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| 中粮资本(002423) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,898.42 | -- | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,360.08 | 500,357.84 | 84,375.46 | 180,348.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,589,221.87 | 1,325,954.32 | 765,426.20 | 493,302.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,246.28 | -- | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,226.06 | 113,390.24 | 96,214.84 | 32,120.41 | |
| 支付的各项税费 | 48,799.16 | 28,306.45 | 18,938.23 | 4,305.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 194,459.92 | 311,970.71 | 140,736.35 | 137,868.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 952,146.27 | 688,461.98 | 406,001.03 | 248,004.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 637,075.61 | 637,492.34 | 359,425.18 | 245,297.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,550,966.42 | 4,063,529.30 | 2,589,270.44 | 791,833.67 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 316,099.86 | 244,797.36 | 107,461.00 | 43,420.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.12 | 5.73 | 0.17 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 33,529.60 | -- | 161.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,867,075.41 | 4,341,861.99 | 2,696,731.61 | 835,415.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,151.82 | 8,210.17 | 4,316.64 | 1,283.02 | |
| 投资所支付的现金 | 5,525,132.74 | 4,990,005.29 | 3,442,383.88 | 1,431,570.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,587,779.88 | 5,038,099.94 | 3,474,910.87 | 1,447,276.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -720,704.47 | -696,237.95 | -778,179.26 | -611,860.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,422.39 | 51,129.11 | 25,170.31 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 99,841.20 | 99,841.20 | 99,841.20 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 202,920.00 | 265,234.17 | 379,650.00 | 259,310.52 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 344,183.59 | 416,204.48 | 504,661.51 | 264,310.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,652.19 | 46,923.55 | 18,022.94 | 1,809.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,644.11 | 16,409.06 | 2,719.36 | 260.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 994.22 | 4,888.07 | 958.07 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,326.18 | 88,347.34 | 33,150.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,622.48 | 151,679.94 | 53,892.30 | 2,069.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 212,561.11 | 264,524.54 | 450,769.20 | 262,240.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,187.91 | -2,384.50 | 1,765.51 | 1,735.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 122,744.33 | 203,394.43 | 33,780.63 | -102,586.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 731,269.48 | 731,269.48 | 731,269.48 | 731,269.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 854,013.81 | 934,663.91 | 765,050.10 | 628,683.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 161,860.91 | -- | 87,100.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 10,091.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,869.70 | -- | 1,415.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,922.33 | -- | 3,651.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,936.33 | -- | 962.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 172.38 | -- | 65.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -42,647.11 | -- | -58,611.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -131,352.63 | -- | -61,800.75 | -- | |
| 投资损失 | -232,751.20 | -- | -65,866.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -15,068.91 | -- | 9,504.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9,818.55 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -399,691.58 | -- | -279,746.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 594,978.06 | -- | 384,932.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 637,075.61 | -- | 359,425.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 826,524.78 | -- | 700,489.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 707,659.47 | -- | 707,659.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 27,489.03 | -- | 64,560.54 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 23,610.01 | -- | 23,610.01 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 122,744.33 | -- | 33,780.63 | -- | |
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