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| 中粮资本(002423) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,410.21 | 87,590.95 | 61,380.22 | 27,307.47 | |
| 收到的税费返还 | 1,214.99 | 1,205.68 | 1,005.51 | 532.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,034.85 | 1,737.16 | 1,061.02 | 205.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,660.05 | 90,533.79 | 63,446.75 | 28,045.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,350.27 | 74,976.13 | 50,830.81 | 18,917.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,414.50 | 16,643.83 | 9,861.56 | 6,339.34 | |
| 支付的各项税费 | 2,740.99 | 1,952.21 | 874.72 | 379.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,993.19 | 2,277.09 | 1,574.68 | 582.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,498.94 | 95,849.26 | 63,141.77 | 26,218.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161.11 | -5,315.47 | 304.98 | 1,827.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 533.14 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,933.14 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,029.53 | 3,489.76 | 3,059.12 | 271.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,029.53 | 3,489.76 | 3,059.12 | 271.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,096.38 | -1,089.76 | -659.12 | 2,128.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 121,799.00 | 77,176.00 | 19,020.00 | 10,220.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,179.31 | 47,179.31 | 35,779.31 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 172,978.31 | 124,355.31 | 54,799.31 | 10,220.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 116,240.00 | 69,950.07 | 21,750.07 | 10,600.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,630.60 | 4,609.07 | 3,221.36 | 769.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,967.10 | 46,435.36 | 34,767.92 | 5,567.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,837.69 | 120,994.51 | 59,739.35 | 16,936.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,140.62 | 3,360.80 | -4,940.04 | -6,716.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.41 | -14.68 | -14.68 | -2.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,838.07 | -3,059.10 | -5,308.86 | -2,763.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,157.56 | 13,157.56 | 13,157.56 | 13,157.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,319.48 | 10,098.46 | 7,848.70 | 10,394.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -25,792.04 | -- | -9,955.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,954.81 | -- | 311.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,497.27 | -- | 3,807.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 402.57 | -- | 199.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 111.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,720.46 | -- | 3,467.73 | -- | |
| 投资损失 | -585.25 | -- | -36.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,237.70 | -- | -5,509.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,278.82 | -- | 6,481.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,664.27 | -- | 1,537.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 161.11 | -- | 304.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,319.48 | -- | 7,848.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,157.56 | -- | 13,157.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,838.07 | -- | -5,308.86 | -- | |
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