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| 中粮资本(002423) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 602,570.26 | 515,653.86 | 348,716.81 | 162,838.83 | |
| 收到的税费返还 | 3,278.48 | 3,307.56 | 238.07 | 94.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 130,654.05 | 49,337.27 | 36,977.75 | 264,402.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,186,771.39 | 1,861,238.19 | 1,245,309.33 | 810,285.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 570,573.50 | 490,296.08 | 345,959.07 | 158,400.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 158,810.04 | 119,021.02 | 90,060.20 | 34,341.71 | |
| 支付的各项税费 | 37,949.07 | 27,909.43 | 17,857.17 | 14,282.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 278,655.99 | 178,964.56 | 104,085.44 | 69,053.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,382,868.35 | 1,062,792.54 | 724,640.95 | 369,904.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 803,903.04 | 798,445.65 | 520,668.38 | 440,380.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,734,743.96 | 5,180,663.77 | 3,454,782.01 | 2,024,199.23 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 325,156.38 | 255,101.51 | 145,428.60 | 49,587.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.97 | 6.19 | 2.54 | 0.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,059,950.31 | 5,435,771.48 | 3,600,213.16 | 2,073,787.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,756.49 | 12,388.24 | 5,836.00 | 2,447.93 | |
| 投资所支付的现金 | 8,812,568.39 | 6,171,636.75 | 4,368,517.09 | 2,728,141.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,882,794.38 | 6,217,753.71 | 4,401,459.24 | 2,746,355.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -822,844.07 | -781,982.23 | -801,246.08 | -672,568.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,361.24 | 37,940.68 | 33,303.45 | 4,678.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 324,784.70 | 400,541.50 | 543,722.30 | 490,546.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 380,145.94 | 438,482.18 | 577,025.75 | 495,225.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,361.96 | 36,220.46 | 34,315.26 | 12,375.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 105,592.80 | 81,574.97 | 22,452.72 | 1,897.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 11,052.62 | 6,006.49 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,546.94 | 23,985.86 | 17,775.59 | 791.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,501.70 | 141,781.29 | 74,543.58 | 15,064.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 203,644.24 | 296,700.89 | 502,482.17 | 480,160.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,282.61 | 18,148.08 | 6,791.92 | 92.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 198,985.82 | 331,312.38 | 228,696.39 | 248,064.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,232,918.00 | 1,232,918.00 | 1,232,918.00 | 1,232,918.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,431,903.82 | 1,564,230.39 | 1,461,614.39 | 1,480,982.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 109,913.65 | -- | 46,237.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,716.27 | -- | 1,362.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,177.04 | -- | 4,137.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,344.67 | -- | 1,136.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 55.99 | -- | 33.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 127,739.40 | -- | 49,333.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -122,799.65 | -- | -63,587.78 | -- | |
| 投资损失 | -203,443.58 | -- | -81,464.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18,349.42 | -- | -4,514.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15,192.22 | -- | -4,525.25 | -- | |
| 存货的减少 | 17,173.50 | -- | -7,120.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -267,759.66 | -- | -226,109.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 430,730.76 | -- | 363,818.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 803,903.04 | -- | 520,668.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,416,755.22 | -- | 1,439,625.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,219,910.36 | -- | 1,219,910.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 15,148.60 | -- | 21,988.81 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 13,007.64 | -- | 13,007.64 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 198,985.82 | -- | 228,696.39 | -- | |
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