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| 中粮资本(002423) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,356.05 | 117,352.83 | 60,852.72 | 28,798.42 | |
| 收到的税费返还 | 2,288.21 | 1,567.85 | 1,108.13 | 520.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,439.14 | 258,083.10 | 210,552.39 | 26,258.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,130,931.26 | 1,016,893.56 | 669,311.56 | 288,527.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,047.43 | 95,685.58 | 48,059.84 | 18,708.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,777.37 | 114,781.71 | 84,650.67 | 39,288.86 | |
| 支付的各项税费 | 56,541.27 | 53,070.72 | 30,755.06 | 15,225.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 329,195.30 | 426,783.59 | 277,339.19 | 153,261.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 917,480.85 | 874,309.40 | 560,538.71 | 285,858.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 213,450.41 | 142,584.16 | 108,772.84 | 2,668.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,712,396.28 | 5,004,091.47 | 3,170,222.06 | 835,591.67 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 132,481.85 | 107,335.82 | 78,264.15 | 42,832.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 151.55 | 3.80 | 10.48 | 28.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,497.76 | 5,497.76 | 3,298.66 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,850,527.44 | 5,116,928.84 | 3,251,795.35 | 878,452.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,505.33 | 24,963.19 | 14,441.00 | 4,044.97 | |
| 投资所支付的现金 | 3,494,701.05 | 5,441,616.99 | 3,390,124.33 | 968,327.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 857.93 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,555,288.64 | 5,491,010.05 | 3,421,860.73 | 981,137.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -704,761.20 | -374,081.21 | -170,065.38 | -102,684.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,600.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 144,890.80 | 139,283.30 | 145,471.17 | 35,324.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,634,216.30 | 8,013,062.01 | 2,796,132.70 | 752,206.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,783,707.10 | 8,152,345.31 | 2,941,603.87 | 787,530.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 104,576.00 | 91,222.88 | 116,668.89 | 18,490.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,368.09 | 4,189.71 | 4,312.83 | 2,022.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,364,819.03 | 7,882,908.02 | 2,687,896.87 | 759,656.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,476,763.12 | 7,978,320.60 | 2,808,878.59 | 780,168.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 306,943.99 | 174,024.71 | 132,725.28 | 7,361.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -115.16 | -3,238.31 | 123.59 | 119.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -184,481.97 | -60,710.65 | 71,556.33 | -92,534.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 599,230.38 | 831,463.32 | 604,683.01 | 604,683.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 414,748.41 | 770,752.67 | 676,239.34 | 512,148.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,255.71 | -- | 77,885.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 80,169.00 | -- | 7,614.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,857.32 | -- | 4,815.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,744.65 | -- | 1,182.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,459.53 | -- | 624.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 133.95 | -- | 31.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,406.80 | -- | -6,714.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -8,028.91 | -- | -4,249.48 | -- | |
| 投资损失 | -182,285.12 | -- | -102,114.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,308.74 | -- | -1,942.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 23.13 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,113.12 | -- | -7,092.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 97,013.58 | -- | -220,431.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -102,300.48 | -- | 218,416.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 140,746.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 213,450.41 | -- | 108,772.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 352,637.94 | -- | 386,239.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 418,176.80 | -- | 314,683.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 62,110.46 | -- | 290,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 181,053.58 | -- | 290,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -184,481.97 | -- | 71,556.33 | -- | |
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