | 7,795,402.09 | 6,089,566.05 | 4,357,639.97 | 2,629,018.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,584.34 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,876,540.05 | 6,150,720.79 | 4,399,355.87 | 2,651,369.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -795,371.92 | -1,102,427.44 | -868,056.97 | -936,608.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,067.49 | 38,291.58 | 21,476.21 | 6,249.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 352,300.00 | 483,061.70 | 556,346.19 | 552,921.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 397,367.49 | 521,353.28 | 577,822.40 | 559,171.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,545.05 | 41,413.00 | 25,613.59 | 6,249.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58,362.60 | 32,074.38 | 12,661.25 | 403.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 7,136.13 | 7,136.13 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,986.67 | 29,610.07 | 4,466.59 | 309.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,894.32 | 103,097.45 | 42,741.44 | 6,962.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 243,473.17 | 418,255.82 | 535,080.96 | 552,209.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,155.93 | -661.74 | -1,232.37 | 512.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 378,904.20 | 271,534.98 | 341,248.01 | 58,582.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 854,013.81 | 854,013.81 | 854,013.81 | 854,013.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,232,918.00 | 1,125,548.79 | 1,195,261.82 | 912,596.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 206,112.49 | -- | 101,046.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -21,497.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,878.06 | -- | 1,442.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,901.09 | -- | 2,064.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,579.77 | -- | 1,353.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 187.30 | -- | 64.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 16,943.95 | -- | 9,779.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -131,196.34 | -- | -61,265.65 | -- | |
| 投资损失 | -184,128.29 | -- | -96,685.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 13,996.24 | -- | 5,153.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6,420.53 | -- | -3,617.88 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -51,138.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -183,599.12 | -- | 118,613.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 503,079.47 | -- | 250,903.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 932,958.88 | -- | 675,456.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,219,910.36 | -- | 1,182,785.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 826,524.78 | -- | 826,524.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 13,007.64 | -- | 12,476.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 27,489.03 | -- | 27,489.03 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 378,904.20 | -- | 341,248.01 | -- | |
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