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| 中粮资本(002423) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,859.24 | 18,784.95 | 18,104.35 | 26,690.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,530.84 | 54,539.34 | 54,072.34 | 56,132.35 | |
| 应收票据 | 14,524.70 | 8,015.99 | 9,025.72 | 10,250.88 | |
| 应收账款 | 42,006.14 | 46,523.35 | 45,046.62 | 45,881.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,716.81 | 12,034.03 | 12,691.33 | 12,594.88 | |
| 其他应收款(合计) | 4,389.75 | 4,896.48 | 5,065.03 | 4,832.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,389.75 | 4,896.48 | 5,065.03 | 4,832.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,674.24 | 40,079.31 | 39,845.84 | 41,763.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,223.81 | 748.80 | 648.89 | 817.63 | |
| 流动资产合计 | 130,394.69 | 131,082.92 | 130,427.78 | 142,831.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,400.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,812.44 | 3,857.04 | 3,892.08 | 3,895.83 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 66,681.67 | 71,659.61 | 68,793.23 | 75,384.89 | |
| 在建工程 | 66,343.21 | 71,321.15 | 68,454.77 | 75,046.43 | |
| 工程物资 | 338.46 | 338.46 | 338.46 | 338.46 | |
| 固定资产及清理(合计) | 122,818.85 | 114,581.08 | 115,574.86 | 104,392.23 | |
| 固定资产净额 | 122,818.85 | 114,581.08 | 115,574.86 | 104,392.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,395.66 | 16,494.25 | 16,592.83 | 16,682.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 753.97 | 753.97 | 753.97 | 753.97 | |
| 其他非流动资产 | 131.26 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 217,993.85 | 214,745.95 | 213,006.97 | 208,509.89 | |
| 资产总计 | 348,388.53 | 345,828.87 | 343,434.75 | 351,341.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,500.00 | 34,500.00 | 25,500.00 | 35,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 78,687.90 | 77,957.87 | 80,963.52 | 76,180.93 | |
| 应付票据 | 29,014.50 | 31,201.50 | 30,845.85 | 29,919.85 | |
| 应付账款 | 49,673.40 | 46,756.37 | 50,117.67 | 46,261.08 | |
| 预收款项 | 2,713.91 | 2,396.77 | 2,166.28 | 2,339.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,815.44 | 1,360.22 | 1,249.79 | 1,217.10 | |
| 应交税费 | 127.43 | 133.44 | 440.37 | 378.14 | |
| 其他应付款(合计) | 2,926.95 | 3,219.91 | 3,081.00 | 3,059.30 | |
| 应付利息 | 99.08 | 101.50 | 89.35 | 60.25 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,827.87 | 3,118.40 | 2,991.65 | 2,999.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,250.00 | 2,000.00 | 2,750.00 | 2,250.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 136,021.64 | 121,568.21 | 116,150.96 | 121,325.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,133.00 | 20,833.00 | 19,733.00 | 21,250.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,919.78 | 6,158.98 | 6,316.87 | 6,388.12 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,052.78 | 26,991.98 | 26,049.87 | 27,638.12 | |
| 负债合计 | 166,074.41 | 148,560.19 | 142,200.83 | 148,963.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,298.66 | 50,298.66 | 50,298.66 | 50,298.66 | |
| 资本公积 | 106,785.57 | 106,785.57 | 106,785.57 | 106,785.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 56.84 | 78.68 | 49.18 | -- | |
| 盈余公积 | 4,222.43 | 4,222.43 | 4,222.43 | 4,222.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,950.61 | 35,883.34 | 39,878.08 | 41,071.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 182,314.12 | 197,268.68 | 201,233.93 | 202,378.55 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 182,314.12 | 197,268.68 | 201,233.93 | 202,378.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 348,388.53 | 345,828.87 | 343,434.75 | 351,341.70 | |
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