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| 中粮资本(002423) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | 23,437.61 | 13,992.00 | 7,106.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 1,182.60 | 955.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,126.70 | 389,008.73 | 102,946.65 | 269,605.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,284,233.88 | 1,158,830.18 | 635,902.83 | 573,077.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | 26,203.30 | 15,971.18 | 1,491.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,145.40 | 103,393.52 | 78,543.43 | 31,885.21 | |
| 支付的各项税费 | 37,504.10 | 38,095.68 | 25,531.30 | 21,952.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 309,409.78 | 336,976.58 | 212,236.14 | 253,142.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 785,774.40 | 719,496.77 | 474,480.89 | 378,763.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 498,459.48 | 439,333.41 | 161,421.94 | 194,314.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,324,437.86 | 2,588,287.61 | 1,492,472.62 | 673,991.56 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 221,065.59 | 167,341.01 | 95,415.84 | 43,723.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.82 | 13.15 | 182.21 | 182.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -8,114.54 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,307.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,537,391.73 | 2,755,641.76 | 1,588,070.66 | 719,204.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,861.37 | 14,265.38 | 10,853.47 | 6,463.88 | |
| 投资所支付的现金 | 3,478,396.76 | 3,166,420.82 | 1,606,167.22 | 760,202.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,546,961.78 | 3,213,402.14 | 1,639,541.09 | 781,315.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,570.05 | -457,760.37 | -51,470.43 | -62,110.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,990.27 | 27,167.59 | 48,724.76 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 149,758.50 | 150,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,308,348.40 | 20,637,749.00 | 13,757,455.00 | 6,853,935.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,480,097.17 | 20,814,916.59 | 13,806,179.76 | 6,853,935.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,719.80 | 20,662.82 | 4,896.41 | 4,841.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,814.09 | 4,781.48 | 1,256.10 | 105.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,539.98 | 4,539.98 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,626,804.16 | 20,765,382.23 | 13,904,035.00 | 6,904,840.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,653,338.05 | 20,790,826.52 | 13,910,187.51 | 6,909,787.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -173,240.88 | 24,090.06 | -104,007.75 | -55,852.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 872.52 | -678.03 | -1,693.92 | -1,258.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 316,521.07 | 4,985.07 | 4,249.84 | 75,093.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 414,748.41 | 705,673.35 | 705,843.11 | 705,673.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 731,269.48 | 710,658.43 | 710,092.95 | 780,766.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 116,238.25 | -- | 87,706.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 84,047.36 | -- | 38,729.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,718.58 | -- | 1,293.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,777.60 | -- | 3,326.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,115.40 | -- | 980.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 135.45 | -- | 53.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -31,285.31 | -- | -29,646.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -131,624.25 | -- | 302.70 | -- | |
| 投资损失 | -145,511.12 | -- | -106,170.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,405.12 | -- | -218.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -183,806.05 | -- | 81,017.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 366,185.49 | -- | 84,045.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 498,459.48 | -- | 161,421.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 707,659.47 | -- | 432,092.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 352,637.94 | -- | 380,843.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 23,610.01 | -- | 278,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 62,110.46 | -- | 325,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 316,521.07 | -- | 4,249.84 | -- | |
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