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| 中粮资本(002423) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,616.42 | 106,497.61 | 70,676.65 | 27,674.78 | |
| 收到的税费返还 | 1,624.43 | 1,355.18 | 917.78 | 459.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,739.48 | 2,913.63 | 2,369.34 | 1,642.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,980.33 | 110,766.42 | 73,963.78 | 29,777.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,280.82 | 93,856.39 | 63,184.19 | 25,887.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,167.08 | 15,123.99 | 9,711.36 | 4,882.87 | |
| 支付的各项税费 | 1,211.26 | 1,044.52 | 627.49 | 365.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,776.64 | 3,671.36 | 1,123.17 | 516.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,435.80 | 113,696.26 | 74,646.21 | 31,653.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,455.47 | -2,929.85 | -682.43 | -1,875.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,023.47 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 530.30 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 222.09 | 218.29 | 218.29 | 200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,775.85 | 218.29 | 218.29 | 200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,898.45 | 10,376.63 | 8,312.91 | 9,491.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,898.45 | 10,376.63 | 8,312.91 | 9,491.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,877.41 | -10,158.34 | -8,094.62 | -9,291.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,500.00 | 62,000.00 | 45,600.00 | 20,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,695.02 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,195.02 | 62,000.00 | 45,600.00 | 20,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,433.00 | 53,383.00 | 34,983.00 | 11,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,459.13 | 2,027.64 | 1,914.14 | 918.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,908.09 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,800.22 | 55,410.64 | 36,897.14 | 12,268.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,605.20 | 6,589.36 | 8,702.86 | 8,331.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.58 | 1.27 | -1.15 | -6.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,159.69 | -6,497.55 | -75.33 | -2,842.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,317.24 | 19,317.24 | 19,317.24 | 19,317.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,157.56 | 12,819.69 | 19,241.91 | 16,474.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 519.79 | -- | -4,876.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,545.42 | -- | 520.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,030.38 | -- | 3,191.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 400.03 | -- | 198.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -105.03 | -- | -26.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,519.82 | -- | 1,487.68 | -- | |
| 投资损失 | -7,270.48 | -- | -0.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,275.21 | -- | -2,319.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,591.32 | -- | -1,742.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,228.88 | -- | 2,885.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,455.47 | -- | -682.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,157.56 | -- | 19,241.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,317.24 | -- | 19,317.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,159.69 | -- | -75.33 | -- | |
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