| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,791.57 | 106,070.65 | 70,062.28 | 30,233.15 |
| 收到的税费返还 | 2,347.43 | 1,781.51 | 1,290.66 | 1,216.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,635.90 | 3,282.12 | 883.28 | 442.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 137,774.90 | 111,134.28 | 72,236.21 | 31,892.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,865.33 | 88,537.05 | 55,797.73 | 30,243.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,277.26 | 17,056.90 | 11,374.62 | 6,037.16 |
| 支付的各项税费 | 3,056.67 | 2,685.08 | 1,777.72 | 847.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,888.69 | 2,887.88 | 2,911.62 | 938.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 146,087.94 | 111,166.90 | 71,861.70 | 38,066.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,313.04 | -32.62 | 374.52 | -6,173.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 597.33 | 597.33 | 585.23 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.27 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 599.60 | 597.33 | 585.23 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,392.55 | 22,221.24 | 14,346.95 | 10,905.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,392.55 | 22,221.24 | 14,346.95 | 10,905.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,792.95 | -21,623.91 | -13,761.72 | -10,905.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 74,997.99 | 52,000.00 | 17,100.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,997.99 | 52,000.00 | 17,100.00 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,264.99 | 54,817.00 | 29,267.00 | 10,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,036.72 | 2,149.05 | 1,540.47 | 789.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,301.71 | 56,966.05 | 30,807.47 | 11,539.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,696.28 | -4,966.05 | -13,707.47 | -1,539.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 264.27 | 273.84 | 212.34 | 147.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,145.45 | -26,348.74 | -26,882.34 | -18,471.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,462.69 | 41,462.69 | 41,462.69 | 41,462.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,317.24 | 15,113.95 | 14,580.35 | 22,990.92 |
| 附注 |
| 净利润 | -21,335.22 | -- | -2,407.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,134.36 | -- | 297.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,273.90 | -- | 4,524.76 | -- |
| 无形资产摊销 | 392.99 | -- | 195.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.98 | -- | -3.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,655.10 | -- | 619.39 | -- |
| 投资损失 | -480.85 | -- | -548.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 0.07 | -- | 0.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,806.46 | -- | -54.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,291.97 | -- | -5,939.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,547.09 | -- | 3,691.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,313.04 | -- | 374.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 19,317.24 | -- | 14,580.35 | -- |
| 现金的期初余额 | 41,462.69 | -- | 41,462.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,145.45 | -- | -26,882.34 | -- |
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