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| 中粮资本(002423) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,835.06 | 112,939.42 | 79,118.83 | 40,320.89 | |
| 收到的税费返还 | 1,400.62 | 722.96 | 546.00 | 169.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,691.67 | 2,653.10 | 3,228.81 | 926.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,927.34 | 116,315.48 | 82,893.65 | 41,416.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,908.32 | 94,627.82 | 69,177.34 | 39,076.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,332.22 | 16,668.69 | 11,287.24 | 5,415.73 | |
| 支付的各项税费 | 3,372.10 | 2,977.92 | 2,788.07 | 753.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,140.89 | 3,653.78 | 2,385.07 | 1,280.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 124,753.53 | 117,928.21 | 85,637.73 | 46,525.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,173.81 | -1,612.73 | -2,744.08 | -5,109.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 638.93 | 638.93 | 638.93 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,738.17 | 81.45 | 9.52 | 9.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,377.10 | 720.38 | 648.45 | 9.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,488.05 | 31,192.47 | 20,091.75 | 11,192.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 22.74 | 22.74 | 22.74 | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,488.05 | 31,215.22 | 20,114.49 | 11,215.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,110.95 | -30,494.84 | -19,466.05 | -11,205.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 147,200.00 | 72,900.00 | 56,000.00 | 46,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 176,700.00 | 72,900.00 | 56,000.00 | 46,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 137,403.95 | 62,650.00 | 47,500.00 | 40,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,487.70 | 2,599.81 | 1,722.51 | 646.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,961.65 | 65,249.81 | 49,222.51 | 41,396.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,738.35 | 7,650.19 | 6,777.49 | 4,603.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -175.19 | 9.84 | 44.98 | -13.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,626.02 | -24,447.55 | -15,387.65 | -11,724.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,836.67 | 38,836.67 | 38,836.67 | 38,836.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,462.69 | 14,389.12 | 23,449.02 | 27,112.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,664.22 | -- | -964.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 865.49 | -- | 263.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,026.95 | -- | 4,116.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 363.26 | -- | 168.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -155.53 | -- | 2.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,672.71 | -- | 635.64 | -- | |
| 投资损失 | -667.18 | -- | -610.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 66.21 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.42 | -- | -10.42 | -- | |
| 存货的减少 | -2,566.73 | -- | -6,659.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,999.17 | -- | -6,825.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,242.45 | -- | 7,139.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,173.81 | -- | -2,744.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,462.69 | -- | 23,449.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,836.67 | -- | 38,836.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,626.02 | -- | -15,387.65 | -- | |
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